Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 8 marca 2022 r. informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (łącznie „Banki”) umowy długoterminowego finansowania („Umowa”) w wysokości 205 mln złotych ("Finansowanie”). Finansowanie może zostać dodatkowo powiększone o kwotę w wysokości maksymalnie 35 mln złotych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Finansowania przez Banki, które może być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy kapitałowej Emitenta, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne. Od kwoty Finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banków. Finansowanie udzielone jest na okres pięcioletni i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Emitenta. Wypłata środków będzie uzależniona od spełnienia warunków zawieszających. W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancję bankowe w wysokości 65 mln oraz kredyt z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 15 mln złotych. Pomiędzy Spółką a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Conclusion of a financing agreement with European Bank of Reconstruction and Development and Santander Bank Polska S.A. The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company", "Issuer") in reference to the report No. 10/2022 dated 8 March 2022 announces that on 1 April 2022 the Company and certain of its subsidiaries, the European Bank for Reconstruction and Development and Santander Bank Polska S.A. ("Santander") (collectively, the "Banks") signed a long-term financing agreement (the "Agreement") in the amount of PLN 205 million (the "Financing"). The Financing may be additionally increased by up to PLN 35 million. The subject of the Agreement is providing to the Company Financing by the Banks, which may be used for investment expenditures related to the organic growth of the Issuer's capital group, the development of the MultiLife platform, acquisitions, green investments, refinancing of the Company's existing indebtedness in the form of bank loans in Poland and for general corporate purposes. Interest will be charged on the Financing at WIBOR 3M plus the Banks' margin. The Financing is provided for the period of five years and will be secured among others on selected assets of the Issuer's capital group. Utilization of the funds will depend on the fulfilment of conditions precedent. In the remaining scope, the Agreement contains provisions typical for agreements of this kind. At the same time, the Issuer indicates that apart from the Financing, as of the date of this report, it maintains with Santander, inter alia: a credit line in the amount of PLN 50 million with the possibility to use it in the form of an overdraft in the amount of up to PLN 45 million and a bank guarantee limit of up to PLN 10 million, a bank guarantee limit of PLN 65 million and a loan with an outstanding principal amount of PLN 15 million. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-01 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | Bartosz Józefiak | ||
| 2022-04-01 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
