Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_3_2007.xls.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_3_2007.xls.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 1 120 | 2 859 | 292 | 746 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 870 | 984 | -488 | 257 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 068 | 11 590 | 2 367 | 3 025 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 198 | 12 574 | 1 879 | 3 282 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 7 198 | 12 574 | 1 879 | 3 282 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 7 657 | 12 459 | 1 999 | 3 252 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 280 | 4 264 | 13 645 | 1 113 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 314 | -1 212 | -865 | -316 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 48 966 | 3 052 | 12 780 | 797 | ||
| X. Aktywa razem | 233 246 | 134 183 | 61 746 | 35 522 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 24 366 | 12 333 | 6 450 | 3 265 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 208 880 | 113 043 | 55 296 | 29 925 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 0 | 8 807 | 0 | 2 331 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 208 880 | 121 850 | 55 296 | 32 257 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 826 | 565 | ||
| XVI. Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,20 | 11,60 | 0,58 | 3,07 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,08 | 0,94 | 0,02 | 0,24 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 2 078 | 2 450 | 542 | 639 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | -1 482 | 1 780 | -387 | 465 | ||
| XXI. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 842 | 11 864 | 13 270 | 3 097 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 360 | 13 644 | 12 883 | 3 561 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 49 360 | 13 644 | 12 883 | 3 561 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 49 105 | 13 517 | 12 817 | 3 528 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 55 883 | 2 408 | 14 586 | 628 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 408 | -2 132 | -890 | -556 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | 52 475 | 276 | 13 696 | 72 | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 128 340 | 134 836 | 33 975 | 35 695 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 11 339 | 1 488 | 3 002 | 394 | ||
| XXX. Zobowiązania | 11 218 | 709 | 2 970 | 188 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 117 001 | 133 348 | 30 973 | 35 301 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 826 | 565 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,23 | 8,01 | 0,33 | 2,12 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,51 | 0,77 | 0,13 | 0,20 | ||
| Informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 95 135 965 na dzień 30.09.2007 oraz 9 747 393 na dzień 30.09.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 95 135 965 za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007 oraz 13 274 088 za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006.Informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 95 135 965 na dzień 30.09.2007 oraz 16 648 609 na 30.09.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 95 764 774 za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007 oraz 17 538 631 za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006 . |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr 3_2007.xls.pdf SAFQSr 3_2007.xls.pdf | |||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-15 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-15 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-15 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
