Przepływy pieniężne Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 24 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 24 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 10 Maj 2016 | 22 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 22 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 21 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 14 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 15 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 117 | -218 | 211 | 555 | 597 | -263 | 190 | -9 | 357 | 414 | -160 | 314 | 391 | 380 | 260 | -349 | 815 | 482 | 831 | -950 | 206 | 674 | 1 162 | -184 | 232 | 291 | 86 | 188 | 620 | 1 249 | -1 084 | -1 173 | -367 | -474 | -257 | -1 635 | -1 010 | -81 | -54 | 242 | -598 | -34 | -386 | -141 | 28 | 20 | -4 250 | 2 733 | -3 758 | 2 953 | 1 685 | -704 | -3 398 | 4 504 | -1 304 | |
| Wynik finansowy | 146 | 311 | 568 | 39 | 468 | -172 | 283 | 51 | -1 549 | 118 | -185 | 290 | -121 | 90 | -186 | 410 | -382 | -291 | 155 | 297 | 782 | 410 | 690 | 329 | -319 | -154 | 400 | -379 | -679 | 389 | 1 780 | 767 | -250 | -1 036 | 831 | 361 | -269 | -263 | 1 697 | -204 | -448 | -508 | -1 640 | 2 525 | -1 509 | 58 | 557 | 115 | 692 | 8 326 | -262 | 844 | 1 049 | 450 | 567 | 1 189 | 591 | 417 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | 285 | 292 | 275 | 278 | 300 | 299 | 296 | 293 | 354 | 194 | 197 | 205 | 197 | 201 | 194 | 192 | 176 | 174 | 181 | 167 | 133 | 133 | 140 | 157 | 160 | 155 | 163 | 180 | 113 | 156 | 149 | 155 | 175 | 161 | 139 | 132 | 145 | 130 | 129 | 129 | 132 | 115 | 141 | 107 | 117 | 99 | 95 | 94 | 105 | 107 | 176 | 147 | 171 | 174 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -17 | -7 | 70 | -- -- | -40 | -9 | 98 | -45 | 38 | -31 | 33 | 13 | 53 | -51 | 9 | 24 | -102 | -22 | 125 | -- -- | -80 | -50 | 81 | -23 | -45 | -13 | 88 | -35 | -41 | -8 | 77 | -14 | -46 | -11 | 87 | -- -- | -77 | -6 | 62 | -- -- | -40 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -47 | 91 | 11 | -36 | -- -- | 359 | -89 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | 473 | -84 | -29 | -72 | -305 | -246 | 47 | 31 | 58 | -194 | 98 | 78 | 448 | -458 | -43 | 221 | -160 | -256 | 491 | -270 | 561 | -507 | 470 | -70 | 280 | -55 | 32 | 180 | -21 | -20 | -381 | -75 | -4 842 | 264 | 379 | 159 | 557 | 192 | 1 853 | 209 | 170 | 156 | -140 | -215 | -345 | -165 | -790 | -648 | 959 | 530 | -623 | 724 | -1 298 | -436 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -680 | -149 | 25 | 962 | 725 | -445 | -509 | -95 | 195 | 452 | -312 | -1 089 | 626 | 755 | -846 | -920 | -3 365 | 2 066 | -1 638 | -887 | -1 107 | 3 464 | -3 164 | 4 424 | 1 065 | -1 735 | -3 582 | -1 131 | 5 025 | 1 356 | 564 | -1 039 | 700 | 323 | 472 | 365 | 584 | -26 | -1 537 | -326 | 1 077 | -500 | 715 | 95 | 114 | -2 896 | 2 553 | -4 436 | 2 144 | 782 | -106 | -594 | 719 | -1 304 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | -526 | 348 | 14 | -614 | 447 | 538 | 338 | -153 | -254 | -337 | 364 | 693 | -696 | 383 | 377 | 830 | 2 546 | -1 932 | -767 | 901 | 1 329 | -1 740 | 2 341 | -3 873 | -473 | 1 454 | 1 322 | 574 | -883 | -1 294 | -1 269 | 331 | 3 832 | -594 | -1 882 | -1 220 | -904 | 307 | 1 969 | -957 | 194 | -118 | -238 | 102 | -413 | -22 | -312 | 566 | -499 | 121 | 4 824 | -4 721 | -381 | 115 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 286 | -796 | -243 | -266 | -252 | 97 | -20 | 43 | -24 | -1 963 | 8 | -276 | -151 | -177 | -105 | -124 | -415 | -444 | -783 | -767 | -287 | -515 | -746 | -87 | -267 | -171 | 277 | -286 | -170 | 44 | 170 | 121 | 881 | 181 | 148 | 1 610 | 346 | 136 | 206 | 162 | 701 | 183 | 198 | 344 | 229 | 184 | 9 844 | -1 915 | 457 | -376 | 17 | -372 | 139 | -506 | 3 484 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -2 337 | -913 | -276 | -216 | -225 | 37 | -26 | -- -- | -81 | -6 | -77 | -143 | -151 | -164 | -105 | -92 | -68 | -202 | -116 | -230 | -46 | -519 | -96 | -368 | -302 | -53 | -45 | -30 | -232 | -279 | -28 | -20 | -43 | -6 | -56 | -3 | -130 | -34 | -- -- | -14 | -- -- | 0 | -5 | 0 | -- -- | -25 | -14 | -170 | -13 | -571 | -235 | -632 | -108 | -762 | -207 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 203 | 1 274 | -150 | -188 | -342 | 91 | -176 | -72 | -221 | 1 600 | 405 | -15 | -194 | -120 | -78 | -113 | -122 | -148 | -159 | 1 905 | -66 | -124 | -143 | -74 | 95 | -353 | -251 | -29 | -440 | -576 | 316 | 1 149 | -589 | 234 | 144 | 59 | 832 | -324 | 6 | -577 | -89 | -173 | 201 | -223 | -162 | -266 | -1 082 | -18 | 383 | -602 | -11 | -26 | -10 | -4 546 | 698 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 361 | 1 584 | 8 | 42 | 14 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | 118 | -- -- | 11 | 52 | 18 | 8 | -19 | -- -- | 2 008 | 43 | -17 | -- -- | 21 | 212 | -233 | -- -- | 700 | 650 | 150 | 461 | 1 854 | 1 020 | 400 | 684 | 1 274 | 1 755 | 282 | 527 | 345 | 738 | 162 | 364 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 702 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -191 | -117 | -194 | -293 | 130 | -139 | -41 | -121 | -153 | -83 | -84 | -146 | -84 | -83 | -84 | -83 | -84 | -115 | -51 | -50 | -50 | -66 | -34 | -50 | -52 | -163 | -644 | -1 002 | -595 | -50 | -600 | -1 522 | -82 | -450 | -1 150 | -834 | -547 | -448 | -846 | -750 | -247 | -100 | -141 | -108 | -239 | -1 060 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 540 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -84 | -19 | -14 | -39 | -21 | -17 | -15 | -78 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -33 | -34 | -33 | -34 | -34 | -28 | -27 | -43 | -29 | -45 | -41 | -54 | -47 | -74 | -84 | -69 | -72 | -72 | -59 | -66 | -54 | -53 | -41 | -39 | -29 | -36 | -49 | -25 | -27 | -20 | -15 | -11 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -2 | -1 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -35 | -21 | -23 | -24 | -22 | -20 | -16 | -22 | -16 | -17 | -18 | -17 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -18 | -31 | -30 | -34 | -32 | -22 | -27 | -34 | -38 | -14 | -47 | -26 | -33 | -15 | -25 | -24 | -11 | -36 | -18 | -34 | -47 | -41 | -39 | -38 | -42 | -34 | -12 | -11 | -8 | -6 | -8 | -1 | -16 | -8 | -5 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 260 | -184 | 101 | 3 | -75 | -6 | -39 | 112 | 51 | 253 | 23 | 46 | 83 | 77 | -586 | 278 | -110 | -111 | 188 | -147 | 35 | 273 | -345 | 60 | -233 | 112 | -127 | 10 | 717 | -598 | 97 | -75 | -59 | 35 | 34 | 168 | -269 | 158 | -173 | 14 | -24 | 13 | -20 | 95 | -62 | 4 512 | 800 | -2 918 | 1 975 | 1 691 | -1 102 | -3 269 | -548 | 2 878 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 220 | -1 132 | -66 | 339 | 372 | -226 | 164 | -9 | 276 | 408 | -237 | 171 | 240 | 216 | 155 | -441 | 747 | 280 | 715 | -1 180 | 160 | 155 | 1 066 | -552 | -70 | 238 | 41 | 158 | 388 | 970 | -1 112 | -1 193 | -410 | -480 | -313 | -1 638 | -1 140 | -115 | -54 | 228 | -598 | -34 | -391 | -141 | 28 | -5 | -4 264 | 2 563 | -3 771 | 2 382 | 1 450 | -1 336 | -3 506 | 3 742 | -1 511 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 302 | 118 | 219 | 222 | 148 | 143 | 104 | 218 | 268 | 521 | 544 | 590 | 673 | 750 | 164 | 443 | 304 | 193 | 381 | 234 | 269 | 542 | 197 | 257 | 24 | 136 | 9 | 19 | 736 | 138 | 235 | 160 | 101 | 136 | 170 | 338 | 69 | 227 | 53 | 67 | 44 | 57 | 37 | 132 | 70 | 4 582 | 5 382 | 2 464 | 4 439 | 6 130 | 5 028 | 1 759 | 1 211 | 4 089 |
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