Spis załącznikĂłw:
RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_zarzadu_(2).pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Srodroczne_sprawozdanie_zarzadu_2015.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Srodroczne_sprawozdanie_finansowe_Termo-Rex_SA_2015_(1).pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P

2015

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2014

obejmujące okres

od 2014-01-01 do 2014-06-30

data przekazania:

2015-08-24

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A.

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600

Jaworzno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wojska Polskiego

(ulica)

(numer)

+48 (32) 614 00 56

+48 (32) 615 03 30

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6322006690

242619597

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

w wersji skróconej

w wersji pełnej

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2015	półrocze / 2014	półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 015	10 417	2 181	2 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-103	28	-25	7
III. Zysk (strata) brutto	0	-31	0	-8
IV. Zysk (strata) netto	-96	-66	-23	-16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	154	183	37	44
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-268	22	-65	7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	390	-248	94	-59
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	276	-43	67	-10
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 888	19 533	4 742	4 583
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 211	3 760	1 004	882
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	492	723	117	170
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 563	2 874	849	674
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 677	15 773	3 738	3 701
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 350	11 300	2 706	2 651
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 500 000	113 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,14	0,14	0,03	0,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdfRAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf	Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf	Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie rzetelności sprawozdania

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Oświadczenie zarządu (2).pdfOświadczenie zarządu (2).pdf	Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-24	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Śródroczne sprawozdanie zarządu 2015.pdfŚródroczne sprawozdanie zarządu 2015.pdf	Półroczne sprawozdanie z działalności Termo-Rex SA

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		14 338	14 456	12 734
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	8	17	27
- wartość firmy		8	17	26
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	12 206	12 329	12 668
3. Należności długoterminowe		0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		2 060	2 011	0
4.1. Nieruchomości		0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	2 060	2 011	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4	2 060	2 011	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 060	2 011	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		64	99	39
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	64	99	39
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
II. Aktywa obrotowe		5 550	5 077	5 115
1. Zapasy	6	1 998	1 929	2 060
2. Należności krótkoterminowe	7,8,10	1 919	2 058	2 232
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		1 919	2 058	2 232
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 444	1 023	452
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 444	1 023	452
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		900	755	348
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		544	268	104
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	189	67	371
A k t y w a r a z e m		19 888	19 533	17 849
PASYWA
I. Kapitał własny		15 677	15 773	11 379
1. Kapitał zakładowy	11	11 350	11 300	11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12	4 423	145	145
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	3 999	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
8. Zysk (strata) netto		-96	329	-66
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 211	3 760	6 470
1. Rezerwy na zobowiązania		156	163	52
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	103	42	36
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15,16	53	109	16
a) długoterminowa		22	22	0
b) krótkoterminowa		31	87	16
1.3. Pozostałe rezerwy	17	0	12	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	12	0
2. Zobowiązania długoterminowe	18,19	492	723	3 011
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		492	723	3 011
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20,21	3 563	2 874	3 407
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		3 478	2 840	3 407
3.3. Fundusze specjalne		85	34	53
4. Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	0
P a s y w a r a z e m		19 888	19 533	17 849
Wartość księgowa		15 667	15 773	11 379
Liczba akcji (w szt.)		113 500 000	113 500 000	113 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,14	0,14	0,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
1. Należności warunkowe		0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe		0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2015	półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		9 015	10 423
- od jednostek powiązanych		28	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	2 607	2 849
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	6 408	7 574
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		7 197	8 446
- jednostkom powiązanym		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 615	1 903
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 582	6 543
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 818	1 977
IV. Koszty sprzedaży		679	837
V. Koszty ogólnego zarządu		1 235	1 103
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-96	37
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2	5
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		2	5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		9	14
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne		9	13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-103	28
X. Przychody finansowe		186	45
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		44	25
- od jednostek powiązanych		0	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji		141	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		1	0
5. Inne		0	20
XI. Koszty finansowe		83	104
1. Odsetki w tym:		38	42
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		45	62
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		0	-31
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		0	-31
XV. Podatek dochodowy	24,25	96	35
a) część bieżąca		0	39
b) część odroczona		96	-4
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		-96	-66
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-96	-66
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		113 500 000	113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2015	2014	półrocze / 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 773	11 445	11 445
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 773	11 445	11 445
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 300	11 300	11 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	50	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	50	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	50	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 350	11 300	11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	145	1 532	1 532
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 278	-1 387	-1 387
a) zwiększenia (z tytułu)	4 278	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 949	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	26	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	303	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	1 387
- pokrycia straty	0	1 387	1 387
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 423	145	145
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 999	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-3 999	3 999	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 999	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 999	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	3 999	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	329	-1 387	-1 387
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	329	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	329	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	329	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 387	1 387
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 387	1 387
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	1 387
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8. Wynik netto	-96	329	-66
a) zysk netto	0	329	0
b) strata netto	96	0	66
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 677	15 773	11 379
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 677	15 773	11 379

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2015	półrocze / 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-96	-66
II. Korekty razem	250	249
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	391	595
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25	18
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-142	1
6. Zmiana stanu rezerw	-7	-34
7. Zmiana stanu zapasów	-96	-199
8. Zmiana stanu należności	140	-941
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27	876
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-88	-68
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	154	183
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	788	50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	783	3
a) w jednostkach powiązanych	0	3
- zbycie aktywów finansowych		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	783	0
- zbycie aktywów finansowych	783	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	40
II. Wydatki	1 056	28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	220	28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	836	0
a) w jednostkach powiązanych	49	0
- nabycie aktywów finansowych	49	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	787	0
- nabycie aktywów finansowych	787	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-268	22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	654	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	654	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	264	248
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	167	180
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	62	32
8. Odsetki	35	36
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	390	-248
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	276	-43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	276	-44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	268	147
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	544	104
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Śródroczne sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA 2015 (1).pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA 2015 (1).pdf	Dodatkowe informacje i objaśnienia do Śródrocznego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki