Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2021r_Grupy_Termo-Rex_.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2021r_Grupy_Termo-Rex_.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23355 | 23659 | 5041 | 5226 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13239 | 12738 | 2858 | 2814 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 1025 | 1498 | 221 | 331 | ||
| IV. Nieruchomości inwestycyjne | 7926 | 7926 | 1711 | 1751 | ||
| V. Inwestycje pozostałe | 846 | 1210 | 183 | 267 | ||
| VI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 205 | 203 | 44 | 45 | ||
| VII. Aktywa obrotowe | 19243 | 20659 | 4154 | 4564 | ||
| VIII. Zapas | 7581 | 2484 | 1636 | 549 | ||
| IX. Należności handlowe | 5569 | 14188 | 1202 | 3134 | ||
| X. Nalezności z tyt. uów o usługi budowlane | 0 | 425 | 0 | 94 | ||
| XI. Nalezności pozostałe | 1729 | 2297 | 373 | 507 | ||
| XII. Aktywa razem | 43518 | 44318 | 9393 | 9790 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30513 | 25880 | 6586 | 5717 | ||
| XIV. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2450 | 2507 | ||
| XV. Kapitał rezerwowy | 920 | 0 | 199 | 0 | ||
| XVI. Inne składniki kapitału własnego | 11619 | 9491 | 2508 | 2097 | ||
| XVII. Zyski zatrzymane | 2746 | 2395 | 593 | 529 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 2607 | 6472 | 563 | 1430 | ||
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 10398 | 11966 | 2244 | 2643 | ||
| XX. Pasywa razem | 43518 | 44318 | 9393 | 9790 | ||
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży | 40388 | 31183 | 8860 | 7020 | ||
| XXII. Zysk z działalności operacyjnej | 2846 | 284 | 624 | 64 | ||
| XXIII. Zysk przed opodatkowaniem | 3262 | 712 | 716 | 160 | ||
| XXIV. Zysk netto | 2665 | 695 | 585 | 156 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 86 | -3253 | 19 | -732 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -227 | -1280 | -50 | -288 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1323 | 3391 | -290 | 763 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto | -1464 | -1142 | -321 | -257 | ||
| XXIX. EBIT | 3371 | 803 | 739 | 181 | ||
| XXX. EBITDA | 4212 | 1609 | 924 | 362 | ||
| XXXI. Zysk na 1 akcję | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | ||
| XXXII. Ilość akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe | ||||||
| XXXIII. Aktywa trwałe | 21642 | 22037 | 4671 | 4868 | ||
| XXXIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 10372 | 10490 | 2239 | 2317 | ||
| XXXV. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 304 | 572 | 66 | 126 | ||
| XXXVI. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2813 | 597 | 621 | ||
| XXXVII. Nieruchomości inwestycyjne | 7549 | 7549 | 1629 | 1668 | ||
| XXXVIII. Inwestycje pozostałe | 548 | 504 | 118 | 111 | ||
| XXXIX. Aktywa z tyt. odroconego pod. dochodowego | 92 | 70 | 20 | 15 | ||
| XL. Aktywa obrotowe | 7884 | 5670 | 1702 | 1253 | ||
| XLI. Zapasy | 5584 | 1571 | 1205 | 347 | ||
| XLII. Nalezności handlowe | 783 | 1925 | 169 | 425 | ||
| XLIII. Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane | 0 | 144 | 0 | 32 | ||
| XLIV. Należności pozostałe | 1163 | 1619 | 251 | 358 | ||
| XLV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 338 | 160 | 73 | 35 | ||
| XLVI. Aktywa razem | 29526 | 27707 | 6373 | 6121 | ||
| XLVII. Kapitał własny | 21757 | 20795 | 4696 | 4594 | ||
| XLVIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2450 | 2507 | ||
| XLIX. Inne składniki kapitału własnego | 8155 | 8267 | 1760 | 1826 | ||
| L. Zyski zatrzymane | 2252 | 1178 | 486 | 260 | ||
| LI. Zobowiązania długoterminowe | 1887 | 3286 | 407 | 726 | ||
| LII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5882 | 3626 | 1270 | 801 | ||
| LIII. Pasywa razem | 29526 | 27707 | 6373 | 6121 | ||
| LIV. Przychody netto ze sprzedaży | 5504 | 10571 | 1207 | 2380 | ||
| LV. Strara z działalności operacyjnej | -711 | -1175 | -156 | -265 | ||
| LVI. Zysk przed opodatkowaniem | 1234 | 61 | 271 | 14 | ||
| LVII. Zysk netto | 1230 | 156 | 270 | 35 | ||
| LVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2902 | -2624 | -637 | -591 | ||
| LIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2104 | 1172 | 462 | 264 | ||
| LX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1035 | 876 | 227 | 197 | ||
| LXI. Przepływy pieniężne netto | 237 | -576 | 52 | -130 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-26 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
