Przepływy pieniężne Termo-Rex SA (TRR)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 21 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 833 | -954 | 254 | 634 | 1 504 | -2 803 | 2 225 | 3 830 | 1 051 | -1 636 | 4 104 | 1 289 | -797 | 172 | -2 628 | 4 886 | 790 | -4 071 | 3 367 | 752 | -685 | -567 | -186 | 529 | 2 391 | -321 | 2 200 | -76 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 382 | 720 | 298 | -538 | 30 | 604 | -563 | -407 | 361 | 1 905 | 981 | 1 592 | -2 751 | 1 026 | 2 420 | 2 329 | -1 593 | 5 226 | -998 | 1 103 | -2 347 | -559 | 1 078 | 1 139 | -720 | 306 | 1 322 | 220 | |
| Amortyzacja | -- -- | 174 | 181 | 168 | 132 | 210 | 187 | 225 | 236 | 242 | 265 | 293 | 227 | 270 | 263 | 273 | 295 | 292 | 273 | 276 | 291 | 292 | 301 | 308 | 325 | 317 | 387 | 349 | 360 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 24 | -102 | -22 | 125 | -- -- | -80 | -50 | 81 | -22 | -46 | -13 | 365 | -75 | -41 | -8 | 138 | -15 | 738 | -10 | -86 | -566 | -209 | -127 | 919 | -459 | -40 | -- -- | 248 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -234 | 480 | -277 | 563 | -1 351 | 504 | -1 088 | 3 093 | -826 | 420 | 215 | 521 | -1 315 | 302 | -242 | -4 258 | -1 888 | 2 341 | -1 318 | 2 015 | -2 046 | 2 630 | -108 | 1 578 | -1 937 | 1 913 | -486 | 381 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 141 | -1 651 | -853 | -1 075 | 6 208 | -7 249 | 9 679 | 2 872 | 708 | -11 852 | 4 073 | 4 036 | 8 284 | 108 | -11 737 | 4 097 | 6 672 | -10 665 | 9 437 | -1 567 | 2 788 | -3 441 | -1 597 | -4 463 | 6 836 | -8 879 | 6 682 | 1 941 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 951 | -728 | 898 | 1 294 | -3 356 | 3 388 | -6 013 | -1 809 | 680 | 7 042 | -1 429 | -2 674 | -4 891 | -88 | 5 590 | 1 549 | -1 800 | 188 | -3 937 | -884 | 1 447 | 1 220 | 382 | 972 | -1 416 | 6 141 | -5 570 | -2 856 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -784 | -765 | -293 | -510 | -760 | -63 | -290 | -274 | 207 | -346 | -328 | -22 | 62 | -46 | -1 296 | 133 | 663 | -1 307 | -140 | -156 | -15 | -352 | 181 | 90 | -1 552 | -79 | -285 | -259 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -116 | -230 | -46 | -519 | -110 | -422 | -325 | -128 | -45 | -60 | -389 | -326 | -138 | -190 | -1 068 | -444 | -350 | -453 | -472 | -308 | -483 | -575 | -135 | -112 | -1 825 | -150 | -732 | -517 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -159 | 1 904 | -66 | -123 | -480 | 2 524 | -1 870 | -3 744 | -898 | 1 625 | -1 939 | -1 027 | 204 | 3 849 | -662 | -222 | 71 | -394 | -443 | -658 | -403 | -1 143 | -820 | -604 | 496 | -936 | -288 | -390 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 008 | 43 | -17 | 3 087 | 2 673 | -- -- | -3 537 | 5 | 2 479 | 1 350 | -219 | 461 | 4 630 | 759 | 399 | 1 494 | 464 | 755 | 282 | 379 | -66 | 740 | 160 | 890 | -13 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -115 | -51 | -50 | -50 | -3 445 | -34 | -1 719 | -52 | -716 | -645 | -3 080 | -595 | -86 | -600 | -1 262 | -82 | -1 259 | -341 | -1 069 | -731 | -632 | -931 | -934 | -431 | -284 | -623 | -191 | -324 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -34 | -34 | -28 | -27 | -61 | -46 | -86 | -116 | -146 | -159 | -178 | -161 | -137 | -141 | -142 | -129 | -137 | -125 | -76 | -192 | -106 | -86 | -91 | -186 | -59 | -62 | -50 | -44 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -10 | -19 | -31 | -29 | -61 | -69 | -65 | -39 | -41 | -50 | -31 | -52 | -34 | -40 | -17 | -21 | -27 | -29 | -53 | -17 | -44 | -60 | -51 | -45 | -51 | -53 | -47 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -110 | 185 | -105 | 1 | 264 | -342 | 65 | -188 | 360 | -357 | 1 837 | 240 | -531 | 3 975 | -4 586 | 4 797 | 1 524 | -5 772 | 2 784 | -62 | -1 103 | -2 062 | -825 | 15 | 1 335 | -1 336 | 1 627 | -725 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 717 | -1 184 | 208 | 115 | 1 394 | -3 225 | 1 900 | 3 702 | 1 006 | -1 696 | 3 715 | 963 | -935 | -18 | -3 696 | 4 442 | 440 | -4 524 | 2 895 | 444 | -1 168 | -1 142 | -321 | 417 | 566 | -471 | 1 468 | -593 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 197 | 382 | 277 | 278 | 620 | 200 | 265 | 77 | 437 | 80 | 1 917 | 2 157 | 1 626 | 5 601 | 1 015 | 5 812 | 7 336 | 1 564 | 4 348 | 4 286 | 3 182 | 1 121 | 296 | 311 | 1 647 | 310 | 1 938 | 1 213 |
Dane dostarcza: Notoria.pl