1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx
-
Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Aktywa trwałe |
20632 |
21136 |
4833 |
4939 |
||
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
11706 |
7575 |
2742 |
1770 |
||
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania |
1898 |
1936 |
445 | 452 | ||
IV. Nieruchomości inwestycyjne |
6122 |
7594 |
1434 |
1774 |
||
V. Długoterminowe aktywa finansowe |
0 | 3116 |
0 | 728 | ||
VI. Inne inwestycje długoterminowe |
548 | 548 | 128 | 128 | ||
VII. Aktywa obrotowe |
12618 |
13711 |
2956 |
3204 |
||
VIII. Zapasy |
3159 |
4750 |
740 | 1110 |
||
IX. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe |
4291 |
6497 |
1005 |
1518 |
||
X. Aktywa finansowe |
3409 |
0 | 799 | 0 | ||
XI. Środki pieniężna |
1759 |
2464 |
412 | 576 | ||
XII. Suma aktywów/pasywów |
33250 |
34847 |
7788 |
8143 |
||
XIII. Kapitał własny |
29035 |
30507 |
6801 |
7129 |
||
XIV. Kapitał podstawowy |
11350 |
11350 |
2659 |
2652 |
||
XV. Zyski zatrzymane |
9921 |
11207 |
2324 |
2619 |
||
XVI. Zobowiązania długoterminowe |
1951 |
1561 |
457 | 365 | ||
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe |
2264 |
2779 |
530 | 649 | ||
XVIII. EBIT |
2598 |
10747 |
613 | 2498 |
||
XIX. EBITDA |
3028 |
11035 |
715 | 2565 |
||
XX. Liczba akcji |
113500000 |
113500000 |
113500000 |
113500000 |
||
XXI. Zysk na 1 akcję |
0,02 | 0,07 | 0,005 |
0,02 | ||
XXII. Przychody netto ze sprzedaży |
14226 |
12248 |
1785 |
2847 |
||
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej |
1884 |
581 | 445 | 135 | ||
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem |
2573 |
10722 |
607 | 2492 |
||
XXV. Zysk netto |
2206 |
8908 |
521 | 2070 |
||
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-2417 |
-5275 |
-571 | -1226 |
||
XXVII. Prepływy pieniężne z działalności inwestyccyjnej |
-216 | 8386 |
-51 | 1949 |
||
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-47 | -717 | -11 | -167 | ||
XXIX. Przepływy pieniężne razem |
-2680 |
2394 |
-633 | 556 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|||
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|||
Plik |
Opis |
||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-14 |
Jacek Jussak |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-14 |
Barbara Krakowska |
Wiceprezes Zarządu |
|||
