TERMO-REX S.A.: Wyniki finansowe Q 3/2025

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q

/

2025

(kwartał)

(rok)

(zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za

kwartał roku obrotowego

2025

obejmujący okres

od 2025-01-01 do 2025-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

data przekazania:

2025-11-14

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A.

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600

Jaworzno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wojska Polskiego

2i

(ulica)

(numer)

+48 (32) 614 00 56

+48 (32) 615 03 30

(telefon)

(fax)

www.termo-rex.pl

(e-mail)

(www)

6322006690

242619597

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

PLN

w tys.

EUR

I. Aktywa trwałe

20632

21136

4833

4939

II. Rzeczowe aktywa trwałe

11706

7575

2742

1770

III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania

1898

1936

IV. Nieruchomości inwestycyjne

6122

7594

1434

1774

V. Długoterminowe aktywa finansowe

3116

VI. Inne inwestycje długoterminowe

VII. Aktywa obrotowe

12618

13711

2956

3204

VIII. Zapasy

3159

4750

1110

IX. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe

4291

6497

1005

1518

X. Aktywa finansowe

3409

XI. Środki pieniężna

1759

2464

XII. Suma aktywów/pasywów

33250

34847

7788

8143

XIII. Kapitał własny

29035

30507

6801

7129

XIV. Kapitał podstawowy

11350

11350

2659

2652

XV. Zyski zatrzymane

9921

11207

2324

2619

XVI. Zobowiązania długoterminowe

1951

1561

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe

2264

2779

XVIII. EBIT

2598

10747

2498

XIX. EBITDA

3028

11035

2565

XX. Liczba akcji

113500000

113500000

113500000

113500000

XXI. Zysk na 1 akcję

0,005

XXII. Przychody netto ze sprzedaży

14226

12248

1785

2847

XXIII. Zysk z działalności operacyjnej

1884

XXIV. Zysk przed opodatkowaniem

2573

10722

2492

XXV. Zysk netto

2206

8908

2070

XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-2417

-5275

-1226

XXVII. Prepływy pieniężne z działalności inwestyccyjnej

8386

1949

XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej

XXIX. Przepływy pieniężne razem

-2680

2394

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik

Opis

Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx

Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-14

Jacek Jussak

Prezes Zarządu

2025-11-14

Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarządu