GiełdaTERMO-REX S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2017-05-29 09:09
publikacja
2017-05-29 09:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_i_objasnienia_do_sprawozdania_finansowego_za_okres_....pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za_okres_01.01.-_31.03.....pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
data przekazania: 2017-05-29
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600 Jaworzno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 2i
(ulica) (numer)
+48 (32) 614 00 56 +48 (32) 615 03 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6322006690 242619597
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 642 4 337 1 782 996
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 784 -222 183 -51
III. Zysk (strata) brutto 507 -253 118 -58
IV. Zysk (strata) netto 408 -291 95 -67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 809 260 188 60
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -784 -105 -183 -14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -160 -78 -37 -18
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -135 77 -31 18
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 890 24 497 5 424 5 537
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 850 7 864 1 386 1 778
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 439 7 397 1 289 1 672
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 041 16 633 4 038 3 760
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 350 2 690 2 566
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(wzł/EUR) 0,15 0,14 0,03 0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,15 0,14 0,03 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis
Pozostałe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres ....pdfPozostałe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres ....pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 15 173 14 605 14 129
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 44 36 16
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 007 12 401 11 986
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 060 2 060 2 060
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 060 2 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 49 49 49
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 011 2 011 2 011
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 2 011 2 011 2 011
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62 108 67
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 108 67
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 7 717 9 892 5 558
1. Zapasy 2 164 1 847 1 877
2. Należności krótkoterminowe 3 862 6 198 2 011
2.1. Od jednostek powiązanych 275 153 150
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 275 153 150
2.3. Od pozostałych jednostek 3 587 6 045 1 861
3. Inwestycje krótkoterminowe 476 864 1 227
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 476 864 1 227
a) w jednostkach powiązanych 34 34 0
b) w pozostałych jednostkach 249 502 477
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 193 328 750
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 215 983 443
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 22 890 24 497 19 687
PASYWA
I. Kapitał własny 17 041 16 633 15 414
1. Kapitał zakładowy 11 350 11 350 11 350
2. Kapitał zapasowy 4 355 4 355 4 423
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 928 0 -68
6. Zysk (strata) netto 408 928 -291
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 849 7 864 4 273
1. Rezerwy na zobowiązania 411 387 171
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 311 274 118
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100 100 53
a) długoterminowa 12 12 13
b) krótkoterminowa 88 88 40
1.3. Pozostałe rezerwy 0 13 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 13 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 142
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 142
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 438 7 397 3 911
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 33 7
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 56 292 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 5 317 7 071 3 827
3.4. Fundusze specjalne 65 1 77
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 80 49
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 80 49
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 22 890 24 497 19 687
Wartość księgowa 17 041 16 633 15 414
Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,15 0,14 0,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 642 4 337
- od jednostek powiązanych 282 133
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 123 1 190
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 519 3 147
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 720 3 625
- jednostkom powiązanym 304 34
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 663 949
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 057 2 676
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 922 712
IV. Koszty sprzedaży 505 364
V. Koszty ogólnego zarządu 629 608
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 788 -260
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 42
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 5 42
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 4
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 9 4
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 784 -222
X. Przychody finansowe 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 277 31
1. Odsetki w tym: 23 16
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 253 0
4. Inne 1 15
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 507 -253
XIV. Podatek dochodowy 99 38
a) część bieżąca 17 0
b) część odroczona 82 38
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 408 -291
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 627 -291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 633 15 705 15 705
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 633 15 705 15 705
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 350 11 350
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 350
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 355 4 423 4 423
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -68 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 68 0
- pokrycia straty 0 68 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 355 4 355 4 423
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 928 -68 -68
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 928 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 928 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 928 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 68 68
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 68 68
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 68 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 68
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 928 0 68
6. Wynik netto 408 928 -291
a) zysk netto 408 928 0
b) strata netto 0 0 291
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 041 16 633 15 414
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 041 16 633 15 414
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 408 928 -291
II. Korekty razem 401 275 551
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
2. Amortyzacja 176 773 201
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 52 15
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 253 -29 0
6. Zmiana stanu rezerw 24 229 13
7. Zmiana stanu zapasów -318 -428 -458
8. Zmiana stanu należności 2 337 -3 457 755
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 815 4 044 383
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -266 -909 -358
11. Inne korekty 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 809 1 203 260
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 62 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 24 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 2 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 2 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 2 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 36 0
II. Wydatki 784 1 150 105
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 116 467 105
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 668 683 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -784 -1 088 -105
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 59 52
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 59 52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 160 519 130
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 116 334 83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 131 32
8. Odsetki 10 54 15
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -159 -460 -78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -135 -345 77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 328 -345 77
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 328 673 673
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 193 328 750
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 31.03.....pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 31.03.....pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!