Spis treści:
Spis załączników:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2020r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2020r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22889 | 22897 | 5028 | 5377 | ||
| II. Aktywa niematerialne | 29 | 33 | 6 | 8 | ||
| III. Aktywa z tyt.prawa do użytkowania | 1727 | 1760 | 379 | 413 | ||
| IV. Rzeczowe aktywa trwałe | 11797 | 14829 | 2591 | 3482 | ||
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 7907 | 4883 | 1737 | 1147 | ||
| VI. Inwestycje pozostałe | 1185 | 1145 | 260 | 269 | ||
| VII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 214 | 218 | 47 | 51 | ||
| VIII. inne aktywa | 30 | 29 | 7 | 7 | ||
| IX. Aktywa obrotowe | 9730 | 17296 | 2137 | 4061 | ||
| X. Zapasy | 2534 | 1229 | 557 | 289 | ||
| XI. Należności handlowe | 2885 | 10768 | 634 | 2529 | ||
| XII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 464 | 1022 | 102 | 240 | ||
| XIII. Nalezności pozostałe | 1870 | 1616 | 411 | 379 | ||
| XIV. Aktywa finansowe | 351 | 504 | 77 | 118 | ||
| XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1626 | 2157 | 357 | 506 | ||
| XVI. Aktywa razem | 32619 | 40193 | 7165 | 9438 | ||
| XVII. Kapitał własny | 23058 | 25804 | 5065 | 6059 | ||
| XVIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2493 | 2665 | ||
| XIX. Inne składniki kapitału własnego | 5717 | 5717 | 1256 | 1343 | ||
| XX. Zyski zatrzymane | 3004 | 4913 | 660 | 1154 | ||
| XXI. Zobowiązania długoterminowe | 2651 | 2868 | 582 | 673 | ||
| XXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6910 | 11521 | 1518 | 2705 | ||
| XXIII. Pasywa razem | 32619 | 40193 | 7165 | 9438 | ||
| XXIV. Przychody ze sprzedaży | 3128 | 8174 | 712 | 1902 | ||
| XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2910 | 499 | -662 | 116 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto | -2751 | 361 | -626- | 84 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -797 | 1051 | -181 | 244 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 62 | 207 | 14 | 48 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 204 | -898 | 46 | -209 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne razem | -531 | 360 | -121 | 83 | ||
| XXXI. EBIT | -2779 | 503 | -632 | 117 | ||
| XXXII. EBITDA | -2509 | 745 | -571 | 173 | ||
| XXXIII. Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| XXXIV. Zysk/strata na 1 akcję (pln) | -0,02 | 0,006 | -0,005 | 0,000 | ||
| Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA | ||||||
| XXXV. Aktywa trwałe | 22029 | 22036 | 4839 | 5175 | ||
| XXXVI. Aktywa niematerialne | 17 | 17 | 4 | 4 | ||
| XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe | 10640 | 13722 | 2337 | 3222 | ||
| XXXVIII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 712 | 693 | 156 | 163 | ||
| XXXIX. Akcje i udziały w jednostkach zaleznych | 2585 | 2585 | 568 | 607 | ||
| XL. Nieruchomości inwestycyjne | 7530 | 4506 | 1654 | 1058 | ||
| XLI. Inwestycje pozostałe | 463 | 423 | 102 | 99 | ||
| XLII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 82 | 90 | 18 | 21 | ||
| XLIII. Aktywa obrotowe | 4881 | 6916 | 1072 | 1624 | ||
| XLIV. Zapasy | 1115 | 1095 | 245 | 257 | ||
| XLV. Nalezności handlowe | 1804 | 2604 | 396 | 611 | ||
| XLVI. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 183 | 741 | 40 | 174 | ||
| XLVII. Nalezności pozostałe | 1289 | 1236 | 283 | 290 | ||
| XLVIII. Aktywa finansowe | 352 | 504 | 77 | 118 | ||
| XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 138 | 736 | 30 | 173 | ||
| L. Aktywa razem | 26910 | 28952 | 5911 | 6799 | ||
| LI. Kapitał własny | 19603 | 20639 | 4306 | 4847 | ||
| LII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2493 | 2665 | ||
| LIII. Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 5581 | 1226 | 1311 | ||
| LIV. Zyski zatrzymane | 2672 | 3708 | 587 | 871 | ||
| LV. Zobowiązania długoterminowe | 2093 | 2239 | 460 | 526 | ||
| LVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5214 | 6074 | 1145 | 1426 | ||
| LVII. Pasywa razem | 26910 | 28952 | 5911 | 6799 | ||
| LVIII. Przychody ze sprzedaży | 1888 | 3983 | 429 | 927 | ||
| LIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1241 | 519 | -282 | 121 | ||
| LX. Zysk (strata) netto | -1036 | 389 | -236 | 90 | ||
| LXI. Prepływy pieniężne z dziaalności operacyjnej | -1084 | 86 | -247 | 20 | ||
| LXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 170 | 277 | 39 | 64 | ||
| LXIII. Przepływy pieniężne z działalności finanswej | 316 | -251 | 72 | -58 | ||
| LXIV. Przepływy pieniężne razem | -598 | 112 | -136 | 26 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdfRozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-20 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
