Bilans Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2013 | 02 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 14 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 12 428 | 18 580 | 17 246 | 19 533 | 19 612 | 25 908 | 28 495 | 23 485 | 28 952 | 31 596 | 27 976 | 26 333 | 26 421 | 35 158 | 33 758 | |
| Aktywa trwałe | 9 234 | 13 288 | 13 295 | 14 456 | 14 178 | 15 367 | 15 877 | 17 019 | 22 036 | 21 899 | 21 548 | 21 547 | 21 480 | 22 533 | 21 091 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 129 | 13 185 | 13 228 | 12 329 | 12 060 | 12 940 | 13 436 | 13 500 | 13 722 | 10 438 | 10 247 | 9 946 | 9 641 | 8 048 | 12 135 | |
| Wartości niematerialne | 8 | 11 | -- -- | -- -- | 2 | 36 | 42 | 33 | 17 | 28 | 70 | 40 | 2 | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | 70 | 52 | 38 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 506 | 7 549 | 7 594 | 7 594 | 7 594 | 8 416 | 6 122 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 463 | 693 | 490 | 242 | 178 | 60 | 1 924 | 1 896 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | 2 011 | 49 | 2 060 | 2 060 | 2 585 | 2 585 | 2 813 | 2 764 | 2 764 | 3 263 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 011 | 223 | 223 | 303 | 423 | 504 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 233 | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 27 | 40 | 29 | 99 | 56 | 108 | 116 | 135 | 90 | 77 | 83 | 477 | 372 | 364 | 390 | |
| Aktywa obrotowe | 3 195 | 5 292 | 3 951 | 5 077 | 5 434 | 10 541 | 12 618 | 6 466 | 6 916 | 9 697 | 6 428 | 4 786 | 4 941 | 12 625 | 12 667 | |
| Zapasy | 1 130 | 1 531 | 1 860 | 1 929 | 1 471 | 1 876 | 1 351 | 1 178 | 1 095 | 6 413 | 5 026 | 2 602 | 3 146 | 3 790 | 4 458 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 972 | 2 823 | 1 246 | 2 058 | 2 734 | 6 593 | 8 066 | 2 408 | 3 345 | 1 194 | 1 325 | 2 132 | 1 717 | 4 396 | 3 531 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 0 | 12 | 2 | -- -- | 32 | 1 232 | 2 541 | 2 576 | 1 236 | 1 815 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | 381 | 755 | 477 | 536 | 391 | 280 | 504 | 174 | 8 | 8 | 8 | -- -- | 3 467 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 56 | 302 | 149 | 268 | 673 | 304 | 269 | 24 | 736 | 101 | 69 | 44 | 70 | 4 439 | 1 211 | |
| Pozostałe aktywa | 36 | 625 | 313 | 67 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 12 428 | 18 580 | 17 246 | 19 533 | 19 612 | 25 908 | 28 495 | 23 485 | 28 952 | 31 596 | 27 976 | 26 333 | 26 421 | 35 158 | 33 758 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 11 447 | 12 832 | 11 445 | 15 773 | 15 705 | 17 655 | 18 765 | 17 953 | 20 639 | 20 527 | 21 309 | 20 177 | 21 599 | 31 370 | 29 632 | |
| Kapitał podstawowy | 100 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -186 | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 147 | 1 532 | 145 | 4 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 147 | 1 386 | -1 387 | 329 | -68 | 1 950 | 2 132 | 210 | 3 708 | 5 227 | 6 009 | 4 877 | 6 299 | 12 256 | 10 518 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 37 | 3 259 | 3 201 | 787 | 341 | 676 | 1 537 | 1 334 | 2 239 | 2 698 | 1 752 | 1 572 | 1 552 | 1 774 | 1 968 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 37 | 3 243 | 3 171 | 723 | 259 | -- -- | 820 | 500 | 300 | 1 037 | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | 821 | 680 | 542 | 527 | 488 | 466 | 466 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | 16 | 30 | 42 | 68 | 664 | 709 | 581 | 1 106 | 969 | 995 | 1 023 | 1 041 | 1 260 | 1 451 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 0 | 22 | 14 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 23 | 22 | 23 | 48 | 51 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 944 | 2 489 | 2 600 | 2 973 | 3 566 | 7 577 | 8 193 | 4 198 | 6 074 | 8 371 | 4 915 | 4 584 | 3 270 | 2 014 | 2 158 | |
| Zobowiązania handlowe | 168 | 1 140 | 1 745 | 2 230 | 2 133 | 4 282 | 1 622 | 1 063 | 3 378 | 5 402 | 1 246 | 2 784 | 2 107 | 1 838 | 1 763 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 256 | 785 | 799 | 610 | 1 343 | 1 197 | 5 160 | 2 169 | 1 465 | 2 209 | 3 448 | 1 653 | 1 069 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 254 | 215 | 138 | 85 | 42 | 23 | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 428 | 323 | -- -- | -- -- | -- -- | 136 | 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | 6 | 12 | 46 | 26 | 13 | 31 | 29 | 32 | 32 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | |
| Pozostałe zobowiązania | 93 | 234 | 44 | 87 | 64 | 1 869 | 1 004 | 727 | 945 | 513 | 43 | 62 | 52 | 71 | 364 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 117 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl