Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2018r._Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2018r._Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-28 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17176 | 16241 | 4081 | 3894 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14796 | 13436 | 3516 | 3221 | ||
| III. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2423 | 0 | 582 | ||
| IV. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 1128 | 117 | 268 | 28 | ||
| V. Aktywa obrotowe | 22123 | 12554 | 5257 | 3010 | ||
| VI. Zapas | 3687 | 1352 | 876 | 324 | ||
| VII. Należności handlowe | 8359 | 7004 | 1986 | 1679 | ||
| VIII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 5650 | 1061 | 1342 | 254 | ||
| IX. Należności pozostałe | 3416 | 2468 | 812 | 592 | ||
| X. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 620 | 278 | 147 | 67 | ||
| XI. Suma aktywów | 39299 | 28795 | 9338 | 6904 | ||
| XII. Kapitał własny | 21326 | 19048 | 5067 | 4569 | ||
| XIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2697 | 2721 | ||
| XIV. Zyski zatrzymane | 2040 | 1863 | 485 | 447 | ||
| XV. Zobowiązania długoterminowe | 2530 | 1537 | 601 | 369 | ||
| XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 15443 | 8210 | 3669 | 1968 | ||
| XVII. Suma pasywów | 39299 | 28795 | 9338 | 6904 | ||
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 12642 | 7619 | 3026 | 1776 | ||
| XIX. Zysk z działalności operacyjnej | (60) | 697 | (14) | 162 | ||
| XX. Zysk(strata)netto | 30 | 382 | 7 | 89 | ||
| XXI. Przepływy pieniężne z działalności opercyjnej | 1504 | 833 | 360 | 194 | ||
| XXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -760 | -784 | -182 | -183 | ||
| XXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -480 | -159 | -115 | -37 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne razem | 264 | -110 | 63 | -26 | ||
| Dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXV. Aktywa trwałe | 16578 | 15877 | 3939 | 3807 | ||
| XXVI. Rzeczowe aktywa trwałe | 13624 | 13436 | 3237 | 3221 | ||
| XXVII. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 2585 | 2060 | 614 | 495 | ||
| XXVIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 107 | 116 | 25 | 28 | ||
| XXIX. Aktywa obrotowe | 10066 | 12618 | 2392 | 3025 | ||
| XXX. Zapas | 1858 | 1351 | 441 | 324 | ||
| XXXI. Należności handlowe | 3518 | 7005 | 836 | 1679 | ||
| XXXII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 680 | 1061 | 161 | 254 | ||
| XXXIII. Należności pozostałe | 3078 | 2541 | 731 | 609 | ||
| XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 542 | 269 | 129 | 65 | ||
| XXXV. Suma aktywów | 26644 | 28495 | 6331 | 6832 | ||
| XXXVI. Kapitał własny | 18611 | 18765 | 4422 | 4499 | ||
| XXXVII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2697 | 2721 | ||
| XXXVIII. Zyski zatrzymane | 1978 | 2132 | 470 | 511 | ||
| XXXIX. Zobowiązania dugoterminowe | 1547 | 1537 | 367 | 369 | ||
| XL. Zobowiązania krótkoterminowe | 6486 | 8193 | 1541 | 1964 | ||
| XLI. Suma pasywów | 26644 | 28495 | 6331 | 6832 | ||
| XLII. Przychody netto ze sprzedaży | 7516 | 7642 | 1799 | 1782 | ||
| XLIII. Zysk z działalności operacyjnej | -110 | 773 | -26 | 180 | ||
| XLIV. Zysk netto | -154 | 410 | -37 | 95 | ||
| XLV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1162 | 831 | 278 | 194 | ||
| XLVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -746 | -784 | -178 | -183 | ||
| XLVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -143 | -159 | -34 | -37 | ||
| XLVIII. Przepływy pieniężne razem | 273 | -111 | 65 | -26 | ||
| XLIX. Średnia ważona liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| L. Zysk(strata) na jedną akcję (zł/euro) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdfRozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-28 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
