Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Termo-Rex_SA__Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Termo-Rex_SA_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Termo-Rex_SA__Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Termo-Rex_SA_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 342 | 14 411 | 3 909 | 3 412 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 318 | 310 | 76 | 73 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 246 | 196 | 59 | 46 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 224 | 162 | 54 | 38 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 540 | 1 363 | 129 | 323 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 | -762 | 0 | -180 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -469 | -680 | -112 | -161 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 69 | -79 | 16 | -19 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 914 | 17 246 | 4 290 | 4 090 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 245 | 5 801 | 1 496 | 1 376 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 963 | 3 171 | 710 | 752 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 239 | 2 544 | 776 | 603 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 669 | 11 445 | 2 795 | 2 714 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 300 | 11 300 | 2 706 | 2 680 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kurs wymiany złotego w stosunku do euro podano w pkt.6 Informacji dodatkowej do sprawozdania za III kwartał 2014 roku. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Termo-Rex SA Pozostałe informacje.pdfTermo-Rex SA Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 684 | 12 734 | 13 295 | 13 501 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 27 | 38 | 45 | ||
| - wartość firmy | 22 | 26 | 35 | 39 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 591 | 12 668 | 13 228 | 13 416 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71 | 39 | 29 | 40 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 | 39 | 29 | 40 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 5 230 | 5 115 | 3 951 | 4 700 | ||
| 1. Zapasy | 2 028 | 2 060 | 1 860 | 1 716 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 284 | 2 232 | 1 248 | 2 014 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 284 | 2 232 | 1 246 | 2 001 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 576 | 452 | 530 | 615 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 576 | 452 | 530 | 615 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 359 | 348 | 340 | 393 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 217 | 104 | 149 | 222 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 371 | 313 | 355 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 914 | 17 849 | 17 246 | 18 201 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 11 669 | 11 379 | 11 445 | 12 994 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 145 | 145 | 1 532 | 1 532 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 224 | -66 | -1 387 | 162 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 245 | 6 470 | 5 801 | 5 207 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 43 | 52 | 86 | 16 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 36 | 30 | 16 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 16 | 44 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 | 16 | 44 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 963 | 3 011 | 3 171 | 3 191 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 963 | 3 011 | 3 171 | 3 191 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 239 | 3 407 | 2 544 | 2 000 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 239 | 3 407 | 2 544 | 1 996 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 49 | 53 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 914 | 17 849 | 17 246 | 18 201 | ||
| Wartość księgowa | 11 669 | 11 379 | 11 445 | 12 944 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 919 | 16 342 | 5 253 | 14 411 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 586 | 4 435 | 805 | 2 985 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 333 | 11 907 | 4 448 | 11 426 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 728 | 13 174 | 4 274 | 11 408 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 860 | 2 763 | 670 | 2 168 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 868 | 10 411 | 3 604 | 9 240 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 191 | 3 168 | 979 | 3 003 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 350 | 1 187 | 289 | 870 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 636 | 1 739 | 583 | 1 840 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 205 | 242 | 107 | 293 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 118 | 25 | 37 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 113 | 118 | 22 | 37 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 42 | 7 | 20 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 18 | 0 | 8 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 11 | 24 | 7 | 12 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 318 | 125 | 310 | ||
| X. Przychody finansowe | 81 | 126 | 0 | 33 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 81 | 106 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 20 | 0 | 34 | ||
| XI. Koszty finansowe | 94 | 198 | 66 | 147 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 30 | 72 | 24 | 68 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 64 | 126 | 42 | 79 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 277 | 246 | 59 | 196 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 277 | 246 | 59 | 196 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -13 | 22 | 8 | 34 | ||
| a) część bieżąca | 16 | 55 | 8 | 34 | ||
| b) część odroczona | 29 | -33 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 290 | 224 | 51 | 162 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 290 | 224 | 51 | 162 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 379 | 11 445 | 12 832 | 12 832 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 379 | 11 445 | 12 832 | 12 832 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 145 | 1 532 | 147 | 147 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 387 | 1 385 | 1 385 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 274 | 1 274 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 145 | 145 | 1 532 | 1 532 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -1 387 | 1 385 | 1 385 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 1 385 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 1 387 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 290 | 224 | -1 387 | 162 | ||
| a) zysk netto | 290 | 224 | 0 | 162 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 1 387 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 669 | 11 669 | 11 445 | 12 994 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 290 | 224 | 51 | 162 | ||
| II. Korekty razem | 67 | 316 | 546 | 1 201 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 293 | 888 | 278 | 845 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | 4 | 24 | 68 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | 18 | -3 | 8 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -9 | -43 | -7 | -23 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 31 | -168 | -72 | -185 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -95 | -1 035 | 962 | 838 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -153 | 723 | -614 | -252 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 | -71 | -22 | -98 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 357 | 540 | 597 | 1 363 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 82 | 132 | 3 | 36 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 89 | 3 | 36 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 106 | 134 | 255 | 798 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 109 | 225 | 718 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 | -2 | -252 | -762 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 14 | 65 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 14 | 65 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 222 | 470 | 356 | 745 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 121 | 301 | 293 | 605 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78 | 110 | 39 | 72 | ||
| 8. Odsetki | 22 | 58 | 24 | 68 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -221 | -469 | -342 | -680 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 112 | 69 | 3 | -79 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111 | 68 | 3 | -79 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 105 | 148 | 219 | 301 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 217 | 217 | 222 | 222 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Termo-Rex SA Informacja dodatkowa.pdfTermo-Rex SA Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2014 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
