Spis treści:
Spis załączników:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2019r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2019r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17125 | 17156 | 3981 | 3990 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14703 | 15040 | 3418 | 3498 | ||
| III. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 772 | 565 | 179 | 131 | ||
| IV. Inwestycje pozostałe | 1374 | 1273 | 319 | 296 | ||
| V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208 | 205 | 48 | 48 | ||
| VI. Aktywa obrotowe | 14572 | 14072 | 3388 | 3272 | ||
| VII. Zapasy | 2174 | 1498 | 505 | 347 | ||
| VIII. Należności handlowe | 5695 | 8639 | 1324 | 2009 | ||
| IX. Należności z tytułu umów o usługi budowlane | 1800 | 674 | 418 | 157 | ||
| X. Należności pozostałe | 4283 | 2904 | 996 | 675 | ||
| XI. Suma aktywów i pasywów | 31697 | 31228 | 7369 | 7262 | ||
| XII. Kapitał własny | 21318 | 20955 | 4956 | 4873 | ||
| XIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2639 | 2640 | ||
| XIV. Inne składniki kapitału własnego | 6393 | 6393 | 1486 | 1487 | ||
| XV. Zyski zatrzymane | 803 | 430 | 187 | 100 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 1638 | 1716 | 381 | 399 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8741 | 8557 | 2032 | 1990 | ||
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 8174 | 12642 | 1902 | 3026 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 499 | -60 | 116 | -14 | ||
| XX. Zysk przed opodatkowaniem | 457 | 60 | 106 | 14 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | 361 | 30 | 84 | 7 | ||
| XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1051 | 1504 | 244 | 360 | ||
| XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 207 | -760 | 48 | -182 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -898 | -480 | -209 | -115 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 360 | 264 | 83 | 63 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego |
||||||
| XXVI. Aktywa trwałe | 16976 | 17019 | 3947 | 3958 | ||
| XXVII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 483 | 463 | 112 | 108 | ||
| XXVIII. Rzeczowe aktywa trwałe | 13437 | 13500 | 3124 | 3139 | ||
| XXIX. Inwestycje w jednostkach zależnych | 2585 | 2585 | 601 | 601 | ||
| XXX. Aktywa obrotowe | 8158 | 6466 | 1897 | 1504 | ||
| XXXI. Zapasy | 1233 | 1178 | 287 | 274 | ||
| XXXII. Należności handlowe | 3511 | 2123 | 816 | 494 | ||
| XXXIII. Należności z tytułu umów o usługi budowlane | 227 | 285 | 53 | 66 | ||
| XXXIV. Nalezności pozostałe | 2868 | 2576 | 667 | 599 | ||
| XXXV. Suma aktywów i pasywów | 25134 | 23485 | 5843 | 5462 | ||
| XXXVI. Kapitał własny | 18342 | 17953 | 4264 | 4175 | ||
| XXXVII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2639 | 2640 | ||
| XXXVIII. Inne składniki kapitału własnego | 6393 | 6393 | 1486 | 1486 | ||
| XXXIX. Zyski zatrzymane | 599 | 210 | 139 | 49 | ||
| XL. Zobowiązania długoterminowe | 1256 | 1334 | 292 | 310 | ||
| XLI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5536 | 4198 | 1287 | 976 | ||
| XLII. Przychody netto ze sprzedaży | 3983 | 7516 | 927 | 1799 | ||
| XLIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 519 | -110 | 121 | -26 | ||
| XLIV. Zysk przed opodatkowaniem | 484 | -173 | 113 | -41 | ||
| XLV. Zysk (strata) netto | 389 | -154 | 90 | -37 | ||
| XLVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 86 | 1162 | 20 | 278 | ||
| XLVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 277 | -746 | 64 | -178 | ||
| XLVIII. Prepływy pieniężne z działalności finansowej | -251 | -143 | -58 | -34 | ||
| XLIX. Przepływy pieniężne razem | 112 | 273 | 26 | 65 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdfRozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-27 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-27 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
