Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2020r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2020r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23659 | 19827 | 5226 | 4533 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12738 | 16640 | 2814 | 3805 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 1498 | 1448 | 331 | 331 | ||
| IV. Nieruchomości inwestycyjne | 7926 | 377 | 1751 | 86 | ||
| V. Inwestycje pozostałe | 1210 | 1077 | 267 | 246 | ||
| VI. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego | 203 | 216 | 45 | 49 | ||
| VII. Aktywa obrotowe | 20659 | 21383 | 4564 | 4889 | ||
| VIII. Zapasy | 2484 | 1299 | 549 | 297 | ||
| IX. Należności handlowe | 14188 | 13345 | 3134 | 3051 | ||
| X. Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane | 425 | 2941 | 94 | 672 | ||
| XI. Należności pozostałe | 2297 | 1435 | 507 | 328 | ||
| XII. Aktywa razem | 44318 | 41210 | 9790 | 9422 | ||
| XIII. Kapitał własny | 25880 | 24209 | 5717 | 5535 | ||
| XIV. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2507 | 2595 | ||
| XV. Inne składniki kapitału własnego | 9491 | 5717 | 2097 | 1307 | ||
| XVI. Zyski zatrzymane | 2395 | 4216 | 529 | 964 | ||
| XVII. Zobowiązania długoterminowe | 6472 | 2511 | 1430 | 574 | ||
| XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11966 | 14490 | 2643 | 3313 | ||
| XIX. Pasywa razem | 44318 | 41210 | 9790 | 9422 | ||
| XX. Przychody netto ze sprzedaży | 31183 | 47291 | 7020 | 10976 | ||
| XXI. Zysk z działalności operacyjnej | 284 | 4786 | 64 | 1111 | ||
| XXII. Zysk przed opodatkowaniem | 712 | 4670 | 160 | 1084 | ||
| XXIII. Zysk netto | 695 | 3247 | 156 | 754 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3253 | 3519 | -732 | 817 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1280 | -467 | -288 | -108 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3391 | -1212 | 763 | -281 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto | -1142 | 1840 | -257 | 427 | ||
| XXVIII. EBIT | 803 | 4792 | 181 | 1112 | ||
| XXIX. EBITDA | 1609 | 5592 | 362 | 1298 | ||
| Jednostkowe wybrane dane finansowe | ||||||
| XXX. Aktywa trwałe | 22037 | 19016 | 4868 | 4348 | ||
| XXXI. Rzeczowe aktywa trwałe | 10490 | 15503 | 2317 | 3545 | ||
| XXXII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 572 | 377 | 126 | 86 | ||
| XXXIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2813 | 2585 | 621 | 591 | ||
| XXXIV. Nieruchomości inwestycyjne | 7549 | 0 | 1668 | 0 | ||
| XXXV. Inwestycje pozostałe | 504 | 383 | 111 | 88 | ||
| XXXVI. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego | 70 | 147 | 15 | 34 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 5670 | 10975 | 1253 | 2509 | ||
| XXXVIII. Zapasy | 1571 | 1075 | 347 | 246 | ||
| XXXIX. Należności handlowe | 1925 | 5736 | 425 | 1312 | ||
| XL. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 144 | 2831 | 32 | 647 | ||
| XLI. Należności pozostałe | 1619 | 968 | 358 | 221 | ||
| XLII. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 160 | 19 | 35 | 4 | ||
| XLIII. Aktywa razem | 27707 | 29991 | 6121 | 6857 | ||
| XLIV. Kapitał własny | 20795 | 20889 | 4594 | 4776 | ||
| XLV. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2507 | 2595 | ||
| XLVI. Inne składniki kapitału własnego | 8267 | 5581 | 1826 | 1276 | ||
| XLVII. Zyski zatrzymane | 1178 | 3958 | 260 | 905 | ||
| XLVIII. Zobowiązania długoterminowe | 3286 | 1689 | 726 | 386 | ||
| XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 3626 | 7413 | 801 | 1695 | ||
| L. Pasywa razem | 27707 | 29991 | 6121 | 6857 | ||
| LI. Przychody ze sprzedaży | 10571 | 18487 | 2380 | 4291 | ||
| LII. Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -1175 | 3789 | -265 | 879 | ||
| LIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 61 | 3727 | 14 | 865 | ||
| LIV. Zysk (strata) netto | 156 | 2936 | 35 | 681 | ||
| LV. Przepływy pieniężne z działalności peracyjnej | -2624 | 894 | -591 | 207 | ||
| LVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1172 | -179 | 264 | -42 | ||
| LVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 876 | -720 | 197 | -167 | ||
| LVIII. Przepływy pieniężne netto | -576 | -5 | -130 | -1 | ||
| LIX. EBIT | 135 | 2813 | 30 | 885 | ||
| LX. EBITDA | 595 | 4311 | 134 | 1000 | ||
| LXI. Wartość księgowa na jedną akcję | 0,23 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2020r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
