Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Term-Rex_za_1_kwartal_2023r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Termo-REx_SA_za_1_kwartal_2023r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2023r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Term-Rex_za_1_kwartal_2023r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Termo-REx_SA_za_1_kwartal_2023r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2023r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 25666 | 23543 | 5489 | 5060 | ||
| II. Aktywa niematerialne | 34 | 69 | 7 | 15 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 985 | 996 | 211 | 214 | ||
| IV. Rzeczowe aktywa trwałe | 15439 | 13450 | 3302 | 2891 | ||
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1705 | 1713 | ||
| VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 11 | 92 | 2 | 20 | ||
| VII. Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 | ||
| VIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 622 | 341 | 133 | 73 | ||
| IX. Inne aktywa trwałe | 56 | 76 | 12 | 16 | ||
| X. Aktywa obrotowe | 16140 | 17852 | 3452 | 3837 | ||
| XI. Zapasy | 5447 | 7627 | 1165 | 1639 | ||
| XII. Należności handlowe i pozostałe należności | 9033 | 6114 | 1932 | 1314 | ||
| XIII. Nalezności z tyt. pod. dochodowego | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| XIV. Aktywa finansowe | 8 | 929 | 2 | 200 | ||
| XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 647 | 3182 | 352 | 684 | ||
| XVI. Aktywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 | ||
| XVII. Kapitał własny | 29186 | 29269 | 6242 | 6291 | ||
| XVIII. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2427 | 2440 | ||
| XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 845 | 849 | ||
| XX. Zyski zatrzymane | 9970 | 10199 | 2132 | 2192 | ||
| XXI. Zobowiązania długoterminowe | 2256 | 2041 | 482 | 439 | ||
| XXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10364 | 10085 | 2217 | 2168 | ||
| XXIII. Pasywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 | ||
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży | 7510 | 4459 | 1598 | 960 | ||
| XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -708 | -2479 | -151 | -533 | ||
| XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -551 | -2342 | -117 | -504 | ||
| XXVII. Zysk (strata) netto | -325 | -2347 | -69 | -505 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2391 | -685 | 509 | -147 | ||
| XXIX. Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1552 | -15 | -330 | -3 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 496 | -403 | 105 | -87 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto | 1335 | -1103 | 284 | -237 | ||
| XXXII. EBIT | -500 | -2298 | -106 | -494 | ||
| XXXIII. EBIDA | -183 | -2006 | -39 | -432 | ||
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex | ||||||
| XXXIV. Aktywa trwałe | 21359 | 21400 | 4568 | 4600 | ||
| XXXV. Aktywa niematerialne | 31 | 59 | 7 | 13 | ||
| XXXVI. Rzeczowe aktywa trwałe | 9868 | 10164 | 2111 | 2185 | ||
| XXXVII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 154 | 188 | 33 | 40 | ||
| XXXVIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 591 | 594 | ||
| XXXIX. Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1624 | 1632 | ||
| XL. Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 | ||
| XLI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 400 | 83 | 86 | 18 | ||
| XLII. Aktywa obrotowe | 5153 | 6397 | 1102 | 1375 | ||
| XLIII. Zapasy | 2446 | 4835 | 523 | 1039 | ||
| XLIV. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 2642 | 1326 | 565 | 285 | ||
| XLV. Aktywa finansowe | 8 | 9 | 2 | 2 | ||
| XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 | 227 | 12 | 49 | ||
| XLVII. Aktywa razem | 26512 | 27797 | 5670 | 5975 | ||
| XLVIII. Kapitał własny | 20235 | 20801 | 4328 | 4471 | ||
| XLIX. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2428 | 2440 | ||
| L. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 845 | 849 | ||
| LI. Zyski zatrzymane | 4935 | 5501 | 1056 | 1182 | ||
| LII. Zobowiązania długoterminowe | 1572 | 1620 | 336 | 348 | ||
| LIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4705 | 5376 | 1006 | 1156 | ||
| LIV. Pasywa razem | 26512 | 27797 | 5670 | 5975 | ||
| LV. Przychody ze sprzedaży | 3068 | 958 | 653 | 206 | ||
| LVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 | -655 | -7 | -141 | ||
| LVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 135 | -508 | 29 | -109 | ||
| LVIII. Zysk (strata) netto | 58 | -508 | 12 | -109 | ||
| LIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -386 | -54 | -82 | -12 | ||
| LX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 198 | 206 | 42 | 44 | ||
| LXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 201 | 6 | 43 | 1 | ||
| LXII. Przepływy pieniężne netto | 13 | 158 | 3 | 34 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Term-Rex za 1 kwartał 2023r..pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Term-Rex za 1 kwartał 2023r..pdf | |||
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-REx SA za 1 kwartal 2023r..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-REx SA za 1 kwartal 2023r..pdf | |||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-24 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
