Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2019r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2019r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19827 | 18022 | 4533 | 4219 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16640 | 15030 | 3805 | 3658 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania | 1448 | 600 | 331 | 140 | ||
| IV. Inwestycje pozostałe | 1454 | 1213 | 332 | 284 | ||
| V. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 216 | 1125 | 49 | 263 | ||
| VI. Aktywa obrotowe | 21383 | 19847 | 4889 | 4646 | ||
| VII. Zapasy | 1299 | 4588 | 297 | 1074 | ||
| VIII. Nalezności handlowe | 13345 | 10902 | 3051 | 2552 | ||
| IX. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 2941 | 972 | 672 | 228 | ||
| X. Nalezności pozostałe | 1535 | 2951 | 351 | 691 | ||
| XI. Suma aktywów, suma pasywów | 41210 | 37869 | 9422 | 8866 | ||
| XII. Kapitał własny | 24209 | 21361 | 5535 | 5001 | ||
| XIII. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2595 | 2657 | ||
| XIV. Inne składniki kapitału własnego | 5717 | 6393 | 1307 | 1497 | ||
| XV. Zyski zatrzymane | 4216 | 958 | 964 | 224 | ||
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 2511 | 2687 | 574 | 629 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14490 | 13821 | 3313 | 3236 | ||
| XVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3519 | 926 | 817 | 218 | ||
| XIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -467 | -1113 | -108 | -262 | ||
| XX. Przepływy pienięzne z działalności finansowej | -1212 | 174 | -281 | 41 | ||
| XXI. Przepływy pieniężne razem | 1840 | -13 | 427 | -3 | ||
| XXII. EBIT | 4792 | 502 | 1112 | 118 | ||
| XXIII. EBITDA | 5592 | 1124 | 1298 | 264 | ||
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA | ||||||
| XXIV. Aktywa trwałe | 19016 | 17033 | 4348 | 3988 | ||
| XXV. Rzeczowe aktywa trwałe | 15503 | 13560 | 3545 | 3175 | ||
| XXVI. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2585 | 2585 | 591 | 605 | ||
| XXVII. Inwestycje pozostałe | 383 | 243 | 88 | 57 | ||
| XXVIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 147 | 104 | 34 | 24 | ||
| XXIX. Aktywa obrotowe | 10975 | 7851 | 2509 | 1838 | ||
| XXX. Zapasy | 1075 | 1458 | 246 | 341 | ||
| XXXI. Nalezności handlowe | 5736 | 2968 | 1312 | 695 | ||
| XXXII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 2831 | 314 | 647 | 74 | ||
| XXXIII. Nalezności pozostałe | 968 | 2685 | 221 | 629 | ||
| XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 257 | 4 | 60 | ||
| XXXV. Suma aktywów, suma pasywów | 29991 | 24884 | 6857 | 5826 | ||
| XXXVI. Kapitał własny | 20889 | 18632 | 4776 | 4362 | ||
| XXXVII. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2595 | 2657 | ||
| XXXVIII. Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 6393 | 1276 | 1497 | ||
| XXXIX. Zyski zatrzymane | 3958 | 889 | 905 | 208 | ||
| XL. Zobowiązania długoterminowe | 1689 | 1413 | 386 | 331 | ||
| XLI. Zobowiązania krótkoterminowe | 7413 | 4839 | 1695 | 1133 | ||
| XLII. EBIT | 3813 | 4 | 885 | 1 | ||
| XLIII. EBITDA | 4311 | 434 | 1000 | 102 | ||
| XLIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 894 | 1210 | 207 | 284 | ||
| XLV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 | -1100 | -42 | -259 | ||
| XLVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -720 | -122 | -167 | -29 | ||
| XLVII. Przepływy pieniężne razem | -5 | -12 | -1 | -3 | ||
| XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję | 0,21 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-25 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-25 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
