Spis załącznikĂłw:
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_BR.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_spolki.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Dodatkowe_Informacje_i_objasnienia.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P

2016

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2016

obejmujące okres

od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania:

2016-08-22

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A.

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600

Jaworzno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wojska Polskiego

(ulica)

(numer)

+48 (32) 614 00 56

+48 (32) 615 03 30

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6322006690

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

w wersji skróconej

w wersji pełnej

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2016	półrocze / 2015	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 396	9 015	2 373	2 181
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	63	-103	14	-25
III. Zysk (strata) brutto	-41	0	-9	0
IV. Zysk (strata) netto	-136	-96	-31	-23
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-89	154	-20	37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-229	-268	-53	-65
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-190	390	-43	94
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-508	276	-116	67
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 127	19 612	4 548	4 602
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 558	3 907	1 030	917
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	25	259	6	61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 310	3 491	974	819
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 569	15 705	3 518	3 685
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 350	11 350	2 565	2 663
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,14	0,14	0,03	0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdfRaport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdfOświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia fprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Oświadczenie BR.pdfOświadczenie BR.pdf	Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-22	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności spółki.pdfSprawozdanie z działalności spółki.pdf	Sprawozdanie z działalności spółki za I półrocze 2016 roku

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		14 042	14 178	14 338
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	19	2	8
- wartość firmy		0	0	8
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	11 884	12 060	12 206
3. Należności długoterminowe		0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		2 060	2 060	2 060
4.1. Nieruchomości		0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	2 060	2 060	2 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4	2 060	2 060	2 060
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		79	56	64
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	79	56	64
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
II. Aktywa obrotowe		6 085	5 434	5 550
1. Zapasy	6	1 919	1 471	1 998
2. Należności krótkoterminowe	7,8,10	2 857	2 766	1 919
2.1. Od jednostek powiązanych		156	102	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		2 701	2 664	1 919
3. Inwestycje krótkoterminowe		633	1 150	1 444
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		633	1 150	1 444
a) w jednostkach powiązanych		33	0	0
b) w pozostałych jednostkach		435	477	900
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		165	673	544
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	676	47	189
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0	0
A k t y w a r a z e m		20 127	19 612	19 888
PASYWA
I. Kapitał własny		15 569	15 705	15 677
1. Kapitał zakładowy	11	11 350	11 350	11 350
2. Kapitał zapasowy	12	4 355	4 423	4 423
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
6. Zysk (strata) netto		-136	-68	-96
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 558	3 907	4 211
1. Rezerwy na zobowiązania		223	158	156
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	186	68	103
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15,16	37	78	53
a) długoterminowa		14	14	22
b) krótkoterminowa		23	64	31
1.3. Pozostałe rezerwy	17	0	12	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	12	0
2. Zobowiązania długoterminowe	18,19	25	259	492
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		25	259	492
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20,21	4 310	3 490	3 563
3.1. Wobec jednostek powiązanych		52	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		4 189	3 476	3 478
3.3. Fundusze specjalne		69	14	85
4. Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	0
P a s y w a r a z e m		20 127	19 612	19 888
Wartość księgowa		15 569	15 705	15 677
Liczba akcji (w szt.)		113 500 000	113 500 000	113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,14	0,14	0,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
1. Należności warunkowe		0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe		0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		10 396	9 015
- od jednostek powiązanych		264	28
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	3 145	2 607
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	7 251	6 408
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		8 392	7 197
- jednostkom powiązanym		158	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 028	1 615
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 364	5 582
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 004	1 818
IV. Koszty sprzedaży		775	679
V. Koszty ogólnego zarządu		1 208	1 235
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		21	-96
VII. Pozostałe przychody operacyjne		46	2
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne przychody operacyjne		46	2
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4	9
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne		4	9
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		63	-103
X. Przychody finansowe		3	186
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		3	44
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	141
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	1
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe		107	83
1. Odsetki w tym:		37	38
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		42	0
4. Inne		28	45
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		-41	0
XIV. Podatek dochodowy	24,25	95	96
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczona		95	96
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		-136	-96
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-108	-68
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		113 500 000	113 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 705	15 773	15 773
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 705	15 773	15 773
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 350	11 300	11 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	50	50
a) zwiększenia (z tytułu)	0	50	50
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	50	50
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 350	11 350	11 350
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 423	145	145
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	68	4 278	4 278
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 278	4 278
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	3 949	3 949
- z podziału zysku (ustawowo)	0	329	329
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	68	0	0
- pokrycia straty	68	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 355	4 423	4 423
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	3 999	3 999
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-3 999	-3 999
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 999	3 999
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	3 999	3 999
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-68	329	329
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	329	329
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	329	329
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	329	329
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	68	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	68	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	68	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	68	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	-136	-68	-96
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	136	68	96
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 569	15 705	15 677
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 569	15 705	15 677

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	półrocze / 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-136	-96
II. Korekty razem	47	250
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	395	391
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	25
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	42	-142
6. Zmiana stanu rezerw	66	-7
7. Zmiana stanu zapasów	-501	-96
8. Zmiana stanu należności	-91	140
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	760	27
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-652	-88
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-89	154
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1	788
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1	783
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	1	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	783
- zbycie aktywów finansowych	0	783
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	230	1 056
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197	220
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	836
a) w jednostkach powiązanych	0	49
- nabycie aktywów finansowych	0	49
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	787
- nabycie aktywów finansowych	0	787
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	33	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-229	-268
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	70	654
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	70	654
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	260	264
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	167	167
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	64	62
8. Odsetki	29	35
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-190	390
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-508	276
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-508	276
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	673	268
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	165	544
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Dodatkowe Informacje i objaśnienia.pdfDodatkowe Informacje i objaśnienia.pdf	Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki