Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex__.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex__.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24090 | 23355 | 4947 | 5041 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13838 | 13239 | 2842 | 2858 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 905 | 1025 | 186 | 221 | ||
| IV. Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7926 | 1637 | 1711 | ||
| V. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 298 | 10 | 65 | ||
| VI. Inne inwestycje pozostałe | 548 | 548 | 113 | 118 | ||
| VII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 663 | 205 | 136 | 44 | ||
| VIII. Inne aktywa trwałe | 58 | 87 | 12 | 19 | ||
| IX. Aktywa obrotowe | 16831 | 20163 | 3456 | 4352 | ||
| X. Zapasy | 5089 | 7581 | 1045 | 1636 | ||
| XI. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 11438 | 7298 | 2349 | 1575 | ||
| XII. Aktywa finansowe | 8 | 936 | 2 | 202 | ||
| XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 296 | 4348 | 61 | 939 | ||
| XIV. Suma aktywów | 40921 | 43518 | 8403 | 9393 | ||
| XV. Kapitał własny | 28767 | 30513 | 5907 | 6586 | ||
| XVI. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2331 | 2450 | ||
| XVII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 811 | 853 | ||
| XVIII. Zyski zatrzymane | 10167 | 11335 | 2088 | 2447 | ||
| XIX. Zobowiązania długoterminowe | 1778 | 2607 | 365 | 563 | ||
| XX. Zobowiążania krótkoterminowe | 10376 | 10398 | 2131 | 2244 | ||
| XXI. Suma pasywów | 40921 | 43518 | 8403 | 9393 | ||
| XXII. EBIT | -1975 | 3371 | -429 | 739 | ||
| XXIII. EBITDA | -1074 | 4212 | -234 | 924 | ||
| XXIV. Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| XXV. Zysk (strata) netto/akcję (zł/akcję) | -0,02 | -0,003 | 0,02 | 0,003 | ||
| XXVI. Przychody netto ze sprzedaży | 29089 | 40388 | 6205 | 8860 | ||
| XXVII. Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -2520 | 2846 | -538 | 624 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2130 | 3262 | -454 | 716 | ||
| XXIX. Zysk (strata) nett | -1828 | 2665 | -390 | 585 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1438 | 86 | -307 | 19 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -186 | -784 | -40 | -172 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2366 | -766 | -505 | -168 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne razem | -3990 | -1464 | -852 | -321 | ||
| Wybrane dane finansowe: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | ||||||
| XXXIV. Aktywa trwałe | 21622 | 21642 | 4440 | 4671 | ||
| XXXV. Rzeczowe aktywa trwałe | 10002 | 10372 | 2054 | 2239 | ||
| XXXVI. Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania | 219 | 304 | 45 | 66 | ||
| XXXVII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 568 | 597 | ||
| XXXVIII. Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7549 | 1559 | 1629 | ||
| XXXIX. Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 113 | 118 | ||
| XL. Aktywa z tyt, odroczonego podatku dochodowego | 445 | 92 | 91 | 20 | ||
| XLI. Aktywa obrotowe | 6056 | 7884 | 1244 | 1702 | ||
| XLII. Zapasy | 2772 | 5584 | 569 | 1205 | ||
| XLIII. Należności handlowe i pozostałe nalezności krótkoterminowe | 3208 | 1946 | 659 | 420 | ||
| XLIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 | 338 | 14 | 73 | ||
| XLV. Suma aktywów | 27678 | 29526 | 5684 | 6373 | ||
| XLVI. Kapitał własny | 21686 | 21757 | 4453 | 4696 | ||
| XLVII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2331 | 2450 | ||
| XLVIII. Nadwyżka z e sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 811 | 853 | ||
| XLIX. Zyski zatrzymane | 6386 | 6457 | 1311 | 1394 | ||
| L. Zobowiążania długoterminowe | 1582 | 1887 | 325 | 407 | ||
| LI. Zobowiążania krótkoterminowe | 4410 | 5882 | 906 | 1270 | ||
| LII. Suma pasywów | 27678 | 29526 | 5684 | 6373 | ||
| LIII. Przychody netto ze sprzedaży | 7459 | 5504 | 1591 | 1207 | ||
| LIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2396 | -711 | -511 | -156 | ||
| LV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 29 | 1234 | 6 | 271 | ||
| LVI. Zysk (strata) netto | 377 | 1230 | 80 | 270 | ||
| LVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -410 | -2902 | -87 | -637 | ||
| LVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1069 | 2104 | 228 | 462 | ||
| LIX. Przepływy pieniężne z działalnoci finansowej | -660 | 1035 | -141 | 227 | ||
| LX. Przepływy pieniężne razem | -1 | 237 | 0 | 52 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2022r Grupy Termo-Rex__.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2022r Grupy Termo-Rex__.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-29 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
