Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23543 | 22982 | 5060 | 4931 | ||
| II. Aktywa niemateriane | 69 | 27 | 15 | 6 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 996 | 1241 | 214 | 266 | ||
| IV. Rzeczowe aktywa trwałe | 13450 | 12656 | 2891 | 2716 | ||
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7926 | 1713 | 1701 | ||
| VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 298 | 20 | 64 | ||
| VII. Innw inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 117 | ||
| VIII. Aktywa z ty. odroczonego podatku dochodowego | 341 | 211 | 73 | 45 | ||
| IX. Inne aktywa trwałe | 76 | 75 | 16 | 16 | ||
| X. Aktywa obrotowe | 17852 | 21371 | 3837 | 4586 | ||
| XI. Zapasy | 7627 | 7590 | 1639 | 1629 | ||
| XII. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 6114 | 6350 | 1314 | 1363 | ||
| XIII. Należności z tytułu podatku dochodowego | 0 | 11 | 0 | 2 | ||
| XIV. Aktywa finansowe | 929 | 84 | 200 | 18 | ||
| XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3182 | 7336 | 684 | 1574 | ||
| XVI. Aktywa razem | 41395 | 44353 | 8897 | 9517 | ||
| XVII. Kapitał własny | 29269 | 26619 | 6291 | 5712 | ||
| XVIII. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2440 | 2435 | ||
| XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 849 | 848 | ||
| XX. Zyski zatrzymane | 10199 | 8268 | 2192 | 1774 | ||
| XXI. Zobowiązania długoterminowe | 2041 | 4839 | 439 | 1038 | ||
| XXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10085 | 12895 | 2168 | 2767 | ||
| XXIII. Pasywa razem | 41395 | 44353 | 8897 | 9517 | ||
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży | 4459 | 7636 | 960 | 1670 | ||
| XXV. Zysk (strata)z działalności operacyjnej | -2479 | -1567 | -533 | -343 | ||
| XXVI. Zysk przed opodatkowaniem | -2342 | -1402 | -504 | -307 | ||
| XXVII. Zysk (strata)netto | -2347 | -1593 | -505 | -348 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -685 | 790 | -147 | 173 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | 663 | -3 | 145 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -403 | 71 | -87 | 16 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne razem | -1103 | 1524 | -237 | 334 | ||
| XXXII. EBIT | -2298 | -1375 | -494 | -301 | ||
| XXXIII. EBITDA | -2006 | -1083 | -432 | -237 | ||
| XXXIV. Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Jednostkowe wybrane dane finansowe | ||||||
| XXXV. Aktywa trwałe | 21400 | 21764 | 4600 | 4670 | ||
| XXXVI. Aktywa niematerialne | 59 | 22 | 13 | 5 | ||
| XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe | 10164 | 10388 | 2185 | 2229 | ||
| XXXVIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 188 | 418 | 40 | 90 | ||
| XXXIX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 594 | 593 | ||
| XL. Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1632 | 1620 | ||
| XLI. Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 117 | ||
| XLII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | 75 | 18 | 16 | ||
| XLIII. Aktywa obrotowe | 6397 | 9105 | 1375 | 1954 | ||
| XLIV. Zapasy | 4835 | 6149 | 1039 | 1320 | ||
| XLV. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 1326 | 2725 | 285 | 585 | ||
| XLVI. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 11 | 0 | 2 | ||
| XLVII. Aktywa finansowe | 9 | 84 | 2 | 18 | ||
| XLVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 227 | 136 | 49 | 29 | ||
| XLIX. Aktywa razem | 27797 | 30869 | 5975 | 6624 | ||
| L. Kapitał własny | 20801 | 20264 | 4471 | 4348 | ||
| LI. Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2440 | 2435 | ||
| LII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 849 | 848 | ||
| LIII. Zyski zatrzymane | 5501 | 4964 | 1182 | 1065 | ||
| LIV. Zobowiązania długoterminowe | 1620 | 2613 | 348 | 561 | ||
| LV. Zobowiązania krótkoterminowe | 5376 | 7992 | 1156 | 1715 | ||
| LVI. Pasywa razem | 27797 | 30869 | 5975 | 6624 | ||
| LVII. przychody netto ze sprzedaży | 958 | 2276 | 206 | 498 | ||
| LVIII. Zysk (starata) z działalności operacyjnej | -655 | -396 | -141 | -87 | ||
| LIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -508 | -262 | -109 | -57 | ||
| LX. Zysk (strata) netto | -508 | -263 | -109 | -58 | ||
| LXI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -54 | -257 | -12 | -56 | ||
| LXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 206 | 148 | 44 | 32 | ||
| LXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6 | 144 | 1 | 31 | ||
| LXIV. Przepływy pieniężne razem | 158 | 35 | 34 | 8 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2022r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2022r Grupy Termo-Rex.pdf | Rozszerzony skonsolidowany Raport za 1 kwartał 2022 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-27 | Barbara Krakowska | Wiceprezez Zarządu | |||
| 2022-05-27 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
