Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_i_objasnienia__za_III_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa__za_III_kwartal_2015r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_i_objasnienia__za_III_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa__za_III_kwartal_2015r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-12 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 240 | 16 342 | 3 665 | 3 909 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 451 | 318 | 108 | 76 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 498 | 246 | 120 | 59 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 314 | 224 | 75 | 54 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 545 | 540 | 131 | 129 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -419 | -2 | -101 | 0 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 196 | -469 | 47 | -112 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 322 | 69 | 77 | 16 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 757 | 17 914 | 4 897 | 4 290 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 670 | 6 245 | 1 102 | 1 496 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 376 | 2 963 | 89 | 710 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 169 | 3 239 | 984 | 776 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 087 | 11 669 | 3 795 | 2 795 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 300 | 2 678 | 2 706 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 | 113 000 | 113 500 | 113 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Sprawozdanie Spółki za III kwartał 2015 roku nie podlegało badaniu oraz przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje i objaśnienia za III kwartał 2015.pdfPozostałe informacje i objaśnienia za III kwartał 2015.pdf | Termo-Rex SA Pozostałe informacje i objaśnienia III kwartał 2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-12 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 228 | 14 338 | 14 456 | 12 684 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 8 | 17 | 22 | ||
| - wartość firmy | 4 | 8 | 17 | 22 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 106 | 12 206 | 12 329 | 12 591 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 060 | 2 011 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 011 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 060 | 2 060 | 2 011 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 64 | 99 | 71 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 64 | 99 | 71 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 529 | 5 550 | 5 077 | 5 230 | ||
| 1. Zapasy | 1 920 | 1 998 | 1 929 | 2 028 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 053 | 1 919 | 2 058 | 2 284 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 365 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 688 | 1 919 | 2 058 | 2 284 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 427 | 1 444 | 1 023 | 576 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 427 | 1 444 | 1 023 | 576 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 837 | 900 | 755 | 359 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 590 | 544 | 268 | 217 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129 | 189 | 67 | 342 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 757 | 19 888 | 19 533 | 17 914 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 087 | 15 677 | 15 773 | 11 669 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 4 423 | 4 423 | 145 | 145 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 999 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 314 | -96 | 329 | 224 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 670 | 4 211 | 3 760 | 6 245 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 125 | 156 | 163 | 43 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 103 | 42 | 39 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22 | 53 | 109 | 4 | ||
| a) długoterminowa | 22 | 22 | 22 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 31 | 87 | 4 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 376 | 492 | 723 | 2 963 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 376 | 492 | 723 | 2 963 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 169 | 3 563 | 2 874 | 3 239 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 910 | 3 478 | 2 840 | 3 239 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 81 | 85 | 34 | 49 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 757 | 19 888 | 19 533 | 17 914 | ||
| Wartość księgowa | 16 087 | 15 677 | 15 773 | 11 669 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 225 | 15 240 | 5 919 | 16 342 | ||
| - od jednostek powiązanych | 314 | 342 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 719 | 5 326 | 1 586 | 4 435 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 506 | 9 914 | 4 333 | 11 907 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 683 | 11 880 | 4 728 | 13 174 | ||
| - jednostkom powiązanym | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 660 | 3 275 | 860 | 2 763 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 023 | 8 605 | 3 868 | 10 411 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 542 | 3 360 | 1 191 | 3 168 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 393 | 1 072 | 350 | 1 187 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 602 | 1 837 | 636 | 1 739 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 547 | 451 | 205 | 242 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 27 | 113 | 118 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 10 | 12 | 113 | 118 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 27 | 28 | 42 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 17 | 18 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 18 | 27 | 11 | 24 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 554 | 451 | 290 | 318 | ||
| X. Przychody finansowe | 29 | 214 | 81 | 126 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 19 | 63 | 81 | 106 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 141 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| XI. Koszty finansowe | 85 | 167 | 94 | 198 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 18 | 56 | 30 | 72 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 6 | 50 | 64 | 126 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 498 | 498 | 277 | 246 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 498 | 498 | 277 | 246 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 88 | 184 | -13 | 22 | ||
| a) część bieżąca | 83 | 83 | 16 | 55 | ||
| b) część odroczona | 5 | 101 | -29 | -33 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 410 | 314 | 290 | 224 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 410 | 314 | 290 | 224 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 667 | 15 773 | 11 445 | 11 445 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 667 | 15 773 | 11 445 | 11 445 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 423 | 145 | 1 532 | 1 532 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 278 | 1 387 | 1 387 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 278 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 949 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 303 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 423 | 4 423 | 145 | 145 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 3 999 | 3 999 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 999 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | 0 | 3 999 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 999 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 329 | -1 387 | -1 387 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| - podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy | 329 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 387 | 1 387 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 410 | 314 | 329 | 224 | ||
| a) zysk netto | 410 | 314 | 329 | 224 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 087 | 16 087 | 15 773 | 11 669 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 087 | 16 087 | 15 773 | 11 669 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 410 | 314 | 290 | 224 | ||
| II. Korekty razem | -19 | 231 | 67 | 316 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 205 | 596 | 293 | 888 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 37 | -14 | 4 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 47 | -95 | 17 | 18 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -31 | -38 | -9 | -43 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 78 | -18 | 31 | -168 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 089 | -949 | -95 | -1 035 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693 | 720 | -153 | 723 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66 | -22 | -3 | -71 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 391 | 545 | 357 | 540 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 788 | 82 | 132 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 82 | 89 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 783 | 0 | 3 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 783 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 783 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| II. Wydatki | 151 | 1 207 | 106 | 134 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 371 | 81 | 109 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 836 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 787 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 787 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -151 | -419 | -24 | -2 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 591 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 591 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 194 | 395 | 222 | 470 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 146 | 250 | 121 | 301 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 93 | 78 | 110 | ||
| 8. Odsetki | 17 | 52 | 22 | 58 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -194 | 196 | -221 | -469 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 46 | 322 | 112 | 69 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46 | 322 | 111 | 68 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 544 | 268 | 105 | 148 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 590 | 590 | 217 | 217 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2015r.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2015r.pdf | Termo-Rex SA Informacja dodatkowa III kwartał 2015 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
