Przepływy pieniężne Termo-Rex Spółka Akcyjna (TRR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2013 | 02 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 14 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 146 | 1 695 | 1 100 | 920 | 925 | 1 208 | 761 | 1 501 | 2 143 | -3 098 | -2 983 | -444 | -479 | -2 322 | 2 087 | |
| Wynik finansowy | 147 | 1 387 | -1 387 | 329 | -68 | 943 | 1 110 | -812 | 2 686 | -113 | 782 | -1 132 | 1 422 | 9 957 | 2 797 | |
| Amortyzacja | 68 | 928 | 1 145 | 1 242 | 793 | 763 | 655 | 590 | 611 | 635 | 577 | 520 | 480 | 393 | 601 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 39 | 47 | 76 | -5 | 24 | 25 | -49 | 7 | -7 | 16 | -21 | -9 | 44 | 334 | |
| Zmiana stanu zapasów | -51 | -213 | -490 | -69 | 430 | -440 | 526 | 173 | 136 | -5 318 | 1 359 | 2 424 | -544 | -644 | -667 | |
| Zmiana stanu należności | -308 | -1 231 | 1 562 | -774 | -323 | -4 376 | -1 566 | 5 789 | -1 423 | 1 581 | 1 744 | -812 | 424 | -2 634 | 801 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 341 | 901 | 195 | 400 | 24 | 4 136 | -469 | -3 745 | 2 467 | 1 600 | -4 600 | 1 513 | -667 | -268 | -157 | |
| Przepływy inwestycyjne | 31 | -5 129 | -665 | -1 930 | -596 | -1 088 | -2 352 | -1 271 | -135 | 1 353 | 2 240 | 1 252 | 955 | 8 010 | -722 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -59 | -5 247 | -681 | -115 | -535 | -467 | -911 | -819 | -586 | -97 | -223 | -14 | -30 | -768 | -1 737 | |
| Przepływy finansowe | -120 | 3 680 | -589 | 1 131 | 76 | -460 | 1 556 | -475 | -1 296 | 1 110 | 711 | -833 | -450 | -1 319 | -4 593 | |
| Emisja akcji | 10 | -- -- | -- -- | 1 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 4 265 | 69 | -- -- | 602 | 59 | 2 034 | -- -- | 1 500 | 3 735 | 3 995 | 1 772 | 350 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -212 | -332 | -475 | -453 | -334 | -334 | -266 | -202 | -2 404 | -2 254 | -2 981 | -2 291 | -588 | -1 058 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 540 | |
| Leasingi | -- -- | -207 | -93 | -140 | -125 | -131 | -123 | -158 | -259 | -272 | -214 | -153 | -87 | -42 | -23 | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -47 | -90 | -75 | -67 | -54 | -89 | -115 | -133 | -99 | -89 | -161 | -125 | -33 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | 56 | 245 | -154 | 121 | 405 | -340 | -35 | -245 | 712 | -635 | -32 | -25 | 26 | 4 369 | -3 228 | |
| Free Cash Flow | 87 | -3 552 | 419 | 805 | 390 | 741 | -150 | 682 | 1 557 | -3 195 | -3 206 | -458 | -509 | -3 090 | 350 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 56 | 302 | 148 | 270 | 673 | 304 | 269 | 24 | 736 | 101 | 69 | 44 | 70 | 4 439 | 1 211 |
Dane dostarcza: Notoria.pl