Analitycy Trigon DM, w raporcie z 23 października, obniżyli cenę docelową akcji Ailleron do 19 zł z 24 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj".
Raport wydano przy kursie akcji spółki wynoszącym 16 zł.
"Po drugiej z rzędu negatywnej niespodziance w wynikach kwartalnych w tym roku znacząco obniżamy nasze prognozy dla lat 2025-27. Utrata zleceń od części klientów w ostatnim kwartale, która skutkowała pogłębieniem spadku dynamiki przychodów w Software Mind oraz związany z tym negatywny wpływ na marżę operacyjną będzie widoczna w wynikach tego roku, nawet biorąc pod uwagę dostosowania po stronie kosztów" - napisano w raporcie.
"Nieco lepiej na tle słabych dynamik Software Mind wypada ostatnio segment FinTech, jednak rentowność operacyjna pozostaje tam niesatysfakcjonująca. Nasza niższa wycena nadal daje kilkunastoprocentowy upside, a w krótkim terminie nie można wykluczyć opcji sprzedaży Software Mind, w ramach trwającego nadal przeglądu opcji, jednak sytuacja rynkowa (popyt, nowe kontrakty) oraz makroekonomiczna (nadal słaby USD, co z perspektywy zmniejsza atrakcyjność zakupu number8) nie są wspierające" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu Trigon DM wydanego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Dominik Niszcz. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 23 października o godzinie 16.30.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
mbi/ gor/
