1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
51 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 23 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-10-07 |
|||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-061 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA |
142 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 538-97-77 |
PLFIZ000130 |
info@rockbridge.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1070019695 |
www.rockbridge.pl |
|||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-30 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-07 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594005X6BZN8CBOEO91 |
Mała jednostka |
(wg regulacji) ZAFI |
|||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-09-30 |
|||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-10-07 |
|||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania |
280 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
280 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
53 144 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
||
2026-09-30 |
PLN |
129,25 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-10-07 |
Bartłomiej Głodek |
Specjalista w Departamencie Nadzoru |
|||
