Analitycy Noble Securities, w raporcie z 5 marca podtrzymali rekomendację dla Celon Pharma na poziomie "kupuj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 25,5 zł z 29,1 zł.
Rekomendacja została sporządzona przy cenie akcji 14,9 zł zł.
"Bieżący rok będzie dużym sprawdzianem dla spółki z kilku powodów. Po pierwsze, poznamy wyniki dwóch badań klinicznych II fazy. Opublikowane pod koniec ubiegłego roku wstępne wyniki II fazy agonisty GPR40 sugerują brak spełnienia podstawowego punktu końcowego w zakresie efektywności. Po drugie spółka chce zaistnieć na rynku polskim z nowym generykiem kardiologicznym. W tym obszarze oczekiwania spółki są wysokie, ale konkurencja jest również duża. Po trzecie, inwestorzy czekają na podpisanie umowy partneringowej, co byłoby zwieńczeniem dotychczasowych prac badawczych spółki" - napisano.
Według analityków wartość akcji Celon Pharma oszacowano na podstawie wyceny metodami: biznes generyczny (DCF i porównawczą) – średnia wycena 10,6 zł/akcję, biznes innowacyjny – metodą rNPV (11 zł/akcję), gotówka 1,5 zł/akcję, co implikuje wycenę w horyzoncie 9-miesięcy równą 25,5 zł.
Depesza jest skrótem raportu Noble Securities. Autorem raportu jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 5 marca 2024 r. o godzinie 8.35.
W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi.
epo/ ana
