Lotos podpisał umowę kredytową o wartości około 1.926 mln zł, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - poinformowała spółka w komunikacie.
Projekt dotyczy budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi.
Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy Lotos Asfalt, a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: BGK, Bank Millennium, Pekao SA, BZ WBK, PKO BP, PZU, PZU na Życie, oraz Soci,t, G,n,rale.
Przedmiotowa umowa przewiduje udzielenie dwóch kredytów. Pierwszy to kredyt inwestycyjny w kwocie do 432 mln USD. Ostateczny termin spłaty przypada na 21 grudnia 2024 r.
Drugi kredyt jest obrotowy (w kwocie do 300 mln zł, a jego celem jest finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia obrotowego LOTOS Asfalt.
Kredyt obrotowy składa się z dwóch transz w wysokości do 200 mln zł i do 100 mln zł, dla których terminy spłaty przypadają odpowiednio na 21 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2020 r. (PAP)
seb/ jtt/
