WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 135 707 37 171 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28 261 -7 741 III. Zysk (strata) brutto -31 992 -8 763 IV. Zysk (strata) netto -33 148 -9 079 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 101 813 28 908 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 55 327 15 709 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 2 737 777 2001-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe 52 590 14 932 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 34 110 9 685 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 185 1 756 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 654 670 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,85 3,65 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -12,49 -3,42 (w zł/EUR) XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na dzień 2001-12-31) XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 49 237 55 575 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 822 3 132 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 44 840 48 258 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 575 4 120 - akcje i udziały w jednostkach objętych 1 550 4 097 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 65 II. Majątek obrotowy 48 751 73 903 1. Zapasy 6 32 800 48 526 2. Należności krótkoterminowe 7 15 280 24 342 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 671 1 035 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 825 636 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 449 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 376 636 A k t y w a, r a z e m 101 813 130 114 PASYWA I. Kapitał własny 34 110 69 459 1. Kapitał akcyjny 12 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 52 511 64 690 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 818 11 007 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 256 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -33 148 -12 423 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 670 927 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 364 2 252 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 683 293 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 481 293 2. Pozostałe rezerwy 19 202 V. Zobowiązania 55 327 53 215 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2 737 4 281 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 52 590 48 934 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 7 659 3 968 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 101 813 130 114
Wartość księgowa 34 110 69 459 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 12,85 26,16 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 54 112 - leasing operacyjny 54 112 Zobowiązania pozabilansowe, razem 54 112
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 135 707 167 348 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 126 920 160 200 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 8 787 7 148 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 122 853 133 422 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 116 283 128 700 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 570 4 722 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 854 33 926 IV. Koszty sprzedaży 9 761 9 378 V. Koszty ogólnego zarządu 25 513 28 579 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -22 420 -4 031 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 913 1 529 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 7 754 5 063 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28 261 -7 565 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 872 1 405 XIII. Koszty finansowe 32 6 861 6 119 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -32 250 -12 279 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 1. Zyski nadzwyczajne 33 4 19 2. Straty nadzwyczajne 34 4 24 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 258 258 XVIII. Zysk (strata) brutto -31 992 -12 026 XIX. Podatek dochodowy 35 -559 284 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -1 411 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -2 546 1 364 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -831 160 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -33 148 -12 423
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -33 148 -12 423 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 654 670 2 654 670 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -12,49 -4,68 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 69 459 81 865 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 69 459 81 865 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 185 6 185 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 185 6 185 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 64 690 58 422 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -12 179 6 268 a) zwiększenie (z tytułu) 598 6 268 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 409 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 6 222 wartość) - z przekształcenia z kapitału rezerwowego 189 29 b) zmniejszenie (z tytułu) -12 777 - pokrycia straty 11 743 - korekty konsolidacyjne 1 034 - 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 52 511 64 690 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 007 11 036 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -189 -29 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 189 29 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 189 29 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 818 11 007 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych -2 256 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -2 256 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -2 256 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -33 148 -12 423 a) zysk netto b) strata netto 33 148 12 423 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 34 110 69 459
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 019 3 308 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -33 148 -12 423 II. Korekty razem 41 167 14 777 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -832 160 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 2 547 1 364 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 482 4 554 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 693 5. Odsetki i dywidendy 4 020 4 347 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -678 -700 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 144 -300 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -559 -1 127 9. Podatek dochodowy zapłacony -686 -2 066 10. Zmiana stanu zapasów 15 725 -1 602 11. Zmiana stanu należności 7 836 -4 595 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 955 8 076 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 401 2 041 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -450 491 15. Pozostałe korekty -2 431 5 088 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 255 -2 100 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 196 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 068 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 30 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 22 6. Otrzymane dywidendy 3 4 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 72 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 296 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -50 -154 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 208 -3 142 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 371 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 4 032 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4 032 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -6 128 -5 403 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 415 -589 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -689 -463 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 024 -4 351 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -364 -163 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -364 -163 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 035 1 199 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 671 1 036
kom emitent mra/zdz
