BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

2004-09-30 19:39

publikacja
2004-09-30 19:39

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 854	75 605	14 765	17 538
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 016	17 790	1 483	4 127
III. Zysk (strata) brutto	1 628	10 326	344	2 395
IV. Zysk (strata) netto	1 284	8 624	271	2 000
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 552	27 301	751	6 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 084	52 602	-229	12 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 995	-80 654	-844	-18 709
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 527	-751	-322	-174
IX. Aktywa, razem	85 015	168 435	18 717	37 791
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 078	157 785	17 410	35 402
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 411	61 843	2 292	13 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 064	85 184	13 003	19 112
XIII. Kapitał własny	5 935	10 650	1 307	2 389
XIV. Kapitał zakładowy	3 300	100	727	22
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 300 000	100 000	3 300 000	100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,39	86,24	0,08	20,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,80	106,50	0,40	23,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

broker.csv_1.rtf

Załączniki_0

broker.csv_1.rtf_1P_2004_Raport z przegl. skonsolid. i skrocony_jedn_BDO.doc

Załączniki_2

broker.csv_2.rtf

Załączniki_2

broker.csv_2.rtf_1P_2004_wprow. do spraw.finans_BROKER_skons.doc

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		49 611	127 318	135 377
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5 476	5 795	6 342
- wartość firmy		0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	13 181	15 119	18 786
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	14 132	16 055	19 360
4. Należności długoterminowe	4,9	1 351	1 396	0
4.1. Od jednostek powiązanych		155	179	0
4.2. Od pozostałych jednostek		1 196	1 217	0
5. Inwestycje długoterminowe	5	15 460	88 857	89 755
5.1. Nieruchomości		12 203	85 495	85 452
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 257	3 362	4 303
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		3 257	3 362	4 303
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 597	3 148	4 295
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		660	214	8
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	11	96	1 134
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11	96	160
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	974
II. Aktywa obrotowe		35 404	26 956	33 058
1. Zapasy	7	3 333	2 651	2 945
2. Należności krótkoterminowe	8,9	28 700	19 097	26 529
2.1. Od jednostek powiązanych		1 085	1 034	1 114
2.2. Od pozostałych jednostek		27 615	18 063	25 415
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	1 885	3 260	2 697
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 773	3 260	2 697
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		40	0	509
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 733	3 260	2 188
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		112	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 486	1 948	887
A k t y w a r a z e m		85 015	154 274	168 435
PASYWA
I. Kapitał własny		5 935	4 651	10 650
1. Kapitał zakładowy	13	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	15	32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	117	3 317	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe		0	0	0
b) ujemne różnice kursowe		0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-38 734	-40 197	-40 176
9. Zysk (strata) netto		1 284	2 506	8 624
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	19	2	2	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		79 078	149 621	157 785
1. Rezerwy na zobowiązania	21	3 312	3 660	3 615
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 166	2 612	3 371
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		400	400	0
a) długoterminowa		0	0	0
b) krótkoterminowa		400	400	0
1.3. Pozostałe rezerwy		746	648	244
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		746	648	244
2. Zobowiązania długoterminowe	22	10 411	63 028	61 843
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		10 411	63 028	61 843
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	59 064	75 221	85 184
3.1. Wobec jednostek powiązanych		440	226	281
3.2. Wobec pozostałych jednostek		58 428	74 869	84 589
3.3. Fundusze specjalne		196	126	314
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	6 291	7 712	7 143
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 291	7 712	7 143
a) długoterminowe		100	2 420	2 593
b) krótkoterminowe		6 191	5 292	4 550
P a s y w a r a z e m		85 015	154 274	168 435

Wartość księgowa		5 935	4 651	10 650
Liczba akcji		3 300 000	100 000	100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	1,80	46,51	106,50
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)		22 808	92 571	83 013
- weksle własne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych spółek grupy)		22 808	92 571	83 013
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		22 808	92 571	83 013

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		69 854	75 605
- od jednostek powiązanych		1 896	1 809
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	69 476	75 467
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	378	138
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 168	53 663
- od jednostek powiązanych		1 335	752
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	60 717	53 552
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		451	111
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		8 686	21 942
IV. Koszty sprzedaży	29	183	952
V. Koszty ogólnego zarządu	29	3 825	3 298
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 678	17 692
VII. Pozostałe przychody operacyjne		12 317	707
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 588	276
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	30	9 729	431
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		9 979	609
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		585	200
3. Inne koszty operacyjne	31	9 394	409
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 016	17 790
X. Przychody finansowe	32	230	99
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		105	98
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	1
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		125	0
XI. Koszty finansowe	33	3 745	4 358
1. Odsetki, w tym:		3 685	3 754
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		60	604
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		3 501	13 531
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		65	-18
1. Zyski nadzwyczajne	35	65	0
2. Straty nadzwyczajne	36	0	18
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		1 938	3 187
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		1 628	10 326
XVIII. Podatek dochodowy	37	-207	789
a) część bieżąca		155	663
b) część odroczona		-362	126
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-551	-913
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	1 284	8 624

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-4 834	5 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 594 505	100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	-3,03	51,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 590	2 286	2 286
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-939	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 651	2 286	2 286
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	100	100	100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 200	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 200	0	0
-
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 437	35 405	35 405
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 968	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	1 043	5	5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 043	5	5
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 973	56
- pokrycia straty	0	56	56
-przeniesienia na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy	0	3 917	0
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 488	6 748	6 748
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	740	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	740	0
-zmiana stawki rezerwy na odroczony podatek dochodowy		740
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 317	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-3 200	3 317	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 117	0
- wpłata podniesionego kapitału (nie został zarejestrowany na 31.12.2003)	0	3 200	0
- przeniesienie z kapitału zapasowego	0	3 917	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 200	3 800	0
- przeniesienia na kapitał podstawowy	3 200	0	0
- wypłata dywidendy	0	3 800	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	117	3 317	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40 197	-36 422	-36 422
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 445	5	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	3 445	5	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 445	5	0
- podział zysku na kapitał zapasowy	1 043	5	0
- pokrycie strat z lat ubieglych	2 402	0	0
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40 197	36 422	36 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	939	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 136	36 422	36 422
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 775	3 754
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	3 545	3 545
- korekty konsolidacyjne	0	230	209

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 402	0	0
- przeniesienie zysku do pokrycia strat z lat ubiegłych	2 402	0	0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 734	40 197	40 176
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 734	-40 197	-40 176
9. Wynik netto	1 284	2 506	8 624
a) zysk netto	1 284	2 506	8 624
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 935	4 651	10 650
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 935	3 608	10 650

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 284	8 624
II. Korekty razem	2 268	18 677
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	551	913
3. Amortyzacja, w tym:	5 007	6 056
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 938	3 187
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-121	389
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 784	4 147
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 589	-290
7. Zmiana stanu rezerw	-349	-92
8. Zmiana stanu zapasów	300	-241
9. Zmiana stanu należności	-10 742	-567
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-388	8 946
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 704	-574
12. Inne korekty	6 111	-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	3 552	27 301
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	168	77 786
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129	90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym:	39	5 789
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	39	5 789
- zbycie aktywów finansowych	0	5 704
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	39	85
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	29
II. Wydatki	-1 252	-25 184
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-962	-512
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	-197
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-250	-24 455
a) w jednostkach powiązanych	-250	-22 292
- nabycie aktywów finansowych	-250	-22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	-2 163
- nabycie aktywów finansowych	0	-2 163
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	-40	-20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 084	52 602
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	6 255	3 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6 255	3 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-10 250	-83 654
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 802	-77 773
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	-32
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 977	-2 025
8. Odsetki	-2 693	-3 720
9. Inne wydatki finansowe	-778	-104
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 995	-80 654
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	-1 527	-751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 527	-751
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 260	2 939
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 733	2 188
- o ograniczonej możliwości dysponowania	115	88

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5 179	5 502	6 342
- oprogramowanie komputerowe	354	342	607
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	297	293	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 476	5 795	6 342

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	9 655	1 503	0	293	9 948
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	382	77	0	195	577
- zakup	0	0	382	77	0	0	382
- przekazanie zaliczki	0	0	0	0	0	195	195
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	191	191
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
- przyjęcie wnip zapłaconych w poprzednim okresie	0	0	0	0	0	191	191
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	10 037	1 580	0	297	10 334
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	4 153	1 161	0	0	4 153
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	705	65	0	0	705
- zwiekszenie	0	0	705	65	0	0	705
-zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	4 858	1 226	0	0	4 858
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	5 179	354	0	297	5 476

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	5 476	5 759	6 342
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 476	5 759	6 342

NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne	13 181	15 119	18 786
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	13 181	15 119	18 786

NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu	34 653	16 845	16 845
b) zwiększenia (z tytułu)	0	17 808	17 808
- nowa wartośc firmy	0	17 804	17 804
-korekty	0	4	4
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	34 653	34 653	34 653
e) odpis wartości firmy na początek okresu	19 534	12 896	12 896
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	1 938	6 638	2 971
- amortyzacja za okres	1 938	6 634	2 967
- korekty	0	4	4
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	21 472	19 534	15 867
h) wartość firmy netto na koniec okresu	13 181	15 119	18 786

NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	13 835	14 535	15 230
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19	19	149
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152	1 306	1 425
- urządzenia techniczne i maszyny	7 722	8 451	9 198
- środki transportu	4 627	4 417	4 041
- inne środki trwałe	315	342	417
b) środki trwałe w budowie	252	1 480	4 014
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	45	40	116
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 132	16 055	19 360

NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	19	3 121	29 087	9 059	2 791	44 077
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	751	1 102	45	1 898
- zakup	0	0	750	1 102	45	1 897
-zmiana klasyfikacji	0	0	1	0	0	1
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	50	887	1	938
- sprzedaż	0	0	0	887	0	887
- likwidacja	0	0	50	0	0	50
- zmiana klasyfikacji	0	0	0	0	1	1
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	19	3 121	29 788	9 274	2 835	45 037
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 815	20 636	4 642	2 449	29 542
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	154	1 430	5	71	1 660
- zwiekszenia	0	154	1 479	659	72	2 364
- zmniejszenia	0	0	49	654	1	704
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 969	22 066	4 647	2 520	31 202
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	19	1 152	7 722	4 627	315	13 835

NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	10 649	10 844	11 156
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 186	3 691	4 074
-leasing finansowy	3 186	3 691	4 074
-
Środki trwałe bilansowe, razem	13 835	14 535	15 230

NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:	155	179	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	155	179	0
- przekazania praw do programu komputerowego	155	179	0
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0	0
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0	0
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0	0
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0	0
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 196	1 217	0
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 187	1 208	0
- z tytułu wpłaconego wadium	9	9	0
-
Należności długoterminowe netto	1 351	1 396	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	1 351	1 396	0

NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	1 396	0	0
- przeniesienie praw do programu komputerowego	179	0	0
- sprzedaż nieruchomości	1 208	0	0
- wpłata wadium	9	0	0
-
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 422	0
-przeniesienie praw do programu komputerowego	0	190	0
- sprzedaż nieruchomości	0	1 223	0
- wpłata wadium	0	9	0
-
-
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	45	26	0
- splata należności z tyt. przeniesienia praw do programu komputerowego	24	11	0
- spłata należności z tyt. sprzedaży nieruchomości	21	15	0
-
d) stan na koniec okresu	1 351	1 396	0
- przeniesienia praw do programu komputerowego	155	179	0
- sprzedaż nieruchomości	1 187	1 208	0
- wpłata wadium	9	9	0
-

NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	1 351	1 396	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	1 351	1 396	0

NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	85 495	82 869	82 869
- grunty	13 543	13 490	13 490
- budynki wraz z infrastrukturą	71 952	69 379	69 379
-
b) zwiększenia (z tytułu)	80	73 237	73 194
- przyjęcie gruntów w leasing finansowy	0	1 530	1 530
- przyjęcie budynków wraz z infrastrukturą w leasing finansowy	0	71 600	71 600
- zwiększenie wartości budynków bedących w leasingu finansowym	80	107	64
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	73 372	70 611	70 611
- sprzedaż gruntów	0	1 477	1 477
- sprzedaż budynków wraz z infrastrukturą	0	69 134	69 134
- rozwiązanie umowy leasingu (budynki wraz z infrastrukturą)	71 842	0	0
- rozwiązanie umowy leasingu (grunty)	1 530	0	0
-
d) stan na koniec okresu	12 203	85 495	85 452
- grunty	12 013	13 543	13 543
- budynki wraz z infrastrukturą	190	71 952	71 909
-

NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	660	214	8
- udziały lub akcje	660	214	8
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 597	3 148	4 295
- udziały lub akcje	2 597	3 148	4 295
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	3 257	3 362	4 303

NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	3 362	5 216	5 216
- akcje	3 148	5 208	5 208
- udziały	214	8	8
-
b) zwiększenia (z tytułu)	446	206	0
- objęcia nowych udziałów	410	204	0
-zwiekszenia wartości nominalnej udziałów	36	2	0
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	551	2 060	913
- zmniejszenia wartości posiadanych akcji	551	2 060	913
-
d) stan na koniec okresu	3 257	3 362	4 303
- akcje	2 597	3 148	4 295
- udziały	660	214	8
-

NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
	Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalność radiowa	zależna	metoda pełna	30.12.1998	80 507	-80 507	0	99,99	99,99
	Konto FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	usługi rachunkowe	zależna	wyłączona	29.08.1997	210	0	210	100,00	100,00
	Opera FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalność radiowa	zależna	wyłączona	13.03.1997	450	0	450	100,00	100,00
	ART FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalnośc promocyjno-reklamowa	zależna	metoda pełna	29.08.1997	1 971	-1 971	0	99,97	99,97
	Scena FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	organizacja imprez	zależna	metoda pełna	30.12.1996	2 703	-2 703	0	100,00	100,00
	Wolność z RMF FM S.A. w likwidacji	Kraków, ul. Waszyngtona 1	usługi rozrywkowo-gastronomiczne	zależna	wyłączona	31.03.2000	817	-817	0	95,83	95,83
	Interia PL S.A.	Krakow, ul. Królewska 57	usługi internetowe	stowarzyszona	metoda praw własności	13.08.1999	24 469	-21 872	2 597	29,84	29,84
-

Ograniczenia w prawach własności:
- zastaw rejestrowy na 20.810 udziałach w spółce "Radio Muzyka Fakty" sp. z o.o.stanowiący zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przez Bank PeKaO S.A.

NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.	50 059	64 834	0	494	-15 269	-31 061	15 594	52 656	9 770	40 812	57 768	1 343	56 425	102 715	41 547	0	0
	Konto FM sp. z o.o.	442	200	0	0	242	0	34	402	155	226	519	0	519	845	757	0	0
	Opera FM sp. z o.o.	-409	450	0	12	-871	-510	-424	699	0	698	230	0	230	290	340	0	0
	ART FM sp. z o.o.	-842	1 971	0	0	-2 813	-2 548	-265	13 887	0	13 017	11 303	0	11 303	13 045	30 222	0	0
	Scena FM sp. z o.o.	-1 249	2 698	0	0	-3 947	-2 457	-1 489	3 829	19	3 106	1 485	0	1 476	2 580	4 100	0	0
	Wolność z RMF FM S.A. w likwidacji	-1 084	1 200	0	9	-2 293	-2 295	2	1 116	0	1 116	31	0	31	31	0	0	0
	Interia PL S.A.	8 707	6 569	0	41 623	-39 487	-37 640	-1 846	4 442	1 067	2 977	4 123	0	4 123	13 148	12 493	0	0
-

NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
-

NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	3 257	3 362	4 303
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	3 257	3 362	4 303

NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	1	1	1
a) akcje (wartość bilansowa):	1	1	1
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	1	1	1
- wartość według cen nabycia	1	1	1
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	660	214	8
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	817	817	817
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	660	214	8
c1 ...	660	214	8
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	214	8	8
- wartość według cen nabycia	660	202	8
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	2 596	3 147	4 294
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	2 596	3 147	4 294
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	551	2 061	914
- wartość na początek okresu	3 147	5 208	5 208
- wartość według cen nabycia	24 480	24 480	24 480
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem	25 958	25 500	25 305
Wartość na początek okresu, razem	3 362	5 217	5 217
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	551	2 061	914
Wartość bilansowa, razem	3 257	3 362	4 303

NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003


Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	96	470	470
a) odniesionych na wynik finansowy	96	470	470
- rezerwa na należności	0	52	52
- rezerwa na odsetki	2	201	201
- rezerwa na prowizje agencyjne	18	0	0
- strata podatkowa - 2002 rok	76	217	217
-
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-
2. Zwiększenia	0	20	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	20	0
- rezerwa na należności	0	0	0
- rezerwa na odsetki	0	2	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	0	18	0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
3. Zmniejszenia	85	394	310
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	9	253	201
- rezerwa na należności	0	52	0
- rezerwa na odsetki	2	201	201
- rezerwa na prowizje agencyjne	7	0	0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	76	141	109
- strata podatkowa 2002 rok - zmiana stawki podatku	0	32	0
- wykorzystanie 1/2 straty podatkowej w 2002 roku	76	109	109
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	11	96	160
a) odniesionych na wynik finansowy	11	96	160
- rezerwa na należności	0	0	52
- rezerwa na odsetki	0	2	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	11	18	0
- strata podatkowa - 2002 rok	0	76	108
-
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-

NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	974
- rata dugoterminowa opaty prolongacyjnej	0	0	974
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0	974

NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) materiały	1 323	1 810	2 338
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	128
c) produkty gotowe	0	0	0
d) towary	1 773	811	433
e) zaliczki na dostawy	237	30	46
Zapasy, razem	3 333	2 651	2 945

NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych	1 085	1 034	1 114
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 037	791	1 032
- do 12 miesięcy	1 037	791	1 032
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- inne	48	243	82
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	27 615	18 063	25 415
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 110	15 083	23 294
- do 12 miesięcy	20 110	15 083	23 294
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	880	1 193	378
- inne	6 452	1 614	1 570
- dochodzone na drodze sądowej	173	173	173
Należności krótkoterminowe netto, razem	28 700	19 097	26 529
c) odpisy aktualizujące wartość należności	9 622	9 428	9 329
Należności krótkoterminowe brutto, razem	38 322	28 525	35 858

NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 037	790	1 032
- od jednostek zależnych	387	603	189
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	650	187	843
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:	48	244	82
- od jednostek zależnych	48	244	2
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	80
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 085	1 034	1 114
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	110	110	110
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 195	1 144	1 224

NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	9 428	9 736	9 736
a) zwiększenia (z tytułu)	585	1 012	200
- utworzenie nowych odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług	585	1 012	200
- utworzenie nowych odpisów aktualizujących pozostałe należności	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	391	1 320	607
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług	36	386	90
- wykorzystanie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług	355	622	205
- wykorzystanie odpisów aktualizującychpozostałe należności	0	312	312
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	9 622	9 428	9 329

NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	38 322	27 975	35 858
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	550	0
b1. jednostka/waluta 1 / USD	0	150 000	0	1	USD
tys. zł	0	550	0
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem	38 322	28 525	35 858

NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	14 734	13 592	16 078
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane	14 732	10 945	16 624
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	29 466	24 537	32 702
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	8 319	8 663	8 376
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	21 147	15 874	24 326

NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	4 021	1 762	5 117
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 567	295	1 959
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	576	180	674
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	152	555	144
e) powyżej 1 roku	8 416	8 153	8 730
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	14 732	10 945	16 624
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	8 319	8 663	8 376
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	6 413	2 282	8 248

Załączniki_3

broker.csv_4.rtf

NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach	40	0	509
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki	40	0	509
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 733	3 260	2 188
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 689	3 042	2 130
- inne środki pieniężne	44	218	58
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 773	3 260	2 697

NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...	0	0	0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem	0	1 589	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	0	0	0

NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	40	0	509
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	40	0	509

NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	1 679	3 197	2 138
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	54	63	50
b1. jednostka/waluta 1 / USD	12 701	14 709	12 998	1	USD
tys. zł	48	54	49
b2. jednostka/waluta 1 /EUR	1 016	1 857	122
tys. zł	4	8	1
b3. jednostka/waluta 1 / GBP	302	89	0
tys. zł	2	1	0
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 733	3 260	2 188

NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- stacja trafo	112	0	0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	112	0	0

NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	112	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	112	0	0

NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 486	1 948	887
- ubezpieczenia	136	391	159
- poniesione koszty płyt		11	10
- agencje informacyjne	17	21	20
- prenumeraty	6	15	4
- opłata prolongacyjna rozłożona w czasie	974	1 221	397
- pozostałe	353	289	297

-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 486	1 948	887

Załączniki_4

broker.csv_5.rtf

NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imienne uprzywilejowane	co do głosu na WZA: 5 głosów na akcję		100 000	100 000	wkład niepieniężny	22.01.2001	22.01.2001
seria B	imienne uprzywilejowane	co do głosu na WZA: 2 głosy na akcje		1 710 000	1 710 000	wkład pieniężny	12.01.2004	12.01.2004
seria C	na okaziciela	brak		1 490 000	1 490 000	wkład pieniężny	12.01.2004	12.01.2004

Liczba akcji, razem				3 300 000
Kapitał zakładowy, razem					3 300 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł									1,00

Struktura właścicielska została przedstawiona w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy BROKER FM w pkt1.2

NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo	1 078	35	35
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)	31 402	31 402	35 319
- z zysków zatrzymanych	31 402	31 402	35 319
-
Kapitał zapasowy, razem	32 480	31 437	35 354

NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	9 244	9 244	9 244
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego	-1 756	-1 756	-2 496
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	7 488	7 488	6 748

NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- fundusz dywidendowy	117	117	0
- wpłata przeznaczona na podniesienie kapitału zarejestrowana w 2004 roku	0	3 200	0


Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	117	3 317	0

NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	2	4 266	4 266
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2	0
- udział w zyskach	0	2	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 266	4 266
- sprzedaż udziałów	0	4 266	4 266
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	2	2	0

NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 612	3 556	3 556
a) odniesionej na wynik finansowy	856	1 060	1 060
- nadwyżka wyceny przedmiotu aportu	348	403	403
- różnica międzu amortyzacją podatkową a bilansową	493	405	405
- odsetki, kary naliczone różnice kursowe	15	252	252
-
b) odniesionej na kapitał własny	1 756	2 496	2 496
- aktualizacja wyceny gruntów	1 756	2 496	2 496
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-
2. Zwiększenia	51	497	356
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	51	497	356
- nadwyżka wyceny przedmiotu aportu
- różnica międzu amortyzacją podatkową a bilansową	0	493	356
- odsetki, kary naliczone różnice kursowe	51	4	0
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
- aktualizacja wyceny gruntów	0	0	0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
3. Zmniejszenia	497	1 441	541
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	497	701	541
- zmiana stawki podatku - nadwyżka wyceny przedmiotu aportu	0	55	0
- rozw. rezerwy na różnice między amortyzacją podatkową a bilansową	493	405	405
- zmiana stawki podatku - odsetki, kary naliczone, różnice kursowe	0	4	0
- roz.rezerwy na odsetki, kary naliczone, różnice kursowe	4	237	136
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	740	0
-zmiana stawki podatku - aktualizacja wyceny gruntów	0	740	0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 166	2 612	3 371
a) odniesionej na wynik finansowy	410	856	875
- nadwyżka wyceny przedmiotu aportu	348	348	402
- różnica międzu amortyzacją podatkową a bilansową	0	493	357
- odsetki, kary naliczone różnice kursowe	62	15	116
-
b) odniesionej na kapitał własny	1 756	1 756	2 496
- aktualizacja wyceny gruntów	1 756	1 756	2 496
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-

NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	400	0	0
- rezerwa na zaległe urlopy	400	0	0
-
b) zwiększenia (z tytułu)	0	400	0
- utworzenia rezerwy na zaległe urlopy	0	400	0
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
-
e) stan na koniec okresu	400	400	0
- rezerwa na zaległe urlopy	400	400	0
-

NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	648	152	152
-rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu praw autorskich	152	152	152
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu usług finansowych	216	0	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	32	0	0
- rezerwa na inne zobowiązania	248	0	0
-
b) zwiększenia (z tytułu)	1 679	496	92
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu praw autorskich	42	0	92
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu usług finansowych	84	216	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	1 310	32	0
- rezerwa na inne zobowiązania	243	248	92
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	1 581	0	0
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu praw autorskich	0	0	0
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu usług finansowych	226	0	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	1 342	0	0
- rezerwa na inne zobowiązania	13	0	0
-
e) stan na koniec okresu	746	648	244
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu praw autorskich	194	152	244
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu usług finansowych	74	216	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	0	32	0
- rezerwa na inne zobowiązania	478	248	0
-

NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	10 411	63 028	61 843
- kredyty i pożyczki	8 390	13 131	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- umowy leasingu finansowego	1 400	48 637	51 040
- inne (wg rodzaju)	621	1 260	10 803
- zatrzymane kaucje dot. inwestycji	621	1 260	1 334
- zakup nieruchomości	0	0	617
- zobowiązanie wobec US z tyt. VAT i opłaty prolongacyjnej	0	0	8 852
-
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 411	63 028	61 843

NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat	10 338	22 473	19 250
b) powyżej 3 do 5 lat	53	8 086	8 510
c) powyżej 5 lat	20	32 469	34 083
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 411	63 028	61 843

NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	9 031	61 057	59 243
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 380	1 971	2 600
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	303 807	412 934	583 257	1	EUR
tys. zł	1 380	1 971	2 600
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 411	63 028	61 843

NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
Bank PEKAO S.A.	Warszawa	15 000	PLN	11 150	PLN	WIBOR 1M + 1.85 p.p.	28.09.2005	Hipoteka na nieruchomości w Mogilanach stanowiąca własność spółki BROKER FM S.A., zastaw rejestrowy na 20.810 szt. udziałów Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. należących do BROKER FM S.A., weksel własny in blanco, przelew wierzytelności z umowy o stałej współpracy w zakresie sprzedaży czasu reklamowego zawartej pomiędzy Radio Muzyka Fakty sp . z o.o. a BROKER FM S.A.	raty przypadające do spłaty do 12 miesięcy zostały wykazane w kredytach krótkorterminowych
Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej TViR	Krakow	5 000	PLN	5 990	PLN	WIBOR 1M + 1.85 p.p.	31.12.2005		na 30.06.2004 łączna kwota naliczonych odsetek: 990 tys. zł

wystawione weksle:
weksel własny in blanco jako zabezpieczenie kredytu w rachunku obrotowym w Pekao S.A. (wartość do spłaty na 30.06.2004r - 11.150 tys. zł)

NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych	440	223	125
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	440	223	37
- do 12 miesięcy	440	223	37
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	0	0	88
- przejęcie długu	0	0	88
-
-
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	3	156
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	3	156
- do 12 miesięcy	0	3	156
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-
f) wobec pozostałych jednostek	58 428	74 869	84 590
- kredyty i pożyczki, w tym:	16 026	9 325	12 564
- długoterminowe w okresie spłaty	8 750	7 702	3 134
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		15 000
- z tytułu dywidend	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 157	24 381	24 239
-leasing finansowy	1 157	24 381	24 239
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 640	26 801	24 437
- do 12 miesięcy	28 640	26 801	24 437
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy	802	0	226
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 071	14 007	7 990
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)	1 732	355	134
- zob. wobec pracowników i współpracowników	40	85	63
- zatrzymane kaucje gwarancyjne	596	249	30
- dostawy i usługi niefakturowane	1 095	21	0
- przelew wierzytelności	0	0	24
- inne	1	0	17
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	196	126	313
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196	126	313
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	59 064	75 221	85 184

NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	57 477	73 353	83 173
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 587	1 868	2 011
b1. jednostka/waluta 1 / USD	29 752	11 323	55 290	1	USD
tys. zł	111	43	215
b2. jednostka/waluta 1 / EUR	311 059	369 331	400 386
tys. zł	1 415	1 764	1 770
b2. jednostka/waluta 1 / GBP	9 040	8 954	4 320
tys. zł	61	61	26
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	59 064	75 221	85 184

NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
Bank Millennium S.A.	Warszawa	2 600	PLN	1 316	PLN	WIBOR 1M + 0,75 p.p.	18.06.2005	weksel własny in blanco, poręczenie wg prawa cywilnego przez spółkę Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., hipoteka na nieruchomości w Mogilanach
Bank Millennium S.A	Warszawa	2 000	PLN	997	PLN	WIBOR 3M + 1.3 p.p.	30.08.2004	weksel własny in blanco, poręczenie wg prawa cywilnego przez spółkę BROKER FM S.A.., hipoteka na nieruchomości w Mogilanach
Bank PEKAO S.A.	Warszawa	5 000	PLN	4 963	PLN	WIBOR 1M + 1 p.p.	30.03.2005	weksel własny in blanco, hipoteka na nieruchomości w Mogilanach

NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 223	4 389	3 586
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	5 223	4 389	3 586
- rezerwa na koszty dotyczące roku bieżącego zafakturowane w następnym roku	2 130	1 409	1 316
- rezerwa na odsetki	1 472	950	0
- rezerwa na prowizje agencyjne	1 354	2 030	1 898
- rezerwa - prowizje agenci	267	0	372
- rezerwa pozostałe
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 068	3 323	3 557
- długoterminowe (wg tytułów)	100	2 420	2 593
- rozliczenie zysku z leasingu zwrotnego	100	2 420	2 593
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	968	903	964
- środki z tytułu przyszłych świadczeń - przedpłaty	645	335	337
- rozliczenie zysku z leasingu zwrotnego	254	340	509
- nierozliczone odszkodowania od ubezpieczycieli	69	34	79
- inne	0	194	39
-
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	6 291	7 712	7 143

Załączniki_5

broker.csv_8.rtf

NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- czas reklamowy	57 724	53 226
- w tym: od jednostek powiązanych	712	1 057
- licencje	339	292
- w tym: od jednostek powiązanych	118	151
- informacje	0	9
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- najem	433	315
- w tym: od jednostek powiązanych	77	68
- SMS	1 775	1 217
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- płyta" RMF Moja i Twoja Muzyka"	0	3 865
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- organizacja imprez	3 311	3 145
- w tym: od jednostek powiązanych	260	50
- obsługa promocyjno-reklamowa	5 246	12 800


-
- w tym: od jednostek powiązanych	129	408
- pozostałe	648	598
-
- w tym: od jednostek powiązanych	523	34
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	69 476	75 467
- w tym: od jednostek powiązanych	1 819	1 768

NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	69 476	75 467
- w tym: od jednostek powiązanych	1 819	1 768
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	69 476	75 467
- w tym: od jednostek powiązanych	1 819	1 768

NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- przychody ze sprzedaży towarów	231	97
-
- w tym: od jednostek powiązanych	76	41
- przychody ze sprzedaży materiałów	147	41
-
- w tym: od jednostek powiązanych	1	0
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	378	138
- w tym: od jednostek powiązanych	77	41

NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	378	138
- w tym: od jednostek powiązanych	77	41
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	378	138
- w tym: od jednostek powiązanych	77	41

NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) amortyzacja	3 069	2 869
b) zużycie materiałów i energii	2 307	4 281
c) usługi obce	43 240	33 070
d) podatki i opłaty	1 082	1 238
e) wynagrodzenia	5 748	6 238
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	798	971
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	8 481	9 135
- prawa autorskie	7 259	7 348
- opłaty leasingowe	0	649
- szkolenia	294	217
- delegacje	451	454
- koszty reprezentacyjne	255	119
- inne	222	348
-
Koszty według rodzaju, razem	64 725	57 802
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-183	-952
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 825	-3 298
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	60 717	53 552

NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 582	0
- na przyszłe zobowiązania	1 582	0
-
b) pozostałe, w tym:	8 147	431
- rozwiązanie odpisow aktualizujących wartość należności	36	402
- otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	35	31
- naliczone i otrzymane kary	479	-309
- przedawnione zobowiązania	668	0
- odszkodowania za szkody w majątku	130	254
- najem inwestycji	0	0
- rozliczenie kosztów wejścia na giełdę i rozwiązania umowy leasingu	6 581	0
- refaktury	184	24
- inne	34	29
-
Inne przychody operacyjne, razem	9 729	431

NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1 679	93
- na przyszłe zobowiązania	1 679	93
-
b) pozostałe, w tym:	7 715	316
- darowizny	35	104
- odpisane należności	6	26
- koszty postępowania spornego	39	23
- inne	16	30
- koszty utrzymania inwestycji	0	0
- inne - refaktury	185	59
- kary i grzywny	0	3
- niedobory i szkody	32	0
- rozliczene kosztów wejścia na giełdę i rozwiązania umowy leasingu	7 324	0
- szkody w ubezpieczonym majątku	78	71
-
Inne koszty operacyjne, razem	9 394	409

NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	15
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	0	15
b) pozostałe odsetki	105	83
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	105	83
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	105	98

NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe	372	0
- zrealizowane	9	0
- niezrealizowane	363	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
-
c) pozostałe, w tym:	0	0
-
Inne przychody finansowe, razem	372	0

NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek	796	688
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	796	688
b) pozostałe odsetki	2 889	3 066
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	2 889	3 066
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 685	3 754

NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	268	429
- zrealizowane	268	147
- niezrealizowane	0	282
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-
c) pozostałe, w tym:	39	175
- prowizje od kredytów bankowych	39	62
- prowizje od wyemitowanych papierów wartościowych	0	53
- inne	0	60
-
Inne koszty finansowe, razem	307	604

NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe	65	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
-
Zyski nadzwyczajne, razem	65	0

NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe	0	18
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
-
Straty nadzwyczajne, razem	0	18

NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	1 628	10 326
2. Korekty konsolidacyjne	1 930	3 151
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 744	-11 020
a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodow	10 867	3 258
- odpisy na należności i zapasy, rezerwy na zobowiązania	2 173	259

- kary grzywny, koszty sądowe	9	8

- odsetki budźetowe	539	4
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	0	282
-odsetki - leasing finansowy	134	190
- różnice kursowe - leasing finansowy	208	104
- reklama ponad limit	35	0

- odsetki naliczone (nadwyżka odsetek naliczonych w bieżącym roku nad odsetkami otrzymanymi)	256	0
- PFRON	69	78
- odpisane należności	6	26
- inne koszty (n.k.u.p.)	153	24
- amortyzacja (n.k.u.p.)	767	479
- wartość księgowa (koszt wlasny rachunkowy) sprzedanych ST (odkupionych od leasingu lub darowizny)	0	1 666
- darowizny	35	104
- rozliczenie kosztów związanych z rozwazaniem leasingu	6 301	0
- różnica pomiędzy kosztem własnym sprzedaży podatkowym a rachunkowym	182	34
b) koszty podatkowe nie zaliczone do koszow rachunkowych	2 310	3 265
- rata leasingu operacyjnego (podatkowo)	966	824

- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową	1 307	1 414
- koszty rachunkowe roku poprzedniego	12	0
- nadwyżka odsetek zapłaconych w bieżącym roku a naliczonych w poprzednich latach nad odsetkami	11	999

- inne koszty podatkowe	14	28

c) przychody rachunkowe nie zaliczone do podatkowych	7 526	579
- rozwiązane odpisy na należności i inne składniki majątku obrotowego	63	388


- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	1 582	0
- niezrealizowane różnice kursowe	362	0
- naliczone kary	270	0
- naliczone odsetki	28	18
- rozlicz. w przychody zysku na leasingu zwrotnym (z przych w przyszłym okresie)	2 578	173
- rozliczenie kosztów związanych z rozwazaniem leasingu	2 643	0

d) przychody podatkowe nie zaliczone do rachunkowych	1	3 634
- zysk podatkowy zrealizowany na zbyciu inwestycji w nieruchomości w wyniku transakcji leasingu zwrotnego	0	2 405
- wartośc udziałów otrzymanych w zamian za aport	0	0
- zwrot kosztów sądowych	0	0
- odsetki i kary umowne otrzymane, a naliczone w poprzednich okresach	1	1 222
- różnice kursowe zrealizowane a naliczone w poprzednich okresach (per saldo)	0	7
e) odliczenia od dochodu - darowizny	0	77
f) odliczenia od dochodu - straty z lat ubiegłych	5 292	13 991
g) straty do odliczenia w latah następnych	1 516	0
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	814	2 457
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	155	663	19
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	155	663
- wykazany w rachunku zysków i strat	155	663
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-362	126
- zwiększene pasyw - różnica między amortyzacją podatkową i bilansową	204	357
- zmniejszene pasyw - różnica między amortyzacją podatkową i bilansową	-701	-405
- zwiększene aktyw - naliczone odsetki	2	202
- zwiększene pasyw - naliczone kary umowne, odsetki	51	0
- zmniejszenie pasyw - naliczone kary umowne, odsetki	0	-136
- zmniejszenie aktyw - sporne prowizje agencyjne	6	0
- zmniejszenie aktyw -strata podatkowa z lat poprzednich	76	108
-
Podatek dochodowy odroczony, razem	-362	126

NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym	1 756	2 496
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	półrocze / 2004	półrocze / 2003

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	716	-779
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	3 003	13 467
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	-551	-913
e) korekty konsolidacyjne	-1 884	-3 151
Zysk (strata) netto	1 284	8 624

Propozycje Zarządu odnośnie podziału wyniku za cały 2004 rok zostaną przedstawione po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Załączniki_6

broker.csv_10.rtf

Załączniki_7

broker.csv_11.rtf

NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto	1 284	8 624
II. Korekty razem	2 268	18 677
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	551	913
3. Amortyzacja, w tym:	5 007	6 056
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 938	3 187
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-121	389
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 784	4 147
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 589	-290
7. Zmiana stanu rezerw	-349	-92
8. Zmiana stanu zapasów	300	-241
9. Zmiana stanu należności	-10 742	-567
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-388	8 946
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 704	-574
12. Inne korekty	6 111	-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 552	27 301

Załączniki_8

broker.csv_12.rtf

Załączniki_8

broker.csv_12.rtf_1P_2004_segmenty_BROKER_skons.doc

Załączniki_9

broker.csv_13.rtf

Załączniki_9

broker.csv_13.rtf_1P_2004_Dod_noty_obj_B_BROKER_skons.doc

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-29	Stanisław Tyczyński	Prezes Zarządu
2004-09-29	Marek Dworak	Wiceprezes Zarządu
2004-09-29	Kazimierz Gródek	Członek Zarządu

Załączniki_11

broker.csv_14.rtf

Załączniki_11

broker.csv_14.rtf_1P_2004_Spraw_zarzad.doc

Załączniki_12

broker.csv_15.rtf

Załączniki_12

broker.csv_15.rtf_1P_2004_raport z przegl.jednostk._BDO.doc

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-29	Stanisław Tyczyński	Prezes Zarządu
2004-09-29	Marek Dworak	Wiceprezes Zarządu
2004-09-29	Kazimierz Gródek	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 854	75 605	14 765	17 538
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 016	17 790	1 483	4 127
III. Zysk (strata) brutto	1 628	10 326	344	2 395
IV. Zysk (strata) netto	1 284	8 624	271	2 000
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 552	27 301	751	6 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 084	52 602	-229	12 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 995	-80 654	-844	-18 709
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 527	-751	-322	-174
IX. Aktywa, razem	85 015	168 435	18 717	37 791
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 078	157 785	17 410	35 402
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 411	61 843	2 292	13 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 064	85 184	13 003	19 112
XIII. Kapitał własny	5 935	10 650	1 307	2 389
XIV. Kapitał zakładowy	3 300	100	727	22
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 300 000	100 000	3 300 000	100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,39	86,24	0,08	20,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,80	106,50	0,40	23,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		94 839	168 327	168 792
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		301	113	25
- wartość firmy		0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe		1 393	2 102	1 672
3. Należności długoterminowe		0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		93 134	166 016	165 961
4.1. Nieruchomości		12 203	85 495	85 452
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		80 931	80 521	80 509
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		80 931	80 521	80 509
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11	96	1 134
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11	96	160
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	974
II. Aktywa obrotowe		24 637	17 778	16 077
1. Zapasy		1 631	713	399
2. Należności krótkoterminowe		21 286	14 058	15 037
2.1. Od jednostek powiązanych		1 745	2 334	495
2.2. Od pozostałych jednostek		19 541	11 724	14 542
3. Inwestycje krótkoterminowe		663	1 457	71
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		551	1 457	71
a) w jednostkach powiązanych		406	0
b) w pozostałych jednostkach		40	0	5
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		105	1 457	66
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		112	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 057	1 550	570
A k t y w a r a z e m		119 476	186 105	184 869
PASYWA
I. Kapitał własny		43 162	42 446	41 423
1. Kapitał zakładowy		3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy		32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		117	3 317	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-939	0	0
8. Zysk (strata) netto		716	104	-779
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		76 314	143 659	143 446
1. Rezerwy na zobowiązania		7 851	8 378	9 637
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 577	8 023	9 637
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0	0
a) długoterminowa		0	0	0
b) krótkoterminowa		0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		274	355	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		274	355	0
2. Zobowiązania długoterminowe		621	47 901	58 621
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		621	47 901	58 621
3. Zobowiązania krótkoterminowe		64 277	81 585	69 986
3.1. Wobec jednostek powiązanych		49 153	38 132	30 621
3.2. Wobec pozostałych jednostek		15 124	43 453	39 365
3.3. Fundusze specjalne		0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe		3 565	5 795	5 202
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 565	5 795	5 202
a) długoterminowe		0	2 236	2 239
b) krótkoterminowe		3 565	3 559	2 963
P a s y w a r a z e m		119 476	186 105	184 869

Wartość księgowa		43 162	42 446	41 423
Liczba akcji		3 300 000	100 000	100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,01	424,46	414,23
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)		22 808	92 571	83 013
- weksle własne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych spółek grupy)		22 808	92 571	83 013
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		22 808	92 571	83 013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 040	45 824
- od jednostek powiązanych		1 511	2 632
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 096	44 410
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		944	1 414
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		40 094	41 760
- od jednostek powiązanych		33 802	33 970
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		39 114	40 387
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		980	1 373
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		2 946	4 064
IV. Koszty sprzedaży		0	0
V. Koszty ogólnego zarządu		1 588	1 231
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 358	2 833
VII. Pozostałe przychody operacyjne		11 706	1 086
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 446	107
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		9 260	979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		9 909	1 181
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		552	176
3. Inne koszty operacyjne		9 357	1 005
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 155	2 738
X. Przychody finansowe		51	46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		51	46
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe		2 697	2 774
1. Odsetki, w tym:		2 687	2 722
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		10	52
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		509	10
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		509	10
XV. Podatek dochodowy		-207	789
a) część bieżąca		155	663
b) część odroczona		-362	126
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		716	-779

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 600	-2 214
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 594 505	100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,00	-22,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 385	42 202	42 202
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-939	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 446	42 202	42 202
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	100	100	100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 200	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 200	0	0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 437	35 405	35 405
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 043	-3 968	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	1 043	5	5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 043	5	5
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 973	56
- pokrycia straty	0	56	56
-przeniesienie na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy	0	3 917	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 488	6 748	6 748
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	740	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	740	0
- zmiana stawki na rezerwę na odroczony podatek dochodowy	0	740	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 317	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-3 200	3 317	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 117	0
- przeniesienie z kapitału zapasowego - fundusz dywidendowy	0	3 917	0
- kapitał zakładowy zapłacony, nie zarejestrowany w 2003 roku	0	3 200	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 200	3 800	0
- przeniesienia na kapitał podstawowy	3 200	0	0
- wypłata dywidendy	0	3 800	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	117	3 317	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-56	-56
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 043	5	5
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 043	5	5
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 043	5	5
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 043	5	5
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	56	56
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	939	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	939	56	56
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	56	56
- pokrycie straty z zysków z lat ubiegłych	0	56	56
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	939	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-939	0	0
8. Wynik netto	716	104	-779
a) zysk netto	716	104	0
b) strata netto	0	0	779
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	43 162	42 446	41 423
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 162	41 403	41 423

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	716	-779
II. Korekty razem	3 556	27 008
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	177	150
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 907	3 191
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 446	-107
6. Zmiana stanu rezerw	-527	-185
7. Zmiana stanu zapasów	73	-43
8. Zmiana stanu należności	-7 676	2 175
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 180	22 418
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	757	-591
11. Inne korekty	6 111	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 272	26 229
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	71 918
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1
- zbycie aktywów finansowych	0	1
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	9
II. Wydatki	-954	-22 514
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-264	-5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	-197
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-250	-22 292
a) w jednostkach powiązanych	-250	-22 292
- nabycie aktywów finansowych	-250	-22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-440	-20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-954	49 404
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 316	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 316	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-5 986	-77 032
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 052	-72 684
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 440	-1 495
8. Odsetki	-1 924	-2 853
9. Inne wydatki finansowe	-570	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 670	-77 032
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 352	-1 399
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 352	-1 399
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 457	1 465
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	105	66
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13	13

Załączniki_14

broker.csv_16.rtf

Załączniki_14

broker.csv_16.rtf_1P_2004_SA-PS_BROKER_tys_jedn_noty.xls

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-29	Stanisław Tyczyński	Prezes Zarządu
2004-09-29	Marek Dworak	Wiceprezes Zarządu
2004-09-29	Kazimierz Gródek	Członek Zarządu

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-29	Stanisław Tyczyński	Prezes Zarządu
2004-09-29	Marek Dworak	Wiceprezes Zarządu
2004-09-29	Kazimierz Gródek	Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki