ADATEX DEWELOPER S.A.: Przydział obligacji serii B.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-12

Skrócona nazwa emitenta

ADATEX DEWELOPER S.A.

Temat

Przydział obligacji serii B.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Adatex S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2025 Emitenta, informuje, iż w dniu 12 listopada 2025 roku podjął uchwałę nr 1/12/11/2025 w sprawie dokonania warunkowego przydziału obligacji serii B, wyemitowanych w ramach oferty publicznej (dalej: „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 21 listopada 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Okres subskrypcji: 29 października-10 listopada 2025 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 12 listopada 2025 r.

Planowana data emisji: 21 listopada 2025 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 10.000.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 55.305 Obligacji

Średnia stopa redukcji: 81,92%

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.

Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 PLN

Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 PLN

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 111

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 111

Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.

Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniącą w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w sporządzonym przez Spółkę dla celów oferty publicznej Obligacji Propozycji Nabycia.

Przydział Obligacji nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2025-11-12

Robert Kijak

Prezes Zarządu