Bilans Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 21 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | |
| AKTYWA | 26 425 | -- -- | 26 739 | 27 909 | 28 795 | 39 299 | 45 744 | 37 869 | 31 228 | 31 697 | 43 361 | 41 210 | 40 193 | 32 619 | 36 833 | 44 318 | 49 230 | 44 353 | 48 705 | 43 518 | 43 368 | 41 395 | 40 781 | 40 921 | 44 096 | 41 806 | 46 846 | 42 452 | 39 542 | |
| Aktywa trwałe | 15 874 | -- -- | 15 947 | 15 837 | 16 241 | 17 176 | 17 374 | 18 022 | 17 156 | 17 125 | 19 526 | 19 827 | 22 897 | 22 889 | 22 780 | 23 659 | 23 818 | 22 982 | 23 182 | 23 355 | 23 737 | 23 543 | 24 176 | 24 090 | 24 401 | 25 666 | 25 389 | 25 522 | 25 638 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 940 | -- -- | 12 913 | 12 850 | 13 436 | 14 393 | 14 494 | 15 030 | 14 540 | 14 703 | 16 413 | 16 640 | 14 829 | 11 797 | 11 812 | 12 738 | 13 057 | 12 656 | 12 991 | 13 239 | 13 297 | 13 450 | 13 902 | 13 838 | 13 865 | 15 439 | 15 404 | 15 771 | 15 876 | |
| Wartości niematerialne | 36 | -- -- | 45 | 47 | 42 | 32 | 43 | 36 | 35 | 30 | 29 | 24 | 33 | 29 | 26 | 48 | 34 | 27 | 20 | 27 | 83 | 69 | 69 | 57 | 45 | 34 | 23 | 12 | 7 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 377 | 377 | 377 | 377 | 4 883 | 7 907 | 7 907 | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 409 | 491 | 600 | 1 065 | 772 | 1 438 | 1 448 | 1 760 | 1 727 | 1 618 | 1 498 | 1 365 | 1 241 | 1 133 | 1 025 | 1 108 | 996 | 900 | 905 | 1 084 | 985 | 799 | 587 | 559 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 562 | -- -- | 2 657 | 2 629 | 2 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 223 | -- -- | 223 | 223 | 223 | 1 193 | 1 193 | 1 213 | 896 | 997 | 1 037 | 1 077 | 1 145 | 1 185 | 1 185 | 1 210 | 1 209 | 846 | 846 | 846 | 846 | 640 | 598 | 598 | 589 | 559 | 548 | 548 | 548 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 113 | -- -- | 109 | 88 | 117 | 1 149 | 1 153 | 1 143 | 243 | 246 | 232 | 261 | 247 | 244 | 232 | 239 | 227 | 286 | 266 | 292 | 432 | 417 | 736 | 721 | 847 | 678 | 644 | 633 | 677 | |
| Aktywa obrotowe | 10 551 | -- -- | 10 792 | 12 072 | 12 554 | 22 123 | 28 370 | 19 847 | 14 072 | 14 572 | 23 835 | 21 383 | 17 296 | 9 730 | 14 053 | 20 659 | 25 412 | 21 371 | 24 603 | 20 163 | 19 631 | 17 852 | 16 605 | 16 831 | 19 695 | 16 140 | 21 457 | 16 930 | 13 904 | |
| Zapasy | 1 860 | -- -- | 1 636 | 1 913 | 1 352 | 3 687 | 3 169 | 4 588 | 1 498 | 2 174 | 1 691 | 1 299 | 1 229 | 2 534 | 2 353 | 2 484 | 6 743 | 7 590 | 6 290 | 7 581 | 5 565 | 7 627 | 4 982 | 5 089 | 3 511 | 5 447 | 3 535 | 4 020 | 3 639 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 607 | -- -- | 5 502 | 6 722 | 8 065 | 14 009 | 21 549 | 11 874 | 9 313 | 7 495 | 20 097 | 16 386 | 11 790 | 3 349 | 4 262 | 14 616 | 10 291 | 2 784 | 14 465 | 7 298 | 8 852 | 6 114 | 10 494 | 11 438 | 15 865 | 9 038 | 17 597 | 10 957 | 9 044 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 241 | -- -- | 3 091 | 2 971 | 2 468 | 3 416 | 3 346 | 2 951 | 2 904 | 4 283 | 1 558 | 1 435 | 1 616 | 1 870 | 1 521 | 2 297 | 2 392 | 3 577 | 2 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 536 | -- -- | 181 | 189 | 391 | 391 | 106 | 169 | 280 | 183 | 409 | 346 | 504 | 351 | 316 | 247 | 174 | 84 | 43 | 936 | 928 | 929 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 307 | -- -- | 382 | 277 | 278 | 620 | 200 | 265 | 77 | 437 | 80 | 1 917 | 2 157 | 1 626 | 5 601 | 1 015 | 5 812 | 7 336 | 1 564 | 4 348 | 4 286 | 3 182 | 1 121 | 296 | 311 | 1 647 | 310 | 1 938 | 1 213 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 26 425 | -- -- | 26 739 | 27 909 | 28 795 | 39 299 | 45 744 | 37 869 | 31 228 | 31 697 | 43 361 | 41 210 | 40 193 | 32 619 | 36 833 | 44 318 | 49 230 | 44 353 | 48 705 | 43 518 | 43 368 | 41 395 | 40 781 | 40 921 | 44 096 | 41 806 | 46 846 | 42 452 | 39 542 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 18 166 | -- -- | 19 286 | 19 584 | 19 048 | 18 672 | 19 181 | 18 696 | 18 170 | 18 542 | 20 402 | 21 279 | 21 975 | 20 069 | 21 500 | 23 234 | 24 703 | 23 568 | 27 374 | 26 635 | 27 225 | 25 499 | 24 589 | 25 467 | 25 723 | 25 270 | 27 014 | 28 147 | 28 442 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | -- -- | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -2 | -- -- | -1 | -2 | -- -- | -1 | -2 | -5 | -3 | -4 | -6 | -4 | -5 | -2 | -3 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 096 | -- -- | 2 102 | 2 401 | 1 863 | 2 040 | 1 440 | 958 | 430 | 803 | 3 341 | 4 216 | 4 913 | 3 004 | 3 348 | 2 395 | 9 403 | 8 268 | 12 074 | 11 335 | 11 925 | 10 199 | 9 289 | 10 167 | 10 423 | 9 970 | 11 714 | 12 847 | 13 142 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 654 | 2 743 | 2 665 | 2 785 | 2 776 | 2 827 | 2 930 | 3 829 | 2 989 | 1 960 | 2 646 | 3 506 | 3 051 | 4 107 | 3 878 | 4 391 | 3 770 | 4 121 | 3 300 | 4 183 | 3 916 | 1 794 | 1 983 | 1 909 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 676 | -- -- | 1 645 | 1 617 | 1 537 | 2 530 | 2 381 | 2 687 | 1 716 | 1 638 | 2 289 | 2 511 | 2 868 | 2 651 | 6 639 | 6 472 | 4 985 | 4 839 | 2 951 | 2 607 | 2 378 | 2 041 | 1 735 | 1 778 | 1 925 | 2 256 | 1 950 | 2 090 | 1 974 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 800 | 802 | 820 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 4 379 | 4 328 | 3 001 | 2 951 | 1 122 | 841 | 561 | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | 331 | 33 | 193 | 83 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 | 221 | 576 | 553 | 543 | 890 | 1 017 | 1 339 | 1 278 | 1 159 | 1 038 | 911 | 815 | 741 | 673 | 673 | 617 | 576 | 619 | 686 | 686 | 670 | 650 | 543 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664 | -- -- | 833 | 803 | 709 | 1 620 | 1 552 | 1 553 | 655 | 637 | 991 | 1 136 | 1 177 | 1 071 | 1 049 | 1 054 | 984 | 984 | 999 | 1 004 | 1 010 | 1 010 | 1 025 | 1 025 | 1 117 | 1 117 | 1 125 | 1 125 | 1 114 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12 | -- -- | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 89 | 89 | 89 | 89 | 134 | 134 | 134 | 134 | 122 | 122 | 122 | 122 | 234 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 583 | -- -- | 5 808 | 6 708 | 8 210 | 15 443 | 21 439 | 13 821 | 8 557 | 8 741 | 17 843 | 14 490 | 11 521 | 6 910 | 6 734 | 11 966 | 16 036 | 12 895 | 14 273 | 10 398 | 9 374 | 10 085 | 10 336 | 10 376 | 12 265 | 10 364 | 16 088 | 10 137 | 7 217 | |
| Zobowiązania handlowe | 4 274 | -- -- | 2 209 | 3 265 | 1 631 | 5 692 | 5 836 | 4 017 | 2 771 | 2 245 | 8 309 | 7 848 | 6 015 | 1 481 | 1 420 | 6 708 | 8 362 | 5 604 | 6 037 | 5 603 | 3 020 | 6 256 | 7 477 | 7 868 | 6 727 | 7 432 | 13 573 | 8 003 | 3 478 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 197 | -- -- | 2 170 | 2 209 | 5 160 | 5 243 | 10 374 | 6 409 | 2 723 | 2 062 | 3 946 | 2 266 | 1 501 | 1 926 | 1 766 | 1 374 | 3 019 | 3 303 | 3 321 | 3 339 | 3 171 | 3 199 | 2 483 | 2 289 | 2 022 | 2 297 | 1 961 | 1 609 | 1 399 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | 163 | 313 | 322 | 652 | 306 | 282 | 530 | 546 | 524 | 503 | 501 | 460 | 408 | 351 | 355 | 286 | 241 | 211 | 213 | 153 | 112 | 83 | 146 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 136 | -- -- | 124 | 124 | 259 | 15 | 122 | 79 | -- -- | -- -- | 198 | 69 | 100 | -- -- | 12 | 12 | 2 909 | 127 | 63 | 63 | 1 918 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 362 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 617 | |
| Rezerwy | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 31 | -- -- | -- -- | 29 | 29 | -- -- | -- -- | 71 | 31 | -- -- | -- -- | 31 | 31 | -- -- | -- -- | 40 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 883 | -- -- | 1 228 | 1 110 | 1 012 | 4 216 | 4 875 | 2 950 | 2 667 | 3 562 | 4 970 | 3 762 | 3 304 | 2 926 | 3 000 | 3 369 | 1 214 | 3 370 | 4 444 | 1 042 | 870 | 304 | 135 | 8 | 941 | 482 | 442 | 442 | 577 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 80 | -- -- | 77 | -- -- | 117 | 68 | 69 | 53 | 45 | 191 | 114 | 263 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
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