Przepływy pieniężne PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 11 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 28 Wrz 2016 | 16 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 26 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 28 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 21 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 20 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 24 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 24 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 29 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 02 Gru 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 02 Gru 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 226 241 | 246 723 | 87 171 | 154 952 | 229 868 | 22 901 | 74 844 | 195 874 | 168 840 | -142 130 | 186 570 | 60 777 | 213 941 | -140 630 | 88 407 | 89 261 | 200 488 | 89 077 | 114 500 | 153 091 | 121 732 | 187 500 | 161 400 | 168 600 | 192 200 | 177 900 | 147 700 | 153 300 | 170 500 | 148 500 | 63 000 | 82 300 | 123 300 | 23 000 | 69 800 | 81 500 | 326 200 | 26 300 | 251 000 | 209 900 | 328 300 | 242 900 | 405 000 | 330 400 | 69 300 | 210 400 | 282 400 | 334 100 | 95 000 | 47 200 | 49 000 | 66 300 | -15 400 | 52 700 | |
| Wynik finansowy | 120 161 | 11 495 | 7 084 | -74 716 | 88 594 | 55 769 | 74 092 | 79 673 | -133 927 | 18 001 | 13 043 | 40 081 | -185 250 | -58 249 | -25 744 | -3 898 | 19 327 | -9 186 | 27 676 | -59 767 | 39 387 | 43 800 | 85 400 | 82 200 | 42 600 | 41 700 | 15 400 | 5 600 | -71 000 | -102 400 | -18 500 | -5 300 | -47 700 | -74 000 | -48 900 | -34 200 | -66 200 | -46 200 | 10 600 | 12 100 | 126 200 | 81 200 | 24 000 | -19 600 | -40 400 | -123 500 | -279 200 | -336 000 | -1 674 000 | -44 200 | 800 | 200 | 116 900 | -61 900 | |
| Amortyzacja | 94 052 | 90 946 | 90 383 | 86 287 | 84 242 | 82 150 | 81 987 | 81 745 | 101 899 | 93 589 | 95 558 | 92 720 | 102 892 | 116 131 | 116 466 | 119 201 | 132 757 | 118 923 | 117 376 | 115 646 | 88 655 | 109 700 | 110 100 | 114 000 | 119 200 | 141 300 | 144 500 | 147 500 | 150 500 | 157 700 | 155 100 | 152 700 | 149 600 | 139 000 | 140 700 | 144 500 | 156 600 | 150 000 | 151 000 | 154 700 | 152 600 | 160 800 | 168 800 | 176 100 | 170 700 | 190 600 | 378 200 | 185 300 | 2 015 500 | 70 300 | -65 800 | 82 000 | -82 600 | 89 300 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 177 | 88 092 | 6 335 | 57 977 | 10 127 | -81 567 | -11 812 | -20 911 | 303 641 | -229 549 | -126 663 | -19 175 | 48 259 | 9 782 | 37 | -16 952 | -65 609 | 8 497 | 45 940 | -15 061 | -39 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -125 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 200 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 716 | 7 431 | 4 013 | 10 331 | 945 | 969 | -2 571 | 2 036 | -16 900 | 4 103 | 3 078 | 4 667 | 7 748 | 4 232 | -1 733 | 24 | 1 314 | 62 | -202 | 528 | -388 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 100 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -56 032 | 90 759 | -5 858 | -26 126 | 34 596 | -546 | 18 330 | -28 306 | 32 511 | -34 109 | -4 262 | 15 872 | 60 792 | -47 882 | 15 351 | 5 706 | -3 354 | 4 663 | -40 647 | -17 887 | 53 871 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -152 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 800 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 47 148 | -47 308 | 8 848 | 7 020 | -19 130 | -21 341 | -84 897 | 24 291 | -41 002 | 20 733 | 181 650 | -107 358 | 27 961 | -122 736 | -14 579 | -31 483 | 91 352 | -17 881 | -2 679 | 15 498 | 5 062 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 233 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 159 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 143 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 812 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 900 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -307 530 | -205 306 | -101 092 | -110 586 | -157 581 | -47 215 | 236 668 | -264 041 | -133 494 | 31 418 | -410 573 | -118 844 | -80 141 | -135 710 | -106 433 | -105 139 | -93 360 | -345 646 | -142 810 | -40 735 | -251 009 | -220 100 | -229 200 | -116 900 | 29 900 | -40 900 | -225 900 | -236 400 | -190 200 | -229 100 | -43 300 | -84 700 | -202 000 | -153 200 | -181 200 | -209 500 | -15 000 | -216 600 | -170 100 | -156 700 | -155 500 | -242 700 | -288 700 | -106 100 | -228 600 | -185 500 | -96 700 | -46 700 | -24 300 | -40 100 | -78 300 | 43 500 | -93 400 | -18 800 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -113 898 | -112 635 | -109 891 | -77 082 | -108 179 | -136 578 | -166 254 | -182 122 | -162 030 | -130 578 | -117 776 | -131 767 | -85 500 | -137 812 | -127 055 | -105 787 | -96 200 | -97 231 | -94 641 | -115 537 | -144 291 | -169 800 | -133 100 | -170 000 | -182 600 | -243 800 | -237 400 | -272 100 | -197 700 | -234 500 | -123 400 | -92 600 | -217 100 | -131 800 | -165 200 | -238 900 | -140 200 | -242 100 | -196 900 | -181 400 | -159 600 | -212 300 | -307 100 | -276 000 | -380 900 | -188 000 | -150 700 | -51 700 | -24 000 | -43 800 | -81 200 | -83 500 | -95 100 | -75 300 | |
| Przepływy finansowe | -21 737 | -8 671 | -51 961 | -39 201 | -22 801 | -57 232 | -166 907 | 76 780 | 45 170 | -46 947 | 124 337 | -41 106 | -74 625 | 204 924 | 20 523 | 18 669 | 486 893 | -88 532 | -120 249 | -61 678 | 256 159 | -69 800 | -76 400 | -19 200 | -81 500 | -74 500 | -73 000 | -21 300 | 370 400 | -100 300 | 135 300 | -84 000 | -8 500 | -19 000 | 96 300 | 141 500 | -199 900 | 84 500 | -89 900 | -41 400 | -155 600 | 39 000 | -153 900 | -195 500 | 193 900 | -102 200 | -191 700 | 6 700 | 19 700 | -60 800 | -43 900 | -53 700 | -50 600 | -51 300 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 668 | 42 248 | -- -- | 11 630 | -11 631 | -- -- | -- -- | 115 403 | 63 027 | 89 375 | 256 078 | 52 632 | 26 687 | 199 043 | 76 297 | 72 727 | 536 400 | 40 349 | -29 616 | -- -- | 315 767 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 300 | 449 800 | 18 200 | 267 300 | -- -- | 100 | 16 600 | 163 100 | 228 600 | -133 100 | 163 200 | 6 100 | 41 900 | -69 800 | 158 700 | -600 | -58 100 | 242 700 | 29 600 | -7 600 | 59 500 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 595 | -3 345 | -14 655 | -16 031 | -14 934 | -14 933 | -14 933 | -14 933 | -14 934 | -19 568 | -22 305 | -34 035 | -53 722 | -27 546 | -34 348 | -34 349 | -34 900 | -86 597 | -44 063 | -42 011 | -55 429 | -55 300 | -54 800 | -54 700 | -54 700 | -56 300 | -56 400 | -56 400 | -57 100 | -72 500 | -99 200 | -54 100 | -54 400 | -67 300 | -67 000 | -71 800 | -74 500 | -74 700 | -74 600 | -75 100 | -74 700 | -74 800 | -73 600 | -112 500 | -86 600 | -83 400 | -83 300 | -10 500 | -5 000 | -5 000 | -6 700 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -38 660 | -18 201 | -28 948 | -27 783 | -30 348 | -31 218 | -27 958 | -24 405 | -30 447 | -50 976 | -26 448 | -21 497 | -24 837 | -15 947 | -9 672 | -9 671 | -15 086 | -8 615 | -19 528 | -7 215 | -6 442 | -7 900 | -11 700 | -4 500 | -5 700 | -19 600 | -15 800 | -15 800 | -15 400 | -19 100 | -22 200 | -19 000 | -18 500 | -18 600 | -21 200 | -17 000 | -9 200 | -20 300 | -14 100 | -22 100 | -19 600 | -28 000 | -21 600 | -21 400 | -39 400 | -29 200 | -34 100 | -27 000 | -31 800 | -37 500 | -25 800 | -34 600 | -35 800 | -34 500 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 300 | -6 400 | -6 100 | -5 900 | -5 500 | -9 800 | -10 700 | -10 100 | -10 100 | -12 100 | -13 300 | -10 200 | -7 500 | -9 500 | -10 600 | -8 600 | -4 600 | -16 400 | -18 000 | -29 900 | -30 000 | -34 300 | -32 200 | -33 000 | -38 700 | -34 800 | -36 400 | -14 700 | -16 400 | -18 300 | -12 400 | -14 100 | -12 700 | -11 800 | |
| Przepływy pieniężne netto | -103 026 | 32 746 | -65 882 | 5 165 | 49 486 | -81 546 | 144 605 | 8 613 | 80 516 | -157 659 | -99 666 | -99 173 | 59 175 | -71 416 | 2 497 | 2 791 | 594 021 | -345 101 | -148 559 | 50 678 | 126 882 | -102 400 | -144 200 | 32 500 | 140 600 | 62 500 | -151 200 | -104 400 | 350 700 | -180 900 | 155 000 | -86 400 | -87 200 | -149 200 | -15 100 | 13 500 | 111 300 | -105 800 | -9 000 | 11 800 | 17 200 | 39 200 | -37 600 | 28 800 | 34 600 | -77 300 | -6 000 | 294 100 | 90 400 | -53 700 | -73 200 | 56 100 | -159 400 | -17 400 | |
| Free Cash Flow | 112 343 | 134 088 | -22 720 | 77 870 | 121 689 | -113 677 | -91 410 | 13 752 | 6 810 | -272 708 | 68 794 | -70 990 | 128 441 | -278 442 | -38 648 | -16 526 | 104 288 | -8 154 | 19 859 | 37 554 | -22 559 | 17 700 | 28 300 | -1 400 | 9 600 | -65 900 | -89 700 | -118 800 | -27 200 | -86 000 | -60 400 | -10 300 | -93 800 | -108 800 | -95 400 | -157 400 | 186 000 | -215 800 | 54 100 | 28 500 | 168 700 | 30 600 | 97 900 | 54 400 | -311 600 | 22 400 | 131 700 | 282 400 | 71 000 | 3 400 | -32 200 | -17 200 | -110 500 | -22 600 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 098 | 94 844 | 28 962 | 179 746 | 229 232 | 147 686 | 292 291 | 300 904 | 381 420 | 223 761 | 124 095 | 24 922 | 84 097 | 12 681 | 15 178 | 17 969 | 611 990 | 266 889 | 118 330 | 169 008 | 295 900 | 193 500 | 49 300 | 81 800 | 222 400 | 284 900 | 133 700 | 29 300 | 380 000 | 199 100 | 354 100 | 267 700 | 180 500 | 31 300 | 16 200 | 29 700 | 141 000 | 35 200 | 26 200 | 38 000 | 55 200 | 94 400 | 56 800 | 86 100 | 120 200 | 42 800 | 36 900 | 330 800 | 420 900 | 366 800 | 294 000 | 350 600 | 190 900 | 174 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl