Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 1 010,9 | 1 049,7 | 221,1 | 238,8 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (71,0) | (105,6) | (15,5) | (24,0) | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (85,2) | (138,9) | (18,6) | (31,6) | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (71,3) | (114,4) | (15,6) | (26,0) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (62,6) | (158,5) | (13,7) | (36,1) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł / EUR) | (1,59) | (2,56) | (0,35) | (0,58) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł / EUR) | (1,59) | (2,56) | (0,35) | (0,58) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57,8 | 102,8 | 12,6 | 23,4 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (161,8) | (242,7) | (35,4) | (55,3) | ||
| XII. Przepływy pieniężne nettoz działalności finansowej | (78,5) | (98,2) | (17,2) | (22,3) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (182,5) | (238,1) | (39,9) | (54,2) | ||
| XIV. | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 429,3 | 6 397,4 | 1 379,6 | 1 386,3 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 016,3 | 1 149,3 | 218,1 | 249,1 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 2,2 | 12,7 | 0,5 | 2,7 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 480,5 | 485,2 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 081,2 | 3 143,8 | 661,2 | 681,2 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 982,3 | 3 029,5 | 640,0 | 656,5 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 384,3 | 1 386,1 | 297,0 | 300,4 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 731,9 | 751,3 | 160,1 | 170,9 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (77,3) | (103,0) | (16,9) | (23,4) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (89,7) | (124,2) | (19,6) | (28,3) | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (74,0) | (102,4) | (16,2) | (23,3) | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (77,1) | (138,2) | (16,9) | (31,4) | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł / EUR) | (1,65) | (2,29) | (0,36) | (0,52) | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł / EUR) | (1,65) | (2,29) | (0,36) | (0,52) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23,0 | 148,5 | 5,0 | 33,8 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (153,2) | (229,1) | (33,5) | (52,1) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (19,0) | (100,3) | (4,2) | (22,8) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (149,2) | (180,9) | (32,6) | (41,1) | ||
| XXXV. | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 5 994,6 | 5 948,9 | 1 286,3 | 1 289,1 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 585,4 | 705,4 | 125,6 | 152,9 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 2,2 | 12,7 | 0,5 | 2,7 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 480,5 | 485,2 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 881,7 | 2 958,8 | 618,3 | 641,2 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 585,5 | 2 646,7 | 554,8 | 573,5 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 115,0 | 1 061,5 | 239,3 | 230,0 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR sa wyrażone w mln. W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2021 – 4,6603 PLN/EUR,31.12.2020 - 4,6148 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2021 - 4,5721 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2020 - 4,3963 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2021 roku |
||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-21 | Czesław Warsewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-21 | Leszek Borowiec | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2021-05-21 | Witold Bawor | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| 2021-05-21 | Piotr Wasaty | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2021-05-21 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
