Przepływy pieniężne PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Paź 2013 | 05 Paź 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 11 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 28 Wrz 2016 | 16 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 26 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 28 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 21 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 20 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 24 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 24 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 25 Cze 2023 | 29 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 02 Gru 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 02 Gru 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 238 477 | 250 813 | 128 472 | 164 495 | 166 787 | 240 450 | 40 446 | 94 744 | 223 912 | 200 831 | -156 914 | 176 604 | 84 625 | 276 470 | -112 436 | 131 602 | 113 045 | 247 838 | 92 638 | 156 073 | 209 513 | 142 476 | 198 300 | 194 500 | 213 000 | 257 200 | 162 700 | 192 800 | 207 800 | 243 200 | 102 800 | 115 200 | 163 100 | 172 000 | 57 800 | 132 900 | 123 200 | 385 900 | 37 600 | 282 400 | 252 200 | 446 200 | 297 400 | 398 300 | 393 900 | 121 400 | 241 900 | 259 800 | 388 600 | 141 600 | 90 800 | 54 700 | 108 700 | 28 000 | 52 200 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 117 111 | 13 736 | 1 443 | 75 323 | -81 546 | 70 167 | 57 534 | 70 615 | 99 239 | -149 106 | 22 060 | 140 460 | 63 985 | -196 424 | -66 378 | -128 874 | -5 992 | 67 472 | -1 434 | 20 796 | 32 379 | 29 959 | 35 600 | 54 000 | 104 700 | -10 400 | 53 100 | -5 200 | 50 800 | -62 700 | -114 400 | -77 500 | 15 600 | -48 000 | -71 300 | -58 700 | -23 500 | -71 800 | -47 600 | 5 200 | 37 700 | 152 700 | 104 200 | 5 500 | -7 800 | -19 800 | -117 500 | -335 000 | -342 600 | -1 616 900 | -48 600 | 30 700 | 7 500 | 49 800 | -45 800 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 102 561 | 106 189 | 92 170 | 94 591 | 95 425 | 93 259 | 90 820 | 90 720 | 90 520 | 110 357 | 102 396 | 107 863 | 120 311 | 130 032 | 141 891 | 146 418 | 146 566 | 161 303 | 143 841 | 143 272 | 141 612 | 118 175 | 137 000 | 151 600 | 137 300 | 203 500 | 171 600 | 176 600 | 182 100 | 186 200 | 195 600 | 193 100 | 190 300 | 187 600 | 175 400 | 179 700 | 175 600 | 191 300 | 183 900 | 181 500 | 184 800 | 182 800 | 191 400 | 198 300 | 204 700 | 197 300 | 219 200 | 481 000 | 210 600 | 2 080 300 | 95 200 | -9 700 | 105 600 | 45 300 | 108 100 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -19 907 | 99 919 | 6 362 | -9 350 | 62 066 | 15 697 | -87 744 | -12 308 | -20 173 | 325 410 | -238 118 | -126 814 | -27 321 | 50 314 | 13 463 | 255 | -20 946 | -67 321 | 9 844 | 47 704 | 13 990 | -71 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 108 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -112 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 600 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 076 | 13 646 | 3 402 | -5 980 | 7 112 | 1 581 | -3 010 | 4 712 | -1 572 | -26 371 | 8 323 | -269 | 9 473 | 3 865 | -1 806 | 10 500 | -3 361 | 4 786 | 6 269 | -4 022 | -2 928 | 681 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 300 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -37 849 | 78 871 | 48 997 | -36 051 | -40 440 | 39 226 | 22 313 | 12 311 | -15 462 | 57 449 | -19 261 | -5 879 | -25 557 | 78 605 | -49 805 | 83 140 | -22 113 | 2 992 | 12 639 | -32 374 | -35 279 | 55 014 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -161 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 107 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 900 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 34 081 | -53 840 | -765 | -1 454 | 13 261 | -15 839 | -8 884 | -109 621 | 10 215 | -14 483 | -6 875 | 134 285 | -96 446 | 41 391 | -105 436 | -12 572 | -5 705 | 49 059 | -51 903 | -950 | 39 185 | 13 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 283 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 194 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 78 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 790 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 100 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -313 664 | -216 602 | -108 330 | 17 047 | -133 305 | -146 834 | -61 492 | 245 990 | -286 703 | -136 539 | 64 341 | -348 702 | -145 244 | -78 876 | -170 489 | -138 593 | -117 658 | -141 827 | -359 010 | -168 078 | -79 951 | -132 961 | -238 200 | -244 000 | -139 400 | 9 600 | -82 700 | -222 900 | -282 400 | -226 800 | -242 700 | -108 300 | -108 200 | -195 900 | -161 800 | -209 900 | -219 000 | -54 900 | -230 700 | -200 100 | -162 700 | -179 400 | -252 100 | -335 500 | -138 600 | -260 900 | -192 700 | -105 100 | -54 300 | -68 600 | -56 600 | -76 300 | 38 000 | -120 700 | -28 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -116 050 | -127 369 | -116 821 | -92 986 | -91 081 | -106 544 | -139 756 | -170 135 | -185 366 | -167 310 | -135 803 | -129 052 | -152 884 | -84 204 | -175 047 | -143 221 | -120 051 | -149 775 | -118 436 | -116 732 | -132 738 | -143 194 | -192 800 | -152 100 | -164 600 | -210 200 | -288 900 | -233 800 | -293 900 | -229 200 | -249 500 | -130 400 | -118 200 | -220 900 | -179 400 | -188 100 | -252 100 | -188 900 | -258 100 | -209 700 | -196 400 | -192 700 | -255 800 | -340 200 | -314 200 | -448 800 | -201 700 | -117 200 | -65 100 | -68 400 | -64 600 | -91 300 | -89 200 | -127 000 | -90 500 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -36 415 | -270 | -85 070 | -49 852 | -31 857 | -86 311 | -58 316 | -185 701 | 72 758 | 15 548 | -30 146 | 84 694 | -15 832 | -68 164 | 144 634 | 22 034 | 17 058 | 480 134 | -36 200 | -115 056 | -68 160 | 120 016 | -80 600 | -85 200 | -74 400 | -82 700 | -71 800 | -98 200 | -66 300 | 347 700 | -98 200 | 108 100 | -103 700 | -52 100 | -78 500 | 61 800 | 120 200 | -209 900 | 49 100 | -80 800 | -78 500 | -209 300 | 3 200 | -114 300 | -216 500 | 194 200 | -134 200 | -160 800 | 1 500 | 12 000 | -63 700 | -56 800 | -56 600 | -50 200 | -67 900 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 13 629 | 62 118 | -- -- | 729 | 30 934 | -27 800 | -- -- | -- -- | 115 403 | 63 800 | 89 387 | 256 049 | 52 832 | 26 689 | 199 347 | 75 978 | 192 730 | 536 543 | 80 181 | -29 337 | -323 | 315 779 | -- -- | -- -- | 400 | -100 | -- -- | -- -- | 99 300 | 449 800 | 18 200 | 267 300 | 3 800 | -3 600 | 24 300 | 165 100 | 228 600 | -94 100 | 163 500 | 6 000 | 41 700 | -69 800 | 158 700 | 39 400 | -48 700 | 242 800 | 29 600 | -5 200 | 60 000 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 323 | -10 839 | -44 033 | -14 107 | -24 821 | -15 439 | -24 489 | -16 273 | -16 429 | -16 586 | -20 679 | -24 471 | -35 897 | -56 289 | -28 823 | -36 128 | -153 923 | -38 981 | -94 422 | -51 786 | -47 866 | -61 126 | -60 900 | -60 400 | -60 300 | -67 000 | -61 600 | -61 200 | -63 300 | -62 200 | -77 600 | -104 500 | -59 300 | -59 800 | -72 800 | -72 300 | -73 900 | -129 600 | -77 500 | -77 100 | -77 200 | -77 200 | -77 300 | -76 000 | -117 100 | -89 600 | -104 300 | -72 800 | -12 700 | -11 200 | -7 200 | -9 000 | -7 300 | -10 700 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -42 682 | -13 416 | -30 724 | -27 268 | -28 209 | -36 351 | -32 826 | -29 948 | -26 652 | -32 155 | -52 967 | -29 449 | -25 597 | -35 098 | -20 245 | -14 091 | -13 958 | -19 099 | -12 610 | -23 525 | -11 349 | -12 116 | -12 300 | -16 100 | -8 700 | -9 600 | -33 700 | -29 100 | -33 100 | -31 400 | -35 800 | -39 500 | -38 700 | -34 500 | -34 900 | -31 600 | -29 400 | -32 600 | -42 200 | -26 400 | -34 500 | -37 000 | -40 300 | -42 300 | -31 800 | -52 100 | -41 600 | -44 700 | -35 700 | -39 100 | -46 700 | -34 500 | -43 300 | -44 000 | -44 800 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 200 | -8 300 | -7 400 | -7 600 | -8 100 | -13 200 | -13 400 | -13 400 | -13 200 | -14 900 | -15 700 | -12 100 | -10 300 | -12 000 | -12 700 | -10 700 | -7 000 | -18 900 | -20 100 | -32 800 | -32 800 | -37 100 | -35 000 | -36 400 | -40 900 | -37 800 | -39 400 | -16 500 | -18 700 | -19 900 | -14 300 | -15 800 | -15 100 | -13 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -111 602 | 33 941 | -64 928 | 131 690 | 1 625 | 7 305 | -79 362 | 155 033 | 9 967 | 79 840 | -122 719 | -87 404 | -76 451 | 129 430 | -138 291 | 15 043 | 12 445 | 586 145 | -302 572 | -127 061 | 61 402 | 129 531 | -120 500 | -134 700 | -800 | 184 100 | 8 200 | -128 300 | -140 900 | 364 100 | -238 100 | 115 000 | -48 800 | -76 000 | -182 500 | -15 200 | 24 400 | 121 100 | -144 000 | 1 500 | 11 000 | 57 500 | 48 500 | -51 500 | 38 800 | 54 700 | -85 000 | -6 100 | 335 800 | 85 000 | -29 500 | -78 400 | 90 100 | -142 900 | -43 800 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 122 427 | 123 444 | 11 651 | 71 509 | 75 706 | 133 906 | -99 310 | -75 391 | 38 546 | 33 521 | -292 717 | 47 552 | -68 259 | 192 266 | -287 483 | -11 619 | -7 006 | 98 063 | -25 798 | 39 341 | 76 775 | -718 | 5 500 | 42 400 | 48 400 | 47 000 | -126 200 | -41 000 | -86 100 | 14 000 | -146 700 | -15 200 | 44 900 | -48 900 | -121 600 | -55 200 | -128 900 | 197 000 | -220 500 | 72 700 | 55 800 | 253 500 | 41 600 | 58 100 | 79 700 | -327 400 | 40 200 | 142 600 | 323 500 | 73 200 | 26 200 | -36 600 | 19 500 | -99 000 | -38 300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 154 067 | 188 008 | 123 080 | 254 770 | 256 395 | 263 700 | 184 338 | 339 371 | 349 338 | 429 178 | 306 459 | 220 813 | 144 507 | 276 191 | 137 900 | 157 361 | 166 922 | 755 919 | 447 674 | 324 413 | 388 726 | 516 800 | 397 800 | 264 400 | 262 600 | 447 300 | 455 200 | 327 000 | 187 100 | 550 400 | 313 400 | 427 000 | 378 200 | 306 000 | 124 600 | 108 900 | 130 200 | 254 500 | 111 300 | 112 900 | 127 400 | 181 500 | 230 300 | 174 600 | 216 800 | 263 700 | 176 600 | 170 900 | 506 000 | 589 100 | 556 400 | 482 500 | 575 500 | 430 100 | 387 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl