Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal_2017_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal_2017_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-26 | |||||||||||||||
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKP CARGO S.A. | Inne usługi | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-021 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grójecka | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 391 46 09 | +48 22 474 44 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | www.pkp-cargo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-23-81-960 | 277586360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 1 100 201 | 1 034 354 | 256 511 | 237 460 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 3 176 | (61 808) | 740 | (14 189) | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 98 | (74 613) | 23 | (17 129) | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (1 434) | (66 378) | (334) | (15 239) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (18 474) | (65 306) | (4 307) | (14 993) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (0,03) | (1,48) | - | (0,34) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (0,03) | (1,48) | - | (0,34) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 638 | (112 436) | 21 598 | (25 812) | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (359 010) | (170 489) | (83 703) | (39 140) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (36 200) | 144 634 | (8 440) | 33 204 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (302 572) | (138 291) | (70 545) | (31 748) | ||
| XIV. | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 851 601 | 4 942 861 | 1 149 723 | 1 117 283 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 511 211 | 1 547 936 | 358 124 | 349 895 | ||
| XVII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 530 676 | 506 181 | ||
| XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 224 395 | 3 242 869 | 764 111 | 733 017 | ||
| XIX. Zobowiązania długoterminowe | 1 983 629 | 2 076 081 | 470 077 | 469 277 | ||
| XX. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 154 788 | 1 171 847 | 273 659 | 264 884 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXI. Przychody z działalności operacyjnej | 818 325 | 757 294 | 190 792 | 173 855 | ||
| XXII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (5 707) | (56 154) | (1 331) | (12 891) | ||
| XXIII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (9 789) | (66 200) | (2 282) | (15 198) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) netto | (9 186) | (58 249) | (2 142) | (13 372) | ||
| XXV. Całkowite dochody | 6 417 | (58 230) | 1 496 | (13 368) | ||
| XXVI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Zysk / (strata) na akcję | (0,21) | (1,30) | (0,05) | (0,30) | ||
| XXIX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (0,21) | (1,30) | (0,05) | (0,30) | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 89 077 | (140 630) | 20 768 | (32 285) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (345 646) | (135 710) | (80 587) | (31 155) | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (88 532) | 204 924 | (20 641) | 47 045 | ||
| XXXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (345 101) | (71 416) | (80 460) | (16 395) | ||
| XXXIV. | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | ||
| XXXV. Aktywa trwałe | 4 407 751 | 4 441 320 | 1 044 540 | 1 003 915 | ||
| XXXVI. Aktywa obrotowe | 1 048 930 | 1 106 405 | 248 574 | 250 092 | ||
| XXXVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 6 000 | 6 000 | 1 422 | 1 356 | ||
| XXXVIII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 530 676 | 506 181 | ||
| XXXIX. Kapitał własny | 3 024 857 | 3 018 440 | 716 825 | 682 287 | ||
| XL. Zobowiązania długoterminowe | 1 596 767 | 1 697 385 | 378 399 | 383 677 | ||
| XLI. Zobowiązania krótkoterminowe | 841 057 | 837 900 | 199 312 | 189 399 | ||
| W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2017 - 4,2198 PLN/EUR,31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR,01.01 - 31.03.2016 - 4,3559 PLN/EUR. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Maciej Libiszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-26 | Arkadiusz Olewnik | Członek Zarządu ds Finansowych | |||
| 2017-05-26 | Jarosław Klasa | Członek Zarządu ds Operacyjnych | |||
| 2017-05-26 | Grzegorz Fingas | Członek Zarządu ds Handlowych | |||
| 2017-05-26 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
