Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_S.A._za_III_kwartal_2016_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_S.A._za_III_kwartal_2016_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-16 | |||||||||||||||
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKP CARGO S.A. | inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-021 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grójecka | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 391 46 09 | +48 22 474 44 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | www.pkp-cargo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-23-81-960 | 277586360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 213 774 | 3 280 551 | 734 812 | 788 878 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (186 264) | 272 805 | (42 588) | 65 602 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (228 876) | 245 417 | (52 331) | 59 016 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (200 249) | 226 505 | (45 786) | 54 468 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (186 428) | 304 514 | (42 626) | 73 227 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (4,47) | 5,06 | (1,02) | 1,22 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (4,47) | 5,06 | (1,02) | 1,22 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 132 211 | 111 032 | 30 229 | 26 700 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (426 740) | (436 323) | (97 572) | (104 923) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 183 726 | 38 717 | 42 008 | 9 310 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (110 803) | (286 574) | (25 335) | (68 913) | ||
| XIV. | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 977 171 | 4 979 501 | 1 154 260 | 1 168 486 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 976 231 | 1 089 100 | 226 399 | 255 567 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 6 000 | 44 061 | 1 391 | 10 339 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 519 329 | 525 483 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 167 438 | 3 353 866 | 734 564 | 787 015 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 1 649 774 | 1 586 088 | 382 601 | 372 190 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 142 190 | 1 172 708 | 264 886 | 275 187 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 353 457 | 2 598 685 | 538 105 | 624 909 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (81 728) | 94 666 | (18 687) | 22 764 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (98 739) | 83 459 | (22 576) | 20 069 | ||
| XXV. Zysk/(strata) netto | (87 892) | 71 125 | (20 096) | 17 104 | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (84 688) | 123 147 | (19 363) | 29 613 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | (1,96) | 1,59 | (0,45) | 0,38 | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (1,96) | 1,59 | (0,45) | 0,38 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 038 | 111 935 | 8 469 | 26 917 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (347 282) | (504 717) | (79 404) | (121 370) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 244 116 | 36 284 | 55 816 | 8 725 | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (66 128) | (356 498) | (15 120) | (85 728) | ||
| XXXV. | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 4 516 587 | 4 458 145 | 1 047 446 | 1 046 145 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 512 814 | 559 110 | 118 927 | 131 200 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 6 000 | 44 061 | 1 391 | 10 339 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 519 329 | 525 483 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 987 628 | 3 072 316 | 692 864 | 720 947 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 1 265 474 | 1 150 212 | 293 477 | 269 908 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 782 299 | 838 788 | 181 424 | 196 829 | ||
| W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym i Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2016 - 4,3120 PLN/EUR, 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2016 - 4,3736 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2015 - 4,1585 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za III kwartał 2016 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za III kwartał 2016 roku.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2016r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-16 | Maciej Andrzej Libiszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-16 | Arkadiusz Paweł Olewnik | Członek Zarządu ds Finansowych | |||
| 2016-11-16 | Grzegorz Fingas | Członek Zarządu ds Handlowych | |||
| 2016-11-16 | Jarosław Klasa | Członek Zarządu ds Operacyjnych | |||
| 2016-11-16 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
