PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wyniki finansowe QSr 3/2025

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

/

2025

kwartał /

rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za

kwartał roku obrotowego

2025

obejmujący okres

od 2025-01-01 do 2025-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

data przekazania:

2025-12-01

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grójecka

(ulica)

(numer)

+48 22 391 46 67

-

(telefon)

(fax)

relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

www.pkpcargo.com

(e-mail)

(www)

954-23-81-960

277586360

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

PLN

w tys.

EUR

Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

I. Przychody z działalności operacyjnej

2 834,6

3 407,8

669,1

792,1

II. Zysk/strata na działalności operacyjnej

90,8

-792,2

21,4

-184,1

III. Zysk/strata przed opodatkowaniem

-3,5

-928,4

-0,8

-215,8

IV. Zysk/strata netto

-10,4

-795,7

-2,5

-185,0

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

-20,5

-854,4

-4,8

-198,6

VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.)

VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)

VIII. Zysk/strata na akcję

IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję

X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

254,2

890,3

60,0

206,9

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-94,9

-352,1

-22,4

-81,8

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-177,1

-293,5

-41,8

-68,2

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-17,8

244,7

-4,2

56,9

XIV.

2025-09-30

2024-12-31

2025-09-30

2024-21-31

XV. Aktywa trwałe

4 920,1

4 996,3

1 152,5

1 169,2

XVI. Aktywa obrotowe

1 391,2

1 443,0

325,9

337,7

XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

88,2

0,3

20,6

0,1

XVIII. Kapitał zakładowy

2 239,3

2 239,3

524,5

524,1

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

725,7

746,2

170,0

174,6

XX. Zobowiązania długoterminowe

2 128,3

2 378,7

498,5

556,7

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe

3 545,5

3 314,7

830,5

775,7

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

XXII. Przychody z działalności operacyjnej

2 032,4

2 597,2

479,7

603,7

XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej

96,1

-729,9

22,7

-169,7

XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem

-35,4

-859,0

-8,4

-199,7

XXV. Zysk/strata netto

-43,2

-738,7

-10,2

-171,7

XXVI. Całkowite dochody

-73,8

-770,6

-17,4

-179,1

XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.)

XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)

XXIX. Zysk/strata na akcję

XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

162,5

826,9

38,4

192,2

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-74,9

-328,9

-17,7

-76,4

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-158,4

-287,2

-37,4

-66,8

XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-70,8

210,8

-16,7

49,0

XXXV.

2025-09-30

2024-12-31

2025-09-30

2024-12-31

XXXVI. Aktywa trwałe

4 614,1

4 716,6

1 080,8

1 103,8

XXXVII. Aktywa obrotowe

889,7

995,4

208,4

233,0

XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

88,2

0,3

20,6

0,1

XXXIX. Kapitał zakładowy

2 239,3

2 239,3

524,5

524,1

XL. Kapitał własny

437,1

510,9

102,4

119,6

XLI. Zobowiązania długoterminowe

1 794,0

2 046,0

420,2

478,8

XLII. Zobowiązania krótkoterminowe

3 360,9

3 155,4

787,2

738,5

Dane finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln.

W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2025 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

30.09.2025 - 4,2692 PLN/EUR,

31.12.2024 - 4,2730 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01.2025 - 30.09.2025 - 4,2365 PLN/EUR,

01.01.2024 - 30.09.2024 - 4,3022 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik

Opis

SSF GK PKP CARGO 3Q 2025.pdf

Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2025.pdf

Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

Pozostałe Informacje do Raportu Q3 2025.pdf

Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-01

Izabela Skonieczna – Powałka

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)