Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARO_Q1_2024.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARO_Q1_2024.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 1 189,5 | 1 576,1 | 275,3 | 335,3 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (96,8) | 168,0 | (22,4) | 35,7 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (142,8) | 130,6 | (33,0) | 27,8 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (118,1) | 104,2 | (27,3) | 22,2 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (137,6) | 124,7 | (31,8) | 26,5 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (2,64) | 2,33 | (0,61) | 0,50 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (2,64) | 2,33 | (0,61) | 0,50 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 241,9 | 297,4 | 56,0 | 63,2 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (192,7) | (252,1) | (44,6) | (53,6) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (134,2) | 3,2 | (31,1) | 0,7 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (85,0) | 48,5 | (19,7) | 10,3 | ||
| XIV. | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 7 123,1 | 7 030,6 | 1 656,2 | 1 617,0 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 127,2 | 1 289,4 | 262,1 | 296,5 | ||
| XVII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 520,7 | 515,0 | ||
| XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 064,9 | 3 202,5 | 712,6 | 736,6 | ||
| XIX. Zobowiązania długoterminowe | 2 770,7 | 2 784,2 | 644,2 | 640,3 | ||
| XX. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 414,7 | 2 333,3 | 561,5 | 536,6 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXI. Przychody z działalności operacyjnej | 912,9 | 1 220,3 | 211,3 | 259,6 | ||
| XXII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (105,3) | 142,7 | (24,4) | 30,4 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (150,5) | 103,1 | (34,8) | 21,9 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) netto | (123,5) | 81,2 | (28,6) | 17,3 | ||
| XXV. Całkowite dochody | (119,6) | 84,0 | (27,7) | 17,9 | ||
| XXVI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Zysk / (strata) na akcję | (2,76) | 1,81 | (0,6) | 0,39 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (2,76) | 1,81 | (0,6) | 0,39 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 210,4 | 242,9 | 48,7 | 51,6 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (185,5) | (242,7) | (42,9) | (51,6) | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (102,2) | 39,0 | (23,7) | 8,3 | ||
| XXXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (77,3) | 39,2 | (17,9) | 8,3 | ||
| XXXIV. | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | ||
| XXXV. Aktywa trwałe | 6 909,0 | 6 768,9 | 1 606,4 | 1 556,8 | ||
| XXXVI. Aktywa obrotowe | 681,6 | 800,0 | 158,5 | 184,0 | ||
| XXXVII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 520,7 | 515,0 | ||
| XXXVIII. Kapitał własny | 2 818,2 | 2 937,8 | 655,3 | 675,7 | ||
| XXXIX. Zobowiązania długoterminowe | 2 409,1 | 2 417,5 | 560,1 | 556,0 | ||
| XL. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 363,3 | 2 213,6 | 549,5 | 509,1 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mln.W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2024 - 4,3009 PLN/EUR, 31.12.2023 - 4,3480 PLN/EUR,- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2024 - 4,3211 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2023 - 4,7005 PLN/EUR. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-27 | Marcin Wojewódka | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2024-05-27 | Monika Starecka | p.o. Członka Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2024-05-27 | Paweł Miłek | p.o. Członka Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2024-05-27 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
