Spis treści:
Spis załączników:
1_Kwartalne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_dnia_30.09.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Kwartalna_Informacja_Finansowa_PKP_CARGO_S.A._za_okres_9_miesiecy_zokonczony_dnia_30.09.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Pozostale_informacje_do_skonsolidowanego_raportu_kwartalnego_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Oswiadczenia_Czlonka_Zarzadu_ds_Operacyjnych_odmowa_podpisania.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Kwartalne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_dnia_30.09.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Kwartalna_Informacja_Finansowa_PKP_CARGO_S.A._za_okres_9_miesiecy_zokonczony_dnia_30.09.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Pozostale_informacje_do_skonsolidowanego_raportu_kwartalnego_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Oswiadczenia_Czlonka_Zarzadu_ds_Operacyjnych_odmowa_podpisania.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 4 198,3 | 3 854,4 | 917,2 | 822,2 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 259,0 | 98,3 | 56,6 | 21,0 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 132,8 | 1,7 | 29,0 | 0,4 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | 101,9 | (4,7) | 22,3 | (1,0) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 53,5 | 50,4 | 11,7 | 10,8 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | 2,28 | (0,11) | 0,50 | (0,02) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 2,28 | (0,11) | 0,50 | (0,02) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 089,6 | 572,2 | 238,0 | 122,1 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (726,2) | (593,5) | (158,7) | (126,6) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (327,6) | (110,2) | (71,5) | (23,5) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 35,8 | (131,5) | 7,8 | (28,0) | ||
| XIV. | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 994,6 | 6 354,1 | 1 508,9 | 1 354,8 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 271,8 | 1 305,8 | 274,4 | 278,4 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 23,8 | 0,3 | 5,1 | 0,1 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 483,1 | 477,5 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 286,4 | 3 232,9 | 709,0 | 689,3 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 576,2 | 2 344,6 | 555,7 | 499,9 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 427,6 | 2 082,7 | 523,7 | 444,1 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 3 231,2 | 2 842,5 | 705,9 | 606,3 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 195,6 | 39,2 | 42,7 | 8,4 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 105,5 | (28,8) | 23,0 | (6,1) | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | 85,6 | (23,5) | 18,7 | (5,0) | ||
| XXVI. Całkowite dochody | 62,9 | (17,4) | 13,7 | (3,7) | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | 1,91 | (0,52) | 0,42 | (0,11) | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 1,91 | (0,52) | 0,42 | (0,11) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 978,3 | 487,2 | 213,7 | 103,9 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (637,5) | (543,4) | (139,3) | (115,9) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (310,4) | (46,8) | (67,8) | (10,0) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 30,4 | (103,0) | 6,6 | (22,0) | ||
| XXXV. | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 6 648,6 | 5 948,0 | 1 434,3 | 1 268,3 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 781,2 | 800,0 | 168,5 | 170,6 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | 0,1 | - | - | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 483,1 | 477,5 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 986,2 | 2 923,3 | 644,2 | 623,3 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 202,8 | 1 985,9 | 475,2 | 423,4 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 240,8 | 1 838,9 | 483,4 | 392,2 | ||
| Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2023 - 4,6356 PLN/EUR,31.12.2022 - 4,6899 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2023 - 4,5773 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2022 - 4,6880 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf | 1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023 | ||
| 2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023.pdf2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023.pdf | 2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023 | ||
| 3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023.pdf3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023.pdf | 3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023 | ||
| 4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania.pdf4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania.pdf | 4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-29 | Dariusz Seliga | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-29 | Jacek Rutkowski | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2023-11-29 | Maciej Jankiewicz | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2023-11-29 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
