Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 190,1 | 3 125,5 | 699,8 | 703,6 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (138,4) | (145,4) | (30,4) | (32,7) | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (180,6) | (208,4) | (39,6) | (46,9) | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (153,5) | (176,3) | (33,7) | (39,7) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (95,2) | (260,9) | (20,9) | (58,7) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł,EUR/szt.) | (3,43) | (3,94) | (0,75) | (0,89) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł,EUR/szt.) | (3,43) | (3,94) | (0,75) | (0,89) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 313,9 | 381,1 | 68,9 | 85,8 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (590,7) | (459,2) | (129,6) | (103,4) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 103,5 | (93,8) | 22,7 | (21,1) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (173,3) | (171,9) | (38,0) | (38,7) | ||
| XIV. | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 436,4 | 6 397,4 | 1 389,3 | 1 386,3 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 052,0 | 1 149,3 | 227,1 | 249,1 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 18,3 | 12,7 | 3,9 | 2,7 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 483,3 | 485,2 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 048,6 | 3 143,8 | 658,0 | 681,2 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 924,7 | 3 029,5 | 631,3 | 656,5 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 533,4 | 1 386,1 | 331,0 | 300,4 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 322,2 | 2 273,4 | 509,4 | 511,8 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (169,9) | (169,8) | (37,3) | (38,2) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (190,5) | (162,0) | (41,8) | (36,5) | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (157,1) | (126,2) | (34,5) | (28,4) | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (127,0) | (200,0) | (27,9) | (45,0) | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł,EUR/szt.) | (3,51) | (2,82) | (0,77) | (0,63) | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł,EUR/szt.) | (3,51) | (2,82) | (0,77) | (0,63) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 174,3 | 293,8 | 38,2 | 66,1 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (543,9) | (357,1) | (119,3) | (80,4) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 218,8 | (49,0) | 48,0 | (11,0) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (150,8) | (112,3) | (33,1) | (25,3) | ||
| XXXV. | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 6 026,6 | 5 948,9 | 1 300,8 | 1 289,1 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 615,2 | 705,4 | 132,8 | 152,9 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 18,3 | 12,7 | 3,9 | 2,7 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 483,3 | 485,2 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 831,8 | 2 958,8 | 611,2 | 641,2 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 552,0 | 2 646,7 | 550,8 | 573,5 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 276,3 | 1 061,5 | 275,5 | 230,0 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR wyrażone sa w mln.W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2021 – 4,6329 PLN/EUR,31.12.2020 - 4,6148 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2021 - 4,5585 PLN/EUR,01.01 - 30.09.2020 - 4,4420 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-24 | Władysław Szczepkowski | p.o. Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-24 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
