Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal_2018_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal_2018_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-25 | |||||||||||||||
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKP CARGO S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-021 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grójecka | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 391 46 09 | +48 22 474 44 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-23-81-960 | 277586360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 1 215 876 | 1 100 027 | 290 991 | 256 470 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 63 256 | 3 176 | 15 139 | 740 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 49 723 | 98 | 11 900 | 23 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | 35 609 | (1 434) | 8 522 | (334) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 40 802 | (18 474) | 9 765 | (4 307) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | 0,80 | (0,03) | 0,19 | (0,01) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 0,80 | (0,03) | 0,19 | (0,01) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 198 346 | 92 638 | 47 469 | 21 598 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (238 261) | (359 010) | (57 022) | (83 703) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (80 603) | (36 200) | (19 290) | (8 440) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (120 518) | (302 572) | (28 843) | (70 544) | ||
| XIV. | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 956 584 | 4 947 406 | 1 177 755 | 1 186 172 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 615 716 | 1 694 153 | 383 917 | 406 184 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 532 101 | 536 898 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 371 770 | 3 334 778 | 801 181 | 799 534 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 039 748 | 2 093 673 | 484 673 | 501 972 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 160 782 | 1 213 108 | 275 818 | 290 850 | ||
| XXII. PKP CARGO S.A. | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | ||
| XXIII. Przychody z działalności operacyjnej | 920 468 | 818 151 | 220 292 | 190 751 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 64 564 | (5 707) | 15 452 | (1 331) | ||
| XXV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 55 954 | (9 789) | 13 391 | (2 282) | ||
| XXVI. Zysk / (strata) netto | 43 735 | (9 186) | 10 467 | (2 142) | ||
| XXVII. Całkowite dochody | 37 927 | 6 417 | 9 077 | 1 496 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXX. Zysk / (strata) na akcję | 0,98 | (0,21) | 0,23 | (0,05) | ||
| XXXI. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 0,98 | (0,21) | 0,23 | (0,05) | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 187 444 | 89 077 | 44 860 | 20 768 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (220 134) | (345 646) | (52 684) | (80 587) | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (69 764) | (88 532) | (16 696) | (20 641) | ||
| XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (102 454) | (345 101) | (24 520) | (80 460) | ||
| XXXVI. | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | ||
| XXXVII. Aktywa trwałe | 4 579 443 | 4 558 487 | 1 088 141 | 1 092 926 | ||
| XXXVIII. Aktywa obrotowe | 1 104 817 | 1 178 549 | 262 520 | 282 565 | ||
| XXXIX. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | ||
| XL. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 532 101 | 536 898 | ||
| XLI. Kapitał własny | 3 141 891 | 3 106 461 | 746 558 | 744 794 | ||
| XLII. Zobowiązania długoterminowe | 1 678 047 | 1 731 536 | 398 728 | 415 147 | ||
| XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 864 322 | 899 039 | 205 375 | 215 550 | ||
| W okresach objętych Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. oraz Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2018 - 4,2085 PLN/EUR, 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2018 - 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-25 | Czesław Warsewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-25 | Leszek Borowiec | Członek Zarządu ds Finansowych | |||
| 2018-05-25 | Grzegorz Fingas | Członek Zarządu ds Handlowych | |||
| 2018-05-25 | Witold Bawor | Członek Zarządu ds Operacyjnych | |||
| 2018-05-25 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
