Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2018_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2018_roku.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 839 259 | 3 459 740 | 902 612 | 812 794 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 275 712 | 102 474 | 64 820 | 24 074 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 245 191 | 74 205 | 57 645 | 17 433 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | 194 246 | 51 741 | 45 667 | 12 155 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 188 888 | 48 374 | 44 408 | 11 364 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | 4,34 | 1,16 | 1,02 | 0,27 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 4,34 | 1,16 | 1,02 | 0,27 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 605 784 | 458 224 | 142 420 | 107 650 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (621 550) | (607 039) | (146 127) | (142 611) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (240 227) | (219 416) | (56 477) | (51 547) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (255 993) | (368 231) | (60 184) | (86 508) | ||
| XIV. | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 977 161 | 4 947 406 | 1 165 229 | 1 186 172 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 667 865 | 1 694 153 | 390 473 | 406 184 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 1 472 | - | 345 | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 524 265 | 536 898 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 519 856 | 3 334 778 | 824 052 | 799 534 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 1 908 013 | 2 093 673 | 446 695 | 501 972 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 218 629 | 1 213 108 | 285 300 | 290 850 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 892 296 | 2 632 938 | 679 980 | 618 554 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 258 949 | 89 122 | 60 879 | 20 937 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 262 485 | 71 925 | 61 710 | 16 897 | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | 211 345 | 54 613 | 49 687 | 12 830 | ||
| XXVI. Całkowite dochody | 195 837 | 42 276 | 46 041 | 9 932 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | 4,72 | 1,22 | 1,11 | 0,29 | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 4,72 | 1,22 | 1,11 | 0,29 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 517 533 | 356 668 | 121 672 | 83 792 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (566 299) | (529 191) | (133 137) | (124 322) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (165 359) | (270 459) | (38 876) | (63 539) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (214 125) | (442 982) | (50 341) | (104 069) | ||
| XXXV. | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 4 655 488 | 4 558 487 | 1 089 921 | 1 092 926 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 1 150 545 | 1 178 549 | 269 360 | 282 565 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 1 472 | - | 345 | - | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 524 265 | 536 898 | ||
| XL. Kapitał własny | 3 299 801 | 3 106 461 | 772 534 | 744 794 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 1 568 728 | 1 731 536 | 367 263 | 415 147 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 938 976 | 899 039 | 219 829 | 215 550 | ||
| W okresach objętych Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. oraz Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2018 - 4,2714 PLN/EUR31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2018 - 4,2535 PLN/EUR01.01 - 30.09.2017 - 4,2566 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-22 | Czesław Warsewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-22 | Leszek Borowiec | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2018-11-22 | Grzegorz Fingas | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2018-11-22 | Witold Bawor | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| 2018-11-22 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
