Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2017r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_III_kwartal_2017r..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-28 | |||||||||||||||
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKP CARGO S.A. | Inne usługi | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-021 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grójecka | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 391 46 09 | +48 22 474 44 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | www.pkp-cargo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-23-81-960 | 277586360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 460 299 | 3 213 774 | 812 926 | 734 812 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 102 474 | (186 264) | 24 074 | (42 588) | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 74 205 | (229 871) | 17 433 | (52 559) | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | 51 741 | (201 244) | 12 155 | (46 013) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 48 374 | (187 423) | 11 364 | (42 853) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | 1,16 | (4,49) | 0,27 | (1,03) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 1,16 | (4,49) | 0,27 | (1,03) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 458 224 | 132 211 | 107 650 | 30 229 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (607 039) | (426 740) | (142 611) | (97 572) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (219 416) | 183 726 | (51 547) | 42 008 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (368 231) | (110 803) | (86 508) | (25 335) | ||
| XIV. | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 888 963 | 4 960 270 | 1 134 567 | 1 121 218 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 511 976 | 1 547 936 | 350 880 | 349 895 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 519 678 | 506 181 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 308 652 | 3 260 278 | 767 829 | 736 953 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 1 889 291 | 2 076 081 | 438 442 | 469 277 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 202 996 | 1 171 847 | 279 176 | 264 884 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 633 497 | 2 353 457 | 618 686 | 538 105 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 89 122 | (81 728) | 20 937 | (18 687) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 71 925 | (98 739) | 16 897 | (22 576) | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | 54 613 | (87 892) | 12 830 | (20 096) | ||
| XXVI. Całkowite dochody | 42 276 | (84 688) | 9 932 | (19 363) | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | 1,22 | (1,96) | 0,29 | (0,45) | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | 1,22 | (1,96) | 0,29 | (0,45) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 356 668 | 37 038 | 83 792 | 8 469 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (529 191) | (347 282) | (124 322) | (79 404) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (270 459) | 244 116 | (63 539) | 55 816 | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (442 982) | (66 128) | (104 069) | (15 120) | ||
| XXXV. | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 4 489 330 | 4 441 320 | 1 041 825 | 1 003 915 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 1 015 028 | 1 106 405 | 235 555 | 250 092 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | 6 000 | - | 1 356 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239 346 | 2 239 346 | 519 678 | 506 181 | ||
| XL. Kapitał własny | 3 060 716 | 3 018 440 | 710 291 | 682 288 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 1 508 494 | 1 697 385 | 350 072 | 383 677 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 935 148 | 837 900 | 217 017 | 189 399 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym i Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN<br style="line-height: 115%">w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:</font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">30.09.2017 - 4,3091 PLN/EUR,</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR,</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01 - 30.09.2017 - 4,2566 PLN/EUR, </font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01 - 30.09.2016 - 4,3736 PLN/EUR.</font></span> </p> </body> </html> |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r..pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-28 | Krzysztof Mamiński | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2017-11-28 | Grzegorz Fingas | Członek Zarządu ds Handlowych | |||
| 2017-11-28 | Witold Bawor | Członek Zarządu ds Operacyjnych | |||
| 2017-11-28 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
