Przepływy pieniężne PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 04 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 744 725 | 645 057 | 462 459 | 325 876 | 237 526 | 478 400 | 709 700 | 649 400 | 417 100 | 500 500 | 815 500 | 1 047 600 | 921 900 | 147 100 | |
| Wynik finansowy | 256 143 | 94 083 | 75 607 | -114 125 | -68 565 | 94 000 | 254 000 | -8 300 | -173 900 | -223 300 | 102 700 | 45 200 | -2 412 700 | 73 700 | |
| Amortyzacja | 385 142 | 347 460 | 347 782 | 391 768 | 484 555 | 440 600 | 453 000 | 583 800 | 615 100 | 580 800 | 608 300 | 676 400 | 2 769 600 | 3 900 | |
| Zmiana stanu rezerw | 32 802 | 64 861 | 189 350 | -326 887 | -72 742 | -- -- | -- -- | 63 900 | -6 100 | -134 600 | -25 300 | 85 100 | -125 400 | 9 200 | |
| Zmiana stanu zapasów | 5 191 | 10 069 | -16 466 | 19 595 | 3 837 | -- -- | -- -- | 12 000 | 17 600 | 25 700 | 36 600 | 13 300 | 19 600 | 7 100 | |
| Zmiana stanu należności | 76 509 | -19 811 | 21 989 | 38 293 | -30 179 | -- -- | -- -- | 87 400 | 20 600 | -14 200 | -152 600 | 64 600 | 72 000 | 16 800 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -100 642 | 360 | -122 948 | 122 985 | -77 446 | -- -- | -- -- | -34 200 | -20 300 | 233 000 | 159 000 | 143 500 | 812 600 | -45 900 | |
| Przepływy inwestycyjne | -641 146 | -347 146 | -208 082 | -584 858 | -440 642 | -780 200 | -536 300 | -693 400 | -559 100 | -558 900 | -698 900 | -866 100 | -353 200 | -168 300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -598 168 | -384 565 | -646 984 | -472 339 | -466 854 | -451 700 | -655 500 | -951 000 | -667 600 | -676 100 | -780 000 | -1 176 300 | -414 400 | -303 600 | |
| Przepływy finansowe | -65 936 | -163 523 | -102 189 | -38 341 | 731 009 | -14 300 | -246 900 | 201 600 | -57 500 | 18 900 | -202 400 | -116 500 | -267 500 | -209 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 8 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 136 648 | -- -- | 178 430 | 424 773 | 884 467 | 326 500 | -- -- | 549 100 | 285 600 | 275 200 | 141 400 | 342 700 | 81 100 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 046 | -59 733 | -59 733 | -129 630 | -131 143 | -228 100 | -219 500 | -226 200 | -280 200 | -280 600 | -299 100 | -347 500 | -182 200 | -21 700 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -137 496 | -110 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -136 248 | -115 053 | -114 028 | -123 758 | -50 376 | -41 800 | -29 800 | -66 600 | -78 800 | -66 000 | -76 100 | -110 400 | -122 100 | -133 700 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 300 | -23 900 | -40 700 | -43 100 | -33 300 | -94 300 | -138 200 | -102 300 | -57 500 | |
| Przepływy pieniężne netto | 37 643 | 134 388 | 152 188 | -297 323 | 527 893 | -316 100 | -73 500 | 157 600 | -199 500 | -39 500 | -85 800 | 65 000 | 301 200 | -230 200 | |
| Free Cash Flow | 146 557 | 260 492 | -184 525 | -146 463 | -229 328 | 26 700 | 54 200 | -301 600 | -250 500 | -175 600 | 35 500 | -128 700 | 507 500 | -156 500 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 94 844 | 229 232 | 381 420 | 84 097 | 611 990 | 295 900 | 222 400 | 380 000 | 180 500 | 141 000 | 55 200 | 120 200 | 420 900 | 190 900 |
Dane dostarcza: Notoria.pl