Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2022.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2022.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 854,4 | 3 190,1 | 822,2 | 699,8 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 98,3 | (138,4) | 21,0 | (30,4) | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 1,7 | (180,6) | 0,4 | (39,6) | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (4,7) | (153,5) | (1,0) | (33,7) | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 50,4 | (95,2) | 10,8 | (20,9) | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (0,11) | (3,43) | (0,02) | (0,75) | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (0,11) | (3,43) | (0,02) | (0,75) | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 572,2 | 313,9 | 122,1 | 68,9 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (593,5) | (590,7) | (126,6) | (129,6) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (110,2) | 103,5 | (23,5) | 22,7 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (131,5) | (173,3) | (28,0) | (38,0) | ||
| XIV. | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 331,3 | 6 458,7 | 1 300,1 | 1 404,3 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 191,6 | 1 139,0 | 244,7 | 247,6 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 3,5 | 15,7 | 0,7 | 3,4 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 459,8 | 486,9 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 091,0 | 3 040,6 | 634,7 | 661,1 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 461,9 | 2 833,8 | 505,5 | 616,1 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 973,5 | 1 739,0 | 405,3 | 378,1 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 842,5 | 2 322,2 | 606,3 | 509,4 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | 39,2 | (169,9) | 8,4 | (37,3) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (28,8) | (190,5) | (6,1) | (41,8) | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (23,5) | (157,1) | (5,0) | (34,5) | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (17,4) | (127,0) | (3,7) | (27,9) | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | (0,52) | (3,51) | (0,11) | (0,77) | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (0,52) | (3,51) | (0,11) | (0,77) | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 487,2 | 174,3 | 103,9 | 38,2 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (543,4) | (543,9) | (115,9) | (119,3) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (46,8) | 218,8 | (10,0) | 48,0 | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (103,0) | (150,8) | (22,0) | (33,1) | ||
| XXXV. | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 5 920,3 | 6 031,2 | 1 215,7 | 1 311,3 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 698,5 | 681,3 | 143,4 | 148,1 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 3,4 | 14,9 | 0,7 | 3,2 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 459,8 | 486,9 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 795,3 | 2 812,7 | 574,0 | 611,5 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 088,4 | 2 442,9 | 428,8 | 531,1 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 738,5 | 1 471,8 | 357,0 | 320,0 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mlnW okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2022 – 4,8698 PLN/EUR,31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2022 - 4,6880 PLN/EUR,01.01 - 30.09.2021 - 4,5585 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-24 | Dariusz Seliga | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-24 | Marek Olkiewicz | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| 2022-11-24 | Maciej Jankiewicz | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2022-11-24 | Jacek Rutkowski | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2022-11-24 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
