Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 3 125,5 | 3 671,6 | 703,6 | 852,2 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (145,4) | 182,8 | (32,7) | 42,4 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (208,4) | 129,0 | (46,9) | 29,9 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (176,3) | 98,7 | (39,7) | 22,9 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (260,9) | 85,7 | (58,7) | 19,9 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł/szt.) | (3,94) | 2,20 | (0,89) | 0,51 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/szt.) | (3,94) | 2,20 | (0,89) | 0,51 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 381,1 | 563,3 | 85,8 | 130,7 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (459,2) | (588,0) | (103,4) | (136,5) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (93,8) | (236,3) | (21,1) | (54,8) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (171,9) | (261,0) | (38,7) | (60,6) | ||
| XIV. | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 453,3 | 6 503,8 | 1 425,6 | 1 527,3 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 219,7 | 1 487,5 | 269,4 | 349,3 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 12,3 | - | 2,7 | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 494,7 | 525,8 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 162,4 | 3 423,3 | 698,6 | 803,9 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 3 125,8 | 3 115,9 | 690,5 | 731,7 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 397,1 | 1 452,1 | 308,6 | 341,0 | ||
| PKP CARGO S.A. | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 2 273,4 | 2 728,0 | 511,8 | 633,2 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (169,8) | 97,7 | (38,2) | 22,7 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (162,0) | 85,0 | (36,5) | 19,7 | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (126,2) | 62,7 | (28,4) | 14,6 | ||
| XXVI. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (200,0) | 44,6 | (45,0) | 10,4 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł/szt.) | (2,82) | 1,40 | (0,63) | 0,32 | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/szt.) | (2,82) | 1,40 | (0,63) | 0,32 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 293,8 | 478,9 | 66,1 | 111,1 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (357,1) | (503,2) | (80,4) | (116,8) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (49,0) | (168,8) | (11,0) | (39,2) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (112,3) | (193,1) | (25,3) | (44,8) | ||
| XXXV. | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 5 995,4 | 6 030,5 | 1 324,4 | 1 416,1 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 823,8 | 989,8 | 182,0 | 232,4 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 12,3 | - | 2,7 | - | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 494,7 | 525,8 | ||
| XL. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 010,4 | 3 210,4 | 665,0 | 753,9 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 748,4 | 2 659,0 | 607,1 | 624,4 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 072,7 | 1 150,9 | 237,0 | 270,2 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR sa wyrażone w mln.W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2020 – 4,5268 PLN/EUR,31.12.2019 - 4,2585 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2020 - 4,4420 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2019 - 4,3086 PLN/EUR |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020.pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Czesław Warsewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-20 | Leszek Borowiec | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2020-11-20 | Witold Bawor | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| 2020-11-20 | Piotr Wasaty | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
| 2020-11-20 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
