PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wyniki finansowe QSr 1/2026

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

/

2026

kwartał /

rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za

kwartał roku obrotowego

2026

obejmujący okres

od 2026-01-01 do 2026-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

PLN

data przekazania:

2026-05-29

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grójecka

(ulica)

(numer)

+48 22 391 46 67

-

(telefon)

(fax)

relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

www.pkpcargo.com

(e-mail)

(www)

954-23-81-960

277586360

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

PLN

w tys.

EUR

Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

I. Przychody z działalności operacyjnej

924,7

939,6

218,0

224,5

II. Zysk/strata na działalności operacyjnej

-39,2

-20,4

-9,2

-4,9

III. Zysk/strata przed opodatkowaniem

-55,1

-56,7

-13,0

-13,5

IV. Zysk/strata netto

-45,8

-48,6

-10,8

-11,6

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

-50,8

-49,3

-12,0

-11,8

VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.)

VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)

VIII. Zysk/strata na akcję

IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję

X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

52,2

90,8

12,3

21,7

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-28,1

-56,6

-6,6

-13,5

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-67,9

-63,7

-16,0

-15,2

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-43,8

-29,5

-10,3

-7,0

XIV.

2026-03-31

2025-12-31

2026-03-31

2025-12-31

XV. Aktywa trwałe

4 759,1

4 912,0

1 109,5

1 162,1

XVI. Aktywa obrotowe

1 225,6

1 226,3

285,7

290,1

XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

158,5

113,9

37,0

26,9

XVIII. Kapitał zakładowy

44,8

44,8

10,4

10,6

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

725,7

776,5

169,2

183,7

XX. Zobowiązania długoterminowe

1 774,4

1 916,1

413,7

453,3

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe

3 643,1

3 559,6

849,3

842,2

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

XXII. Przychody z działalności operacyjnej

657,5

677,2

155,0

161,8

XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej

-64,5

-20,0

-15,2

-4,8

XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem

-74,6

-52,4

-17,6

-12,5

XXV. Zysk/strata netto

-61,9

-44,2

-14,6

-10,6

XXVI. Całkowite dochody

-66,9

-37,1

-15,8

-8,9

XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.)

XXVIII. Średniwa ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)

XXIX. Zysk/strata na akcję

XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

52,7

47,2

12,4

11,3

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-18,8

-40,1

-4,4

-9,6

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-51,3

-60,8

-12,1

-14,5

XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-17,4

-53,7

-4,1

-12,8

XXXV.

2026-03-31

2025-12-31

2026-03-31

2025-12-31

XXXVI. Aktywa trwałe

4 686,0

4 756,9

1 092,5

1 125,4

XXXVII. Aktywa obrotowe

729,2

701,8

170,0

166,0

XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

157,9

113,9

36,8

26,9

XXXIX. Kapitał zakładowy

44,8

44,8

10,4

10,6

XL. Kapitał własny

493,7

560,6

115,1

132,5

XLI. Zobowiązania długoterminowe

1 531,7

1 613,2

357,1

381,7

XLII. Zobowiązania krótkoterminowe

3 547,7

3 398,8

827,1

804,1

W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2026 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

-kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.03.2026 - 4,2894 PLN/EUR,

31.12.2025 - 4,2267 PLN/EUR,

-średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01.2026 - 31.03.2026 - 4,2419 PLN/EUR,

01.01.2025 - 31.03.2025 - 4,1848 PLN EUR.

Dane finansowe w kolumnach IV i V wyrażone są w mln EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik

Opis

SSF GK PKP CARGO Q1 2026.pdf

Kwartalne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO Q1 2026.pdf

Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku

Pozostałe Informacje do Raportu Q1 2026.pdf

Pozostałe Informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2026 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-29

Paweł Głodek

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 657)