Przepływy pieniężne PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Paź 2013 | 05 Paź 2013 | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 04 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 470 591 | 865 902 | 781 152 | 700 204 | 559 932 | 387 502 | 380 049 | 600 700 | 863 000 | 806 500 | 553 100 | 699 800 | 1 018 400 | 1 211 000 | 1 031 900 | 282 200 | |
| Wynik finansowy | 31 588 | 411 645 | 267 443 | 65 387 | 78 282 | 30 081 | -133 772 | 81 700 | 183 900 | 36 000 | -224 300 | -225 300 | 148 000 | 82 100 | -2 412 600 | 39 400 | |
| Amortyzacja | 535 637 | 506 463 | 424 486 | 375 445 | 382 416 | 467 611 | 596 178 | 546 900 | 629 400 | 716 500 | 766 600 | 722 000 | 733 000 | 791 700 | 2 991 100 | 236 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -5 418 | -68 994 | 36 477 | 74 774 | 205 185 | -341 697 | -74 549 | -- -- | -- -- | 54 400 | -4 800 | -143 700 | -24 600 | 108 300 | -112 600 | -7 600 | |
| Zmiana stanu zapasów | 13 178 | 6 289 | 11 702 | 6 114 | -26 241 | 21 391 | 10 119 | -- -- | -- -- | 7 700 | 30 600 | 23 600 | 21 900 | 9 400 | 42 100 | 9 300 | |
| Zmiana stanu należności | 3 571 | -35 914 | 70 860 | 11 733 | 76 611 | 27 908 | 14 214 | -- -- | -- -- | 90 100 | 1 900 | -27 300 | -161 500 | 107 000 | 110 700 | 33 900 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -201 894 | -10 680 | -107 647 | -4 797 | -122 773 | 72 355 | -74 654 | -- -- | -- -- | -67 100 | -64 300 | 283 200 | 194 000 | 78 700 | 790 200 | -34 100 | |
| Przepływy inwestycyjne | -144 174 | -1 112 436 | -667 901 | -371 422 | -238 743 | -515 199 | -568 567 | -740 000 | -612 000 | -814 800 | -655 100 | -645 600 | -772 900 | -987 100 | -420 700 | -215 600 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -421 155 | -600 925 | -627 155 | -407 432 | -662 567 | -508 662 | -588 094 | -511 100 | -719 700 | -1 045 800 | -719 000 | -808 500 | -856 900 | -1 359 000 | -452 400 | -372 100 | |
| Przepływy finansowe | -96 619 | -70 895 | -69 737 | -253 090 | -155 711 | -29 447 | 663 860 | -99 400 | -322 900 | 111 400 | -145 900 | -106 400 | -319 500 | -133 400 | -281 500 | -227 300 | |
| Emisja akcji | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 67 248 | 98 029 | 158 087 | 3 862 | 179 203 | 424 957 | 1 004 598 | 366 300 | 300 | 549 100 | 285 700 | 323 900 | 141 400 | 392 200 | 84 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 520 | -32 089 | -43 605 | -98 400 | -73 777 | -137 336 | -257 855 | -255 200 | -248 600 | -248 300 | -301 200 | -348 600 | -309 000 | -360 000 | -201 000 | -34 200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 496 | -110 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -159 345 | -136 715 | -137 722 | -122 552 | -121 581 | -143 111 | -67 393 | -59 600 | -46 700 | -127 300 | -148 500 | -128 500 | -140 100 | -166 500 | -161 100 | -168 500 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 200 | -31 400 | -53 200 | -53 000 | -42 400 | -104 600 | -149 400 | -112 400 | -65 100 | |
| Przepływy pieniężne netto | 229 798 | -317 429 | 43 514 | 75 692 | 165 478 | -157 144 | 475 342 | -238 700 | -71 900 | 103 100 | -247 900 | -52 200 | -74 000 | 90 500 | 329 700 | -160 700 | |
| Free Cash Flow | 49 436 | 264 977 | 153 997 | 292 772 | -102 635 | -121 160 | -208 045 | 89 600 | 143 300 | -239 300 | -165 900 | -108 700 | 161 500 | -148 000 | 579 500 | -89 900 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 461 923 | 144 494 | 188 008 | 263 700 | 429 178 | 276 191 | 755 919 | 516 800 | 447 300 | 550 400 | 306 000 | 254 500 | 181 500 | 263 700 | 589 100 | 430 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl