Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STELMET S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Stelmet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku spółka zależna MrGarden sp. z o.o. (MrGarden) podpisała z bankiem PKO BP S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania przez MrGarden z określonych produktów bankowych. W ramach ww. pakietu dokumentów zawarty został aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. mający na celu przedłużenie korzystania z dotychczasowego limitu na kolejny 3-letni okres oraz podwyższenie kwoty limitu o 32 mln PLN tj. do kwoty 82 mln PLN. W ramach umowy MrGarden ma możliwość wykorzystania limitu kredytowego: a) do kwoty 50 mln PLN w formie kredytu w rachunku bieżącym (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP), lub b) do kwoty 70 mln PLN w formie kredytu obrotowego odnawialnego (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP). W ramach umowy MrGarden ma również możliwość wykorzystania sublimitu do kwoty 12 mln PLN w formie gwarancji bankowych w obrocie krajowym oraz kredytu obrotowego odnawialnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych przez Bank z wystawionych gwarancji bankowych. Łączne zadłużenie MrGarden z tytułu wymienionych produktów nie może przekroczyć 82 mln PLN. Okres obowiązywania/wykorzystania limitu kredytowego wielocelowego wydłużono do 12 sierpnia 2022 r. Wykorzystanie limitu kredytowego wielocelowego w podwyższonej kwocie uzależnione jest w szczególności od udzielenia przez Emitenta poręczenia do kwoty 123 mln zł (Poręczenie), przy czym udzielenie przedmiotowego poręczenia wymaga uzyskania zgody ze strony Rady Nadzorczej Emitenta. O udzieleniu poręczenia na powyższych warunkach Spółka poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. W związku z zawarciem powyższego aneksu ustanowione zostaną na mocy odrębnych dokumentów zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności: i) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność MrGarden sp. z o.o., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 123 mln PLN, ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy/umów ubezpieczenia zapasów, o których mowa powyżej, iii) przelew wierzytelności pieniężnych MrGarden wobec jej wybranych odbiorców, iv) weksel własny in blanco wystawiony przez MrGarden wraz z deklaracją wekslową, v) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami posiadacza rachunków bankowych wobec Banku, vi) wskazane powyżej Poręczenie na zasadach ogólnych udzielone na rzecz Banku przez Emitenta do kwoty 123 mln zł. W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-12 | Stanisław Bieńkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-12 | Piotr Leszkowicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
