[2001/05/15 17:00] SOKOLOW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 189 710 | 51 083 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -8 169 | -2 200 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 594 | -699 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 274 | -612 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 641 341 | 177 313 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 342 381 | 94 659 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 100 194 134 | 100 194 134 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 3,00 | 1,00 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 409 898 | 421 129 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 17 763 | 18 696 | ||
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 494 | 1 767 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 389 381 | 399 406 | ||
| 4. Finansowy majątek trwały | 1 186 | 1 186 | ||
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 74 | 74 | ||
| II. Majątek obrotowy | 218 259 | 216 328 | ||
| 1. Zapasy | 71 081 | 58 103 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 93 007 | 93 598 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 35 975 | 35 976 | ||
| 5. Środki pieniężne | 18 196 | 28 651 | ||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 13 184 | 10 504 | ||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 677 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 13 173 | 9 827 | ||
| A k t y w a r a z e m | 641 341 | 647 961 | ||
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 342 381 | 344 655 | ||
| 1. Kapitał akcyjny | 100 194 | 100 194 | ||
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 231 503 | 231 503 | ||
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 45 452 | 45 452 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -32 494 | -14 073 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | -2 274 | -18 421 | ||
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | ||||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 4 201 | 4 288 | ||
| IV. Rezerwy | 6 488 | 7 071 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 6 445 | 7 022 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | 43 | 49 | ||
| V. Zobowiązania | 251 566 | 259 196 | ||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 69 806 | 71 481 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 181 760 | 187 715 | ||
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 36 705 | 32 751 | ||
| P a s y w a r a z e m | 641 341 | 647 961 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 189 711 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170 164 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 547 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 167 434 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 150 524 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 910 | |||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 22 277 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 20 442 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 154 | |||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -8 319 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 384 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 234 | |||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 169 | |||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 11 530 | |||
| XIII. Koszty finansowe | 5 690 | |||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 329 | |||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 9 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 5 | |||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 274 | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | ||||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -2 594 | |||
| XIX. Podatek dochodowy | -153 | |||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -167 | |||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 274 | |||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 191 | |||
| I. Zysk (strata) netto | -2 291 | |||
| II. Korekty razem | -13 900 | |||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -167 | |||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 12 580 | |||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -577 | |||
| 5. Odsetki i dywidendy | -3 849 | |||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 111 | |||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 247 | |||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -156 | |||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -375 | |||
| 10. Zmiana stanu zapasów | -13 111 | |||
| 11. Zmiana stanu należności | 12 173 | |||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -19 211 | |||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93 | |||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 810 | |||
| 15. Pozostałe korekty | -3 468 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 306 | |||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 496 | |||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 304 | |||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 185 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 10 007 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 190 | |||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 219 | |||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 970 | |||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 | |||
| - w jednostkach zależnych | 1 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 547 | |||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 27 449 | |||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 722 | |||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 25 306 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 80 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 341 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 29 996 | |||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 760 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 21 726 | |||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | 4 789 | |||
| 12. Pozostałe wydatki | 680 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -10 432 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 432 | |||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 628 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 18 196 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 13 484 | 13 484 | ||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 11 384 | 11 384 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 31 447 | 31 447 | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 4 050 | 4 050 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 24 366 | 24 366 | ||
| - zabezpiecz. wekslowe z tyt. realizacji inwestycji | 3 031 | 3 031 | ||
| - leasingu | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 44 931 | 44 931 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Stanisław Wierzbicki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
01-05-15 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SOKOŁÓW Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
