Wskaźnik dług netto/EBITDA Radpolu wyniósł na koniec I kwartału 2016 r. 4,08 i był wyższy od założonego w umowie kredytowej z mBankiem. Spółka będzie rozmawiała z bankiem o zaistniałej sytuacji. Pracuje nad obniżeniem wskaźnika zadłużenia - poinformowali na konferencji przedstawiciele Radpolu.
Spółka informowała we wtorek, że przekroczenie wskaźnika powyżej 3,5 jest przypadkiem naruszenia umowy i tym samym bank może: wstrzymać dokonanie wypłat, anulować w całości lub w części zobowiązanie do udostępniania kredytów ze skutkiem jego wygaśnięcia, wypowiedzieć umowę lub wykonywać wszelkie uprawnienia przysługujące mu w takim przypadku.
"Z mBankiem pracujemy od 2012 r., relacje są bardzo dobre. Nie dyskutowaliśmy jeszcze bezpośrednio tego konkretnego problemu, bo dopiero dzisiaj ogłosiliśmy wyniki. Natomiast bank jest świadom, że nie jesteśmy na krzywej wznoszącej jeśli chodzi o wyniki. Nie wyczuwamy nerwowości po jego stronie. Więcej będziemy mogli powiedzieć za 2-3 tygodnie, kiedy oficjalnie porozmawiamy z bankiem na ten temat" - powiedział podczas konferencji Marcin Kowalczyk, prezes Radpolu.
"Na wskaźnik składa się szereg elementów, także te niegotówkowe, jak rezerwy, czy niewykorzystywane elementy majątku, które możemy sprzedać, co spowoduje wpływ gotówki do spółki" - dodał.
Pytany o ewentualne dezinwestycje, odpowiedział, że chodzi o niewykorzystywane maszyny i nieruchomości, ale zaznaczył, że na razie nie ma na nie kupców.
"W kwestii dezinwestycji ciężko jest nam powiedzieć jaką korzyść może odnieść spółka. Mamy działkę w Pile, mamy kilka maszyn na sprzedaż. Trudno składać deklaracje, ile uzyskamy ze zbycia majątku. Idziemy w kierunku, żeby go spisać do zera, najwyżej uzyskamy przychód nadzwyczajny" - skomentował prezes.
Spółka pracuje nad poprawą wskaźnika zadłużenia.
"Będziemy dążyć do tego, by go zmienić, by był poniżej poziomu akceptowanego przez bank" - poinformował Andrzej Sielski, wiceprezes Radpolu.
"Pracujemy nad modelem, który będziemy dyskutować z bankiem" - dodał Kowalczyk.
Na podstawie umowy kredytowej mBank udzielił Radpolowi kredytów terminowych do łącznej maksymalnej wysokości ok. 86,8 mln zł, kredytów obrotowych do łącznej kwoty 10 mln zł oraz odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 14 mln zł.
W komunikacie Radpol informował, że zadłużenie wobec mBanku jest spłacane w terminie zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych i odsetkowych.
Na koniec I kwartału 2016 r. dług netto spółki wynosił 56,4 mln zł.(PAP)
jow/ tus/ ana/
