1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
-
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_WPROWADZENIE_20260630.pdf
-
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf
-
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuknowości_20260630.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
|||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
|||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
549300I4B1CR8KDREL11 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594008JF3XVHA0AG857 |
Mikrojednostka |
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego |
|||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
Informacje o funduszu |
|||||||||||
Konstrukcja funduszu: |
Typ funduszu: |
||||||||||
Subfundusz: |
Fundusz sekurytyzacyjny: |
||||||||||
Fundusz podstawowy: |
Fundusz portfelowy: |
||||||||||
Fundusz powiązany: |
Fundusz aktywów niepublicznych: |
||||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: |
PLN |
||||||||||
Fundusz podstawowy: |
|||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) |
|||||||||||
Fundusze powiązane: |
|||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) |
|||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: |
|||||||||||
(nazwa funduszu) |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
|||||||||||
KOREKTA SPRAWOZDANIA |
|||
|
|
||
Plik |
Opis |
||
WYBRANE DANE FINANSOWE |
Wartość na dzien bilansowy w tys. |
Wartość wyrażona w EUR |
||
I. Przychody z lokat |
223,00 | 52,00 | ||
II. Koszty funduszu netto |
226,00 | 53,00 | ||
III. Przychody z lokat netto |
-3,00 | -1,00 | ||
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat |
-1 847,00 | -433,00 | ||
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat |
4 089,00 | 959,00 | ||
VI. Wynik z operacji |
2 239,00 | 525,00 | ||
VII. Zobowiązania |
4 896,00 | 1 140,00 | ||
VIII. Aktywa |
69 391,00 | 16 151,00 | ||
IX. Aktywa netto |
64 495,00 | 15 012,00 | ||
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych |
612 068 | 612 068 | ||
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
105,37 | 24,53 | ||
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
3,66 | 0,86 | ||
BILANS |
2 | kwartał |
kwartał |
rok |
kwartał |
|||||
2026 |
roku |
roku |
roku |
|||||||
I. Aktywa |
69 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. Należności |
750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku |
68 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku |
295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6. Pozostałe aktywa |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
II. Zobowiązania |
4 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
III. Aktywa netto (I-II) |
64 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
IV. Kapitał funduszu |
62 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. Kapitał wpłacony, w tym: |
62 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V. Dochody zatrzymane |
-1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto |
-3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
-1 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia |
4 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) |
64 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
105,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
105,37 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych |
Liczba |
|||||||||
PLPZUMW00018 |
612 068,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||
PLPZUMW00018 |
105,37 | |||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: |
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI |
od 2026-04-16 |
2 | ||||
2026 |
||||||
do 2026-06-30 |
2026-04-16 |
|||||
2026-06-30 |
||||||
I. Przychody z lokat |
223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach |
184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Przychody odsetkowe |
6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Dodatnie saldo różnic kursowych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Pozostałe |
33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | ||
II. Koszty funduszu |
334,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- stała część wynagrodzenia |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- zmienna część wynagrodzenia |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Opłaty dla depozytariusza |
71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. Usługi w zakresie rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. Usługi prawne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10. Koszty odsetkowe |
1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12. Ujemne saldo różnic kursowych |
140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13. Pozostałe |
122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo |
108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | ||
IV. Koszty funduszu netto (II-III) |
226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | ||
V. Przychody z lokat netto (I-IV) |
-3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) |
2 242,00 | 2 242,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
-1 847,00 | -1 847,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: |
4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- z tytułu różnic kursowych |
2 116,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | ||
VII. Wynik z operacji |
2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||
VIII. Podatek dochodowy |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
3,66 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
3,66 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | ||
Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. Wyszczególnienie pozostałych przychodów: - z tytułu pokrytych przez Towarzystwo prowizji maklerskich: 29 Wyszczególnienie pozostałych kosztów: - z tytułu kosztów ponoszonych na rzecz sponsora emisji: 20 - z tytułu podatków od dywidend: 44 - z tytułu rezerwy z tyt. nieprzydzielonych CI: 41 |
||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: |
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO |
od 2026-04-16 |
2 | 2 | |||
2026 |
||||||
do 2026-06-30 |
2026-04-16 |
|||||
2026-06-30 |
||||||
I. Zmiana wartości aktywów netto |
64 495,00 | 64 495,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: |
2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||
a) przychody z lokat netto |
-3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
-1 847,00 | -1 847,00 | 0,00 | 0,00 | ||
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat |
4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji |
2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
a) z przychodów z lokat netto |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
c) z przychodów ze zbycia lokat |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: |
62 256,00 | 62 256,00 | 0,00 | 0,00 | ||
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) |
62 256,00 | 62 256,00 | 0,00 | 0,00 | ||
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym |
64 495,00 | 64 495,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego |
64 495,00 | 64 495,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym |
49 251,00 | 49 251,00 | 0,00 | 0,00 | ||
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
c) saldo zmian |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
c) saldo zmian |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych |
612 068,00 | 612 068,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
5,37 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | ||
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
105,37 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | ||
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
5,37 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | ||
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
99,54 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | ||
- data wyceny |
2026-04-20 |
2026-04-20 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
||
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
106,20 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | ||
- data wyceny |
2026-06-02 |
2026-06-02 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
||
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym |
105,37 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | ||
- data wyceny |
2026-06-30 |
2026-06-30 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
||
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
105,37 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | ||
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: |
3,26 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | ||
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza |
0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | ||
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym została obliczona względem pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego, wynoszącej 100 zł. |
||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: |
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
od 2026-04-16 |
2 | ||||
2026 |
||||||
do 2026-06-30 |
2026-04-16 |
|||||
2026-06-30 |
||||||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
-65 025,00 | -65 025,00 | 0,00 | 0,00 | ||
I. Wpływy |
106 606,00 | 106 606,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Z tytułu posiadanych lokat |
155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Z tytułu zbycia składników lokat |
78 865,00 | 78 865,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Pozostałe |
27 586,00 | 27 586,00 | 0,00 | 0,00 | ||
II. Wydatki |
171 631,00 | 171 631,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Z tytułu posiadanych lokat |
39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Z tytułu nabycia składników lokat |
143 397,00 | 143 397,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza |
46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10. Z tytułu usług prawnych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11. Z tytułu posiadania nieruchomości |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12. Pozostałe |
28 149,00 | 28 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
65 027,00 | 65 027,00 | 0,00 | 0,00 | ||
I. Wpływy |
65 028,00 | 65 028,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych |
62 256,00 | 62 256,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Odsetki |
8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. Pozostałe |
2 764,00 | 2 764,00 | 0,00 | 0,00 | ||
II. Wydatki |
1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Z tytułu wypłaty przychodów |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. Z tytułu udzielonych pożyczek |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. Odsetki |
1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. Pozostałe |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | ||
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) |
2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) |
297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2026 roku. |
|||
Plik |
Opis |
||
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf |
Informacja dodatkowa |
||
SKŁADNIKI LOKAT |
2 | kwartał |
kwartał |
rok |
kwartał |
|||||||||
2026 |
roku |
roku |
roku |
|||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
Wartośc według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|||
1. Akcje |
62 700 | 67 337 | 97,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2. Warranty subskrypcyjne |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
3. Prawa do akcji |
0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4. Prawa poboru |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
5. Kwity depozytowe |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
6. Listy zastawne |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
7. Dłużne papiery wartościowe |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
8. Instrumenty pochodne |
0 | 54 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
10. Jednostki uczestnictwa |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
11. Certyfikaty inwestycyjne |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
922 | 952 | 1,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
13. Wierzytelności |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
14. Udzielone pożyczki pieniężne |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
15. Weksle |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
16. Depozyty |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
17. Waluty |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
18. Nieruchomości |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
19. Statki morskie |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
20. Inne |
0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. 3M Co (US88579Y1010) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
116,00 | Stany Zjednoczone |
64,00 | 71,00 | 0,10 | ||
2. ABB Ltd (CH0012221716) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
339,00 | Szwajcaria |
117,00 | 138,00 | 0,20 | ||
3. ABBOTT LABORATOR (US0028241000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
463,00 | Stany Zjednoczone |
157,00 | 158,00 | 0,23 | ||
4. AbbVie Inc (US00287Y1091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
386,00 | Stany Zjednoczone |
306,00 | 366,00 | 0,53 | ||
5. Accenture PLC (IE00B4BNMY34) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
174,00 | Irlandia |
115,00 | 82,00 | 0,12 | ||
6. Adobe Systems Inc (US00724F1012) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
55,00 | Stany Zjednoczone |
48,00 | 43,00 | 0,06 | ||
7. Advanced Micro Devices Inc (US0079031078) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
326,00 | Stany Zjednoczone |
428,00 | 714,00 | 1,03 | ||
8. Advantest Corp (JP3122400009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
295,00 | Japonia |
188,00 | 222,00 | 0,32 | ||
9. Aflac Inc (US0010551028) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
160,00 | Stany Zjednoczone |
65,00 | 71,00 | 0,10 | ||
10. Agilent Technologies Inc (US00846U1016) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 75,00 | 0,11 | ||
11. Agnico Eagle Mines Ltd (CA0084741085) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
171,00 | Kanada |
135,00 | 100,00 | 0,14 | ||
12. Air Liquide SA (FR0000120073) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
81,00 | Francja |
59,00 | 60,00 | 0,09 | ||
13. Air Products & Chemicals Inc. (US0091581068) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 77,00 | 0,11 | ||
14. Airbnb Inc (US0090661010) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
110,00 | Stany Zjednoczone |
56,00 | 59,00 | 0,09 | ||
15. Airbus SE (NL0000235190) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
111,00 | Holandia |
85,00 | 93,00 | 0,13 | ||
16. Ajinomoto Co Inc (JP3119600009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
540,00 | Japonia |
74,00 | 74,00 | 0,11 | ||
17. Alimentation Couche-Tard Inc (CA01626P1484) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
350,00 | Kanada |
73,00 | 84,00 | 0,12 | ||
18. Allianz SE (DE0008404005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
104,00 | Niemcy |
172,00 | 185,00 | 0,27 | ||
19. Allstate Corp/The (US0200021014) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 90,00 | 0,13 | ||
20. Alnylam Pharmaceuticals Inc (US02043Q1076) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
70,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 79,00 | 0,11 | ||
21. Alphabet Inc (US02079K1079) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
964,00 | Stany Zjednoczone |
1 224,00 | 1 284,00 | 1,85 | ||
22. Alphabet Inc (US02079K3059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
1 187,00 | Stany Zjednoczone |
1 519,00 | 1 599,00 | 2,29 | ||
23. Altria Group Inc (US02209S1033) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
250,00 | Stany Zjednoczone |
58,00 | 68,00 | 0,10 | ||
24. Amazon.com Inc (US0231351067) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
1 987,00 | Stany Zjednoczone |
1 818,00 | 1 786,00 | 2,57 | ||
25. American Electric Power Co Inc (US0255371017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
115,00 | Stany Zjednoczone |
57,00 | 59,00 | 0,09 | ||
26. American Express Co (US0258161092) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
140,00 | Stany Zjednoczone |
172,00 | 179,00 | 0,26 | ||
27. American International Group I (US0268747849) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
250,00 | Stany Zjednoczone |
71,00 | 70,00 | 0,10 | ||
28. Ameriprise Financial Inc (US03076C1062) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
45,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 78,00 | 0,11 | ||
29. AmerisourceBergen Corp (US03073E1055) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 85,00 | 0,12 | ||
30. AMETEK Inc (US0311001004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
90,00 | Stany Zjednoczone |
81,00 | 82,00 | 0,12 | ||
31. AMGEN (US0311621009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
135,00 | Stany Zjednoczone |
172,00 | 184,00 | 0,27 | ||
32. Amphenol Corp (US0320951017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
267,00 | Stany Zjednoczone |
140,00 | 178,00 | 0,26 | ||
33. Analog Devices Inc (US0326541051) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
71,00 | Stany Zjednoczone |
94,00 | 106,00 | 0,15 | ||
34. Anglo American PLC (GB00BTK05J60) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
400,00 | Wielka Brytania |
73,00 | 74,00 | 0,11 | ||
35. Anheuser-Busch InBev SA/NV (BE0974293251) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Brussels |
350,00 | Belgia |
95,00 | 109,00 | 0,16 | ||
36. Aon PLC (IE00BLP1HW54) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Wielka Brytania |
82,00 | 88,00 | 0,13 | ||
37. Apollo Global Management Inc (US03769M1062) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 67,00 | 0,10 | ||
38. Apple Inc (US0378331005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
3 018,00 | Stany Zjednoczone |
3 050,00 | 3 293,00 | 4,74 | ||
39. APPLIED MATERIALS (US0382221051) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
145,00 | Stany Zjednoczone |
211,00 | 395,00 | 0,57 | ||
40. AppLovin Corp (US03831W1080) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
70,00 | Stany Zjednoczone |
127,00 | 136,00 | 0,20 | ||
41. Archer-Daniels-Midland Co (US0394831020) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
250,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 72,00 | 0,10 | ||
42. Argenx SE (NL0010832176) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Brussels |
25,00 | Holandia |
74,00 | 87,00 | 0,13 | ||
43. Arista Networks Inc (US0404132054) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
231,00 | Stany Zjednoczone |
140,00 | 148,00 | 0,21 | ||
44. Arthur J Gallagher & Co (US3635761097) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
76,00 | 87,00 | 0,13 | ||
45. ASM International NV (NL0000334118) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Amsterdam |
17,00 | Holandia |
61,00 | 73,00 | 0,11 | ||
46. ASML Holding NV (NL0010273215) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Amsterdam |
85,00 | Holandia |
480,00 | 629,00 | 0,91 | ||
47. Assicurazioni Generali SpA (IT0000062072) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
440,00 | Włochy |
73,00 | 81,00 | 0,12 | ||
48. Astera Labs Inc (US04626A1034) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
50,00 | Stany Zjednoczone |
86,00 | 91,00 | 0,13 | ||
49. ASTRAZENECA PLC (GB0009895292) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
341,00 | Wielka Brytania |
248,00 | 240,00 | 0,34 | ||
50. Atlas Copco AB (SE0017486889) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Stockholm |
1 200,00 | Szwecja |
89,00 | 91,00 | 0,13 | ||
51. AT&T Inc (US00206R1023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
1 425,00 | Stany Zjednoczone |
134,00 | 111,00 | 0,16 | ||
52. Australia & New Zealand Bankin (AU000000ANZ3) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
800,00 | Australia |
75,00 | 73,00 | 0,11 | ||
53. Autodesk Inc (US0527691069) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
70,00 | Stany Zjednoczone |
61,00 | 51,00 | 0,07 | ||
54. Automatic Data Processing Inc (US0530151036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
100,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 84,00 | 0,12 | ||
55. AutoZone Inc (US0533321024) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
5,00 | Stany Zjednoczone |
68,00 | 60,00 | 0,09 | ||
56. AXA SA (FR0000120628) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
500,00 | Francja |
90,00 | 94,00 | 0,14 | ||
57. BAE Systems PLC (GB0002634946) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
600,00 | Wielka Brytania |
66,00 | 55,00 | 0,08 | ||
58. Baker Hughes a GE Co (US05722G1004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
300,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 63,00 | 0,09 | ||
59. Banco Bilbao Vizcaya Argentari (ES0113211835) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
952,00 | Hiszpania |
82,00 | 89,00 | 0,13 | ||
60. Bank of America Corp (US0605051046) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
1 534,00 | Stany Zjednoczone |
305,00 | 330,00 | 0,47 | ||
61. Bank of Montreal (CA0636711016) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
152,00 | Kanada |
83,00 | 101,00 | 0,15 | ||
62. Bank of New York Mellon Corp/T (US0640581007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
170,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 93,00 | 0,13 | ||
63. Bank of Nova Scotia/The (CA0641491075) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
300,00 | Kanada |
83,00 | 98,00 | 0,14 | ||
64. Barclays PLC (GB0031348658) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
3 400,00 | Wielka Brytania |
75,00 | 86,00 | 0,12 | ||
65. Barrick Mining Corp (CA06849F1080) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
600,00 | Kanada |
94,00 | 83,00 | 0,12 | ||
66. BASF SE (DE000BASF111) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
320,00 | Niemcy |
72,00 | 64,00 | 0,09 | ||
67. BAYER AG (DE000BAY0017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
500,00 | Niemcy |
75,00 | 104,00 | 0,15 | ||
68. Becton Dickinson and Co (US0758871091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
130,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 74,00 | 0,11 | ||
69. Berkshire Hathaway Inc (US0846707026) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
278,00 | Stany Zjednoczone |
478,00 | 525,00 | 0,76 | ||
70. BHP Billiton Ltd (AU000000BHP4) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
1 844,00 | Australia |
265,00 | 284,00 | 0,41 | ||
71. Blackrock Inc (US09290D1019) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
41,00 | Stany Zjednoczone |
151,00 | 149,00 | 0,21 | ||
72. Blackstone Group Inc/The (US09260D1072) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
200,00 | Stany Zjednoczone |
93,00 | 89,00 | 0,13 | ||
73. Block Inc (US8522341036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
270,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 77,00 | 0,11 | ||
74. Bloom Energy Corp (US0937121079) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 80,00 | 0,12 | ||
75. BNP PARIBAS (FR0000131104) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
284,00 | Francja |
114,00 | 125,00 | 0,18 | ||
76. BOEING CO (US0970231058) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
171,00 | Stany Zjednoczone |
137,00 | 140,00 | 0,20 | ||
77. Booking Holdings Inc (US09857L1089) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
207,00 | Stany Zjednoczone |
142,00 | 139,00 | 0,20 | ||
78. BOSTON SCIENTIFIC CORP (US1011371077) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
400,00 | Stany Zjednoczone |
88,00 | 64,00 | 0,09 | ||
79. BP PLC (GB0007980591) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
4 433,00 | Wielka Brytania |
115,00 | 103,00 | 0,15 | ||
80. BRISTOL MYERS (US1101221083) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
385,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 84,00 | 0,12 | ||
81. British American Tobacco PLC (GB0002875804) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
454,00 | Wielka Brytania |
92,00 | 106,00 | 0,15 | ||
82. Broadcom Inc (US11135F1012) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
933,00 | Stany Zjednoczone |
1 377,00 | 1 329,00 | 1,91 | ||
83. Brookfield Corp (CA11271J1075) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
500,00 | Kanada |
84,00 | 80,00 | 0,12 | ||
84. Cadence Design Systems Inc (US1273871087) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
80,00 | Stany Zjednoczone |
92,00 | 113,00 | 0,16 | ||
85. CaixaBank SA (ES0140609019) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
1 400,00 | Hiszpania |
74,00 | 74,00 | 0,11 | ||
86. Canadian Imperial Bank of Comm (CA1360691010) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
199,00 | Kanada |
78,00 | 86,00 | 0,12 | ||
87. Canadian National Railway Co (CA1363751027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
170,00 | Kanada |
70,00 | 76,00 | 0,11 | ||
88. Canadian Natural Resources Ltd (CA1363851017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
640,00 | Kanada |
99,00 | 95,00 | 0,14 | ||
89. Canadian Pacific Kansas City L (CA13646K1084) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
250,00 | Kanada |
77,00 | 81,00 | 0,12 | ||
90. Capital One Financial Corp (US14040H1059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
92,00 | Stany Zjednoczone |
68,00 | 70,00 | 0,10 | ||
91. Carrier Global Corp (US14448C1045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
280,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 77,00 | 0,11 | ||
92. Carvana Co (US1468691027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
270,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 67,00 | 0,10 | ||
93. Caterpillar Inc (US1491231015) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
132,00 | Stany Zjednoczone |
374,00 | 530,00 | 0,76 | ||
94. CBRE Group Inc (US12504L1098) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 76,00 | 0,11 | ||
95. Celestica Inc (CA15101Q2071) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
50,00 | Kanada |
73,00 | 69,00 | 0,10 | ||
96. Charles Schwab Corp/The (US8085131055) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
244,00 | Stany Zjednoczone |
81,00 | 85,00 | 0,12 | ||
97. Chevron Corp (US1667641005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
357,00 | Stany Zjednoczone |
237,00 | 223,00 | 0,32 | ||
98. Chipotle Mexican Grill Inc (US1696561059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
600,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 77,00 | 0,11 | ||
99. Chubb Ltd (CH0044328745) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
54,00 | Szwajcaria |
64,00 | 69,00 | 0,10 | ||
100. Chugai Pharmaceutical Co Ltd (JP3519400000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
400,00 | Japonia |
71,00 | 70,00 | 0,10 | ||
101. Cie de Saint-Gobain (FR0000125007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
200,00 | Francja |
67,00 | 68,00 | 0,10 | ||
102. Cie Financiere Richemont SA (CH0210483332) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
164,00 | Francja |
124,00 | 143,00 | 0,21 | ||
103. Ciena Corp (US1717793095) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
40,00 | Stany Zjednoczone |
76,00 | 74,00 | 0,11 | ||
104. CIGNA CORPORATION ORDSHR (US1255231003) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 73,00 | 0,11 | ||
105. Cintas Corp (US1729081059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
120,00 | Stany Zjednoczone |
76,00 | 77,00 | 0,11 | ||
106. Cisco Systems Inc (US17275R1023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
847,00 | Stany Zjednoczone |
310,00 | 375,00 | 0,54 | ||
107. Citigroup Inc (US1729674242) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
309,00 | Stany Zjednoczone |
146,00 | 163,00 | 0,23 | ||
108. Cloudflare Inc (US18915M1071) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 92,00 | 0,13 | ||
109. CME Group Inc (US12572Q1058) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
52,00 | Stany Zjednoczone |
54,00 | 43,00 | 0,06 | ||
110. Coca-Cola Co/The (US1912161007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
761,00 | Stany Zjednoczone |
207,00 | 233,00 | 0,33 | ||
111. Coherent Corp (US19247G1076) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
50,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 74,00 | 0,11 | ||
112. Colgate-Palmolive Co (US1941621039) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
240,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 83,00 | 0,12 | ||
113. Comcast Corp (US20030N1019) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
1 207,00 | Stany Zjednoczone |
116,00 | 112,00 | 0,16 | ||
114. Comfort Systems USA Inc (US1999081045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
11,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 82,00 | 0,12 | ||
115. Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
429,00 | Australia |
197,00 | 183,00 | 0,26 | ||
116. Compass Group PLC (GB00BD6K4575) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
650,00 | Wielka Brytania |
76,00 | 79,00 | 0,11 | ||
117. ConocoPhillips (US20825C1045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
237,00 | Stany Zjednoczone |
100,00 | 93,00 | 0,13 | ||
118. Consolidated Edison Inc (US2091151041) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
170,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 71,00 | 0,10 | ||
119. Constellation Energy Corp (US21037T1097) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
100,00 | Stany Zjednoczone |
106,00 | 94,00 | 0,14 | ||
120. Constellation Software Inc/Can (CA21037X1006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
9,00 | Kanada |
73,00 | 64,00 | 0,09 | ||
121. Corning Inc (US2193501051) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
175,00 | Stany Zjednoczone |
137,00 | 169,00 | 0,24 | ||
122. Costco Wholesale Corp (US22160K1051) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
90,00 | Stany Zjednoczone |
322,00 | 317,00 | 0,46 | ||
123. CRH PLC (IE0001827041) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
170,00 | Irlandia |
71,00 | 69,00 | 0,10 | ||
124. Crowdstrike Holdings Inc (US22788C1053) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
65,00 | Stany Zjednoczone |
128,00 | 187,00 | 0,27 | ||
125. CSX Corp (US1264081035) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
450,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 81,00 | 0,12 | ||
126. Cummins Inc (US2310211063) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
30,00 | Stany Zjednoczone |
76,00 | 81,00 | 0,12 | ||
127. CVS Health Corp (US1266501006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
350,00 | Stany Zjednoczone |
97,00 | 137,00 | 0,20 | ||
128. Dai-ichi Life Holdings Inc (JP3476480003) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 900,00 | Japonia |
76,00 | 79,00 | 0,11 | ||
129. Daikin Industries Ltd (JP3481800005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
130,00 | Japonia |
70,00 | 75,00 | 0,11 | ||
130. Daimler AG (DE0007100000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
350,00 | Niemcy |
75,00 | 66,00 | 0,10 | ||
131. Danaher Corp (US2358511028) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
89,00 | Stany Zjednoczone |
62,00 | 64,00 | 0,09 | ||
132. Danone SA (FR0000120644) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
270,00 | Francja |
71,00 | 83,00 | 0,12 | ||
133. Datadog Inc (US23804L1035) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
100,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 98,00 | 0,14 | ||
134. DEERE & CO (US2441991054) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
72,00 | Stany Zjednoczone |
152,00 | 172,00 | 0,25 | ||
135. Dell Technologies Inc (US24703L2025) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 163,00 | 0,23 | ||
136. Deutsche Bank AG (DE0005140008) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
700,00 | Niemcy |
84,00 | 89,00 | 0,13 | ||
137. Deutsche Boerse AG (DE0005810055) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
80,00 | Niemcy |
90,00 | 82,00 | 0,12 | ||
138. Deutsche Post AG (DE0005552004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
350,00 | Niemcy |
75,00 | 80,00 | 0,12 | ||
139. Deutsche Telekom AG (DE0005557508) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
543,00 | Niemcy |
68,00 | 56,00 | 0,08 | ||
140. Diageo PLC (GB0002374006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
1 000,00 | Wielka Brytania |
78,00 | 76,00 | 0,11 | ||
141. Discovery Inc (US9344231041) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
800,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 80,00 | 0,12 | ||
142. Dollarama Inc (CA25675T1075) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
140,00 | Kanada |
71,00 | 70,00 | 0,10 | ||
143. Dominion Energy Inc (US25746U1097) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
280,00 | Stany Zjednoczone |
62,00 | 72,00 | 0,10 | ||
144. DoorDash Inc (US25809K1051) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
100,00 | Stany Zjednoczone |
66,00 | 70,00 | 0,10 | ||
145. DSV A/S (DK0060079531) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Copenhagen |
80,00 | Dania |
73,00 | 71,00 | 0,10 | ||
146. Duke Energy Corp (US26441C2044) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
254,00 | Stany Zjednoczone |
117,00 | 121,00 | 0,17 | ||
147. Eaton Corp PLC (IE00B8KQN827) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
110,00 | Irlandia |
159,00 | 177,00 | 0,26 | ||
148. eBay Inc (US2786421030) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
170,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 72,00 | 0,10 | ||
149. Ecolab Inc (US2788651006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 84,00 | 0,12 | ||
150. EDWARDS LIFESCIE (US28176E1082) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
220,00 | Stany Zjednoczone |
63,00 | 75,00 | 0,11 | ||
151. Electronic Arts Inc (US2855121099) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
77,00 | Stany Zjednoczone |
57,00 | 60,00 | 0,09 | ||
152. Elevance Health Inc (US0367521038) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
88,00 | 102,00 | 0,15 | ||
153. ELI LILLY (US5324571083) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
174,00 | Stany Zjednoczone |
622,00 | 787,00 | 1,12 | ||
154. Emerson Electric Co (US2910111044) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
140,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 76,00 | 0,11 | ||
155. Enbridge Inc (CA29250N1050) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
676,00 | Kanada |
128,00 | 138,00 | 0,20 | ||
156. Enel SpA (IT0003128367) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
1 859,00 | Włochy |
77,00 | 80,00 | 0,12 | ||
157. Engie SA (FR0010208488) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
600,00 | Francja |
69,00 | 71,00 | 0,10 | ||
158. Eni SpA (IT0003132476) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
800,00 | Włochy |
78,00 | 71,00 | 0,10 | ||
159. EOG Resources Inc (US26875P1012) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 73,00 | 0,11 | ||
160. E.ON SE (DE000ENAG999) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
900,00 | Niemcy |
69,00 | 70,00 | 0,10 | ||
161. Equinor ASA (NO0010096985) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Oslo Stock Exchange |
500,00 | Norwegia |
69,00 | 60,00 | 0,09 | ||
162. ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Vienna Stock Exchange |
150,00 | Austria |
74,00 | 75,00 | 0,11 | ||
163. Essilorluxottica (FR0000121667) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
102,00 | Francja |
88,00 | 72,00 | 0,10 | ||
164. Exxon Mobil Corp (US30231G1022) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
924,00 | Stany Zjednoczone |
485,00 | 476,00 | 0,68 | ||
165. FANUC Corp (JP3802400006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
780,00 | Japonia |
153,00 | 133,00 | 0,19 | ||
166. Fast Retailing Co Ltd (JP3802300008) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
38,00 | Japonia |
65,00 | 73,00 | 0,11 | ||
167. Fastenal Co (US3119001044) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
400,00 | Stany Zjednoczone |
71,00 | 72,00 | 0,10 | ||
168. FedEx Corp (US31428X1063) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
60,00 | Stany Zjednoczone |
69,00 | 71,00 | 0,10 | ||
169. Fedex Freight Holding Co Inc (US3143521058) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
New York Stock Exchange |
30,00 | Stany Zjednoczone |
17,00 | 17,00 | 0,03 | ||
170. Ferrari NV (NL0011585146) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
50,00 | Włochy |
61,00 | 70,00 | 0,10 | ||
171. Ferrovial SE (NL0015001FS8) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
300,00 | Hiszpania |
74,00 | 77,00 | 0,11 | ||
172. Fifth Third Bancorp (US3167731005) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
New York Stock Exchange |
370,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 79,00 | 0,11 | ||
173. Ford Motor Co (US3453708600) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
1 400,00 | Stany Zjednoczone |
69,00 | 73,00 | 0,11 | ||
174. Fortinet Inc (US34959E1091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
250,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 145,00 | 0,21 | ||
175. Freeport-McMoRan Inc (US35671D8570) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
400,00 | Stany Zjednoczone |
101,00 | 95,00 | 0,14 | ||
176. Fujikura Ltd (JP3811000003) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
500,00 | Japonia |
71,00 | 72,00 | 0,10 | ||
177. Galderma Group AG (CH1335392721) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
85,00 | Szwajcaria |
67,00 | 73,00 | 0,11 | ||
178. Garmin Ltd (CH0114405324) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
90,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 81,00 | 0,12 | ||
179. GE Vernova Inc (US36828A1016) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
59,00 | Stany Zjednoczone |
212,00 | 261,00 | 0,38 | ||
180. General Dynamics Corp (US3695501086) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
92,00 | 94,00 | 0,14 | ||
181. General Electric Co (US3696043013) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
298,00 | Stany Zjednoczone |
324,00 | 420,00 | 0,60 | ||
182. General Motors Co (US37045V1008) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
20,00 | 20,00 | 0,03 | ||
183. GILEAD SCI (US3755581036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
334,00 | Stany Zjednoczone |
159,00 | 159,00 | 0,23 | ||
184. Givaudan SA (CH0010645932) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
5,00 | Szwajcaria |
67,00 | 80,00 | 0,12 | ||
185. Glencore PLC (JE00B4T3BW64) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
3 500,00 | Szwajcaria |
94,00 | 90,00 | 0,13 | ||
186. Goldman Sachs Group Inc/The (US38141G1040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
52,00 | Wielka Brytania |
172,00 | 198,00 | 0,28 | ||
187. GSK PLC (GB00BN7SWP63) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
1 200,00 | Wielka Brytania |
119,00 | 119,00 | 0,17 | ||
188. Haleon PLC (GB00BMX86B70) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
4 300,00 | Wielka Brytania |
71,00 | 75,00 | 0,11 | ||
189. HCA Healthcare Inc (US40412C1018) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
45,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 66,00 | 0,10 | ||
190. Hermes International (FR0000052292) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
10,00 | Francja |
72,00 | 69,00 | 0,10 | ||
191. Hewlett Packard Enterprise Co (US42824C1099) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
500,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 85,00 | 0,12 | ||
192. Hilton Worldwide Holdings Inc (US43300A2033) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
60,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 75,00 | 0,11 | ||
193. Hitachi Ltd (JP3788600009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 600,00 | Japonia |
188,00 | 166,00 | 0,24 | ||
194. Home Depot Inc/The (US4370761029) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
214,00 | Stany Zjednoczone |
272,00 | 285,00 | 0,41 | ||
195. Honda Motor Co Ltd (JP3854600008) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 219,00 | Japonia |
37,00 | 42,00 | 0,06 | ||
196. Honeywell Aerospace Inc (US43849R1059) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
NASDAQ Stock Market |
80,00 | Stany Zjednoczone |
64,00 | 67,00 | 0,10 | ||
197. Honeywell International Inc (US4385162056) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
80,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 68,00 | 0,10 | ||
198. Howmet Aerospace Inc (US4432011082) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
92,00 | 101,00 | 0,15 | ||
199. Hoya Corp (JP3837800006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
120,00 | Japonia |
80,00 | 72,00 | 0,10 | ||
200. HSBC Holdings PLC (GB0005405286) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
3 555,00 | Wielka Brytania |
237,00 | 254,00 | 0,37 | ||
201. Huntington Bancshares Inc/OH (US4461501045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
1 100,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 74,00 | 0,11 | ||
202. Iberdrola SA (ES0144580Y14) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
1 432,00 | Hiszpania |
121,00 | 134,00 | 0,19 | ||
203. IDEXX Laboratories Inc (US45168D1046) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
40,00 | Stany Zjednoczone |
80,00 | 79,00 | 0,11 | ||
204. Illinois Tool Works Inc (US4523081093) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
75,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 76,00 | 0,11 | ||
205. Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
400,00 | Hiszpania |
92,00 | 95,00 | 0,14 | ||
206. INFINEOH TECHNOLOGIES (DE0006231004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
350,00 | Niemcy |
71,00 | 123,00 | 0,18 | ||
207. ING Groep NV (NL0011821202) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Amsterdam |
1 000,00 | Holandia |
104,00 | 119,00 | 0,17 | ||
208. Intact Financial Corp (CA45823T1066) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
90,00 | Kanada |
70,00 | 70,00 | 0,10 | ||
209. Intel Corp (US4581401001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
915,00 | Stany Zjednoczone |
312,00 | 482,00 | 0,68 | ||
210. Interactive Brokers Group Inc (US45841N1072) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
210,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 69,00 | 0,10 | ||
211. Intercontinental Exchange Inc (US45866F1049) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
87,00 | 70,00 | 0,10 | ||
212. International Business Machine (US4592001014) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
182,00 | Stany Zjednoczone |
178,00 | 193,00 | 0,28 | ||
213. Intesa Sanpaolo SpA (IT0000072618) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
3 200,00 | Włochy |
81,00 | 82,00 | 0,12 | ||
214. Intuit Inc (US4612021034) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
29,00 | Stany Zjednoczone |
41,00 | 29,00 | 0,04 | ||
215. Intuitive Surgical Inc (US46120E6023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
100,00 | Stany Zjednoczone |
161,00 | 150,00 | 0,22 | ||
216. Investor AB (SE0015811963) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Stockholm |
600,00 | Szwecja |
90,00 | 94,00 | 0,14 | ||
217. ITOCHU Corp (JP3143600009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
2 219,00 | Japonia |
101,00 | 96,00 | 0,14 | ||
218. Japan Tobacco Inc (JP3726800000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
600,00 | Japonia |
85,00 | 84,00 | 0,12 | ||
219. Johnson Controls International (IE00BY7QL619) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Irlandia |
76,00 | 83,00 | 0,12 | ||
220. JOHNSON&JOHNSON (US4781601046) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
498,00 | Stany Zjednoczone |
430,00 | 477,00 | 0,69 | ||
221. JPMorgan Chase & Co (US46625H1005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
540,00 | Stany Zjednoczone |
609,00 | 667,00 | 0,96 | ||
222. KDDI Corp (JP3496400007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 200,00 | Japonia |
75,00 | 77,00 | 0,11 | ||
223. Kenvue Inc (US49177J1025) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
1 000,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 72,00 | 0,10 | ||
224. Keurig Dr Pepper Inc (US49271V1008) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
600,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 74,00 | 0,11 | ||
225. Keyence Corp (JP3236200006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
50,00 | Japonia |
72,00 | 94,00 | 0,14 | ||
226. Keysight Technologies Inc (US49338L1035) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
60,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 79,00 | 0,11 | ||
227. Kinder Morgan Inc/DE (US49456B1017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
410,00 | Stany Zjednoczone |
47,00 | 49,00 | 0,07 | ||
228. Kioxia Holdings Corp (JP3236330001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
70,00 | Japonia |
144,00 | 146,00 | 0,21 | ||
229. KKR & Co Inc (US48251W1045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
200,00 | Stany Zjednoczone |
71,00 | 69,00 | 0,10 | ||
230. KLA Corp (US4824801009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
270,00 | Stany Zjednoczone |
179,00 | 307,00 | 0,44 | ||
231. Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL0011794037) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Amsterdam |
425,00 | Holandia |
69,00 | 64,00 | 0,09 | ||
232. LafargeHolcim Ltd (CH0012214059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
190,00 | Szwajcaria |
63,00 | 65,00 | 0,09 | ||
233. Lam Research Corp (US5128073062) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
271,00 | Stany Zjednoczone |
295,00 | 443,00 | 0,64 | ||
234. Linde PLC (IE000S9YS762) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
133,00 | Stany Zjednoczone |
235,00 | 260,00 | 0,36 | ||
235. Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
11 000,00 | Wielka Brytania |
57,00 | 61,00 | 0,09 | ||
236. Lockheed Martin Corporation (US5398301094) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
46,00 | Stany Zjednoczone |
98,00 | 88,00 | 0,13 | ||
237. London Stock Exchange Group PL (GB00B0SWJX34) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
160,00 | Wielka Brytania |
72,00 | 65,00 | 0,09 | ||
238. Lonza Group AG (CH0013841017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
35,00 | Szwajcaria |
82,00 | 89,00 | 0,13 | ||
239. L'Oreal SA (FR0000120321) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
52,00 | Francja |
79,00 | 86,00 | 0,12 | ||
240. Lowe's Cos Inc (US5486611073) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
74,00 | Stany Zjednoczone |
67,00 | 62,00 | 0,09 | ||
241. Lumentum Holdings Inc (US55024U1097) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
20,00 | Stany Zjednoczone |
66,00 | 65,00 | 0,09 | ||
242. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt (FR0000121014) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
66,00 | Francja |
139,00 | 137,00 | 0,20 | ||
243. Macquarie Group Ltd (AU000000MQG1) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
110,00 | Australia |
71,00 | 71,00 | 0,10 | ||
244. Manulife Financial Corp (CA56501R1064) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
500,00 | Kanada |
70,00 | 76,00 | 0,11 | ||
245. Marathon Petroleum Corp (US56585A1025) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
85,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 82,00 | 0,12 | ||
246. Marriott International Inc/MD (US5719032022) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
50,00 | Stany Zjednoczone |
68,00 | 70,00 | 0,10 | ||
247. Marsh (US5717481023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
140,00 | Stany Zjednoczone |
88,00 | 88,00 | 0,13 | ||
248. Marubeni Corp (JP3877600001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
700,00 | Japonia |
76,00 | 76,00 | 0,11 | ||
249. Marvell Technology Inc (US5738741041) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
188,00 | Stany Zjednoczone |
120,00 | 211,00 | 0,29 | ||
250. Mastercard Inc (US57636Q1040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
186,00 | Stany Zjednoczone |
350,00 | 360,00 | 0,52 | ||
251. McDonald's Corp (US5801351017) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
114,00 | Stany Zjednoczone |
127,00 | 116,00 | 0,17 | ||
252. McKesson Corp (US58155Q1031) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
17,00 | Stany Zjednoczone |
53,00 | 48,00 | 0,07 | ||
253. Medtronic PLC (IE00BTN1Y115) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
179,00 | Stany Zjednoczone |
55,00 | 53,00 | 0,08 | ||
254. MercadoLibre Inc (US58733R1023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
13,00 | Stany Zjednoczone |
86,00 | 83,00 | 0,12 | ||
255. Merck & Co Inc (US58933Y1055) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
430,00 | Stany Zjednoczone |
183,00 | 208,00 | 0,30 | ||
256. Meta Platforms Inc (US30303M1027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
459,00 | Stany Zjednoczone |
1 083,00 | 975,00 | 1,40 | ||
257. MetLife Inc (US59156R1086) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
240,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 77,00 | 0,11 | ||
258. Microchip Technology Inc (US5950171042) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
220,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 76,00 | 0,11 | ||
259. Micron Technology Inc (US5951121038) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
233,00 | Stany Zjednoczone |
523,00 | 1 014,00 | 1,46 | ||
260. Microsoft Corp (US5949181045) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
1 446,00 | Stany Zjednoczone |
2 179,00 | 2 034,00 | 2,93 | ||
261. Mitsubishi Corp (JP3898400001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 039,00 | Japonia |
118,00 | 105,00 | 0,15 | ||
262. Mitsubishi Electric Corp (JP3902400005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
600,00 | Japonia |
83,00 | 82,00 | 0,12 | ||
263. Mitsubishi Heavy Industries Lt (JP3900000005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
800,00 | Japonia |
84,00 | 68,00 | 0,10 | ||
264. Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
3 080,00 | Japonia |
201,00 | 229,00 | 0,33 | ||
265. Mitsui & Co Ltd (JP3893600001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
500,00 | Japonia |
67,00 | 52,00 | 0,07 | ||
266. Mizuho Financial Group Inc (JP3885780001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
548,00 | Japonia |
85,00 | 99,00 | 0,14 | ||
267. Mondelez International Inc (US6092071058) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
370,00 | Stany Zjednoczone |
75,00 | 81,00 | 0,12 | ||
268. Monolithic Power Systems Inc (US6098391054) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
10,00 | Stany Zjednoczone |
53,00 | 52,00 | 0,07 | ||
269. Monster Beverage Corp (US61174X1090) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
220,00 | Stany Zjednoczone |
69,00 | 80,00 | 0,12 | ||
270. Moody's Corp (US6153691059) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
50,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 85,00 | 0,12 | ||
271. Morgan Stanley (US6174464486) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
205,00 | Wielka Brytania |
139,00 | 162,00 | 0,23 | ||
272. Motorola Solutions Inc (US6200763075) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
50,00 | Stany Zjednoczone |
80,00 | 78,00 | 0,11 | ||
273. MSCI Inc (US55354G1004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
35,00 | Stany Zjednoczone |
80,00 | 74,00 | 0,11 | ||
274. Murata Manufacturing Co Ltd (JP3914400001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
700,00 | Japonia |
77,00 | 185,00 | 0,27 | ||
275. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (DE0008430026) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
30,00 | Niemcy |
72,00 | 63,00 | 0,09 | ||
276. National Australia Bank Ltd (AU000000NAB4) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
622,00 | Australia |
66,00 | 61,00 | 0,09 | ||
277. National Grid PLC (GB00BDR05C01) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
1 110,00 | Wielka Brytania |
69,00 | 69,00 | 0,10 | ||
278. NatWest Group PLC (GB00BM8PJY71) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
3 000,00 | Wielka Brytania |
89,00 | 100,00 | 0,14 | ||
279. Nebius Group NV (NL0009805522) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
90,00 | Holandia |
72,00 | 94,00 | 0,14 | ||
280. Nestle SA (CH0038863350) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
606,00 | Szwajcaria |
225,00 | 235,00 | 0,34 | ||
281. Netflix Inc (US64110L1061) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
778,00 | Stany Zjednoczone |
268,00 | 209,00 | 0,30 | ||
282. Newmont Mining Corp (US6516391066) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
311,00 | Stany Zjednoczone |
130,00 | 110,00 | 0,16 | ||
283. NextEra Energy Inc (US65339F1012) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
900,00 | Stany Zjednoczone |
297,00 | 298,00 | 0,43 | ||
284. NIKE Inc (US6541061031) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
400,00 | Stany Zjednoczone |
63,00 | 62,00 | 0,09 | ||
285. Nintendo Co Ltd (JP3756600007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
375,00 | Japonia |
60,00 | 59,00 | 0,09 | ||
286. Nokia OYJ (FI0009000681) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Helsinki |
2 000,00 | Finlandia |
79,00 | 99,00 | 0,14 | ||
287. Nordea Bank Abp (FI4000297767) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Helsinki |
1 000,00 | Finlandia |
70,00 | 71,00 | 0,10 | ||
288. Norfolk Southern Corp (US6558441084) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 83,00 | 0,12 | ||
289. Northrop Grumman Corp (US6668071029) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
35,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 67,00 | 0,10 | ||
290. Novartis AG (CH0012005267) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
320,00 | Szwajcaria |
175,00 | 189,00 | 0,27 | ||
291. Novo Nordisk A/S (DK0062498333) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Copenhagen |
1 025,00 | Dania |
151,00 | 185,00 | 0,27 | ||
292. Nucor Corp (US6703461052) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 67,00 | 0,10 | ||
293. NVIDIA Corp (US67066G1040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
4 710,00 | Stany Zjednoczone |
3 483,00 | 3 554,00 | 5,12 | ||
294. NXP Semiconductors NV (NL0009538784) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
70,00 | Holandia |
77,00 | 74,00 | 0,11 | ||
295. ONEOK Inc (US6826801036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
220,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 72,00 | 0,10 | ||
296. Oracle Corp (US68389X1054) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
308,00 | Stany Zjednoczone |
202,00 | 170,00 | 0,24 | ||
297. Orange SA (FR0000133308) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
1 000,00 | Francja |
75,00 | 71,00 | 0,10 | ||
298. O'Reilly Automotive Inc (US67103H1077) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
200,00 | Stany Zjednoczone |
68,00 | 69,00 | 0,10 | ||
299. ORIX Corp (JP3200450009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
500,00 | Japonia |
72,00 | 71,00 | 0,10 | ||
300. PACCAR Inc (US6937181088) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
170,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 77,00 | 0,11 | ||
301. Palantir Technologies Inc (US69608A1088) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
387,00 | Stany Zjednoczone |
203,00 | 170,00 | 0,24 | ||
302. Palo Alto Networks Inc (US6974351057) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
164,00 | Stany Zjednoczone |
125,00 | 211,00 | 0,29 | ||
303. Panasonic Corp (JP3866800000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
700,00 | Japonia |
75,00 | 73,00 | 0,11 | ||
304. Parker-Hannifin Corp (US7010941042) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
28,00 | Stany Zjednoczone |
99,00 | 103,00 | 0,15 | ||
305. PayPal Holdings Inc (US70450Y1038) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
450,00 | Stany Zjednoczone |
70,00 | 73,00 | 0,11 | ||
306. PepsiCo Inc (US7134481081) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
255,00 | Stany Zjednoczone |
145,00 | 130,00 | 0,19 | ||
307. Pfizer Inc (US7170811035) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
986,00 | Stany Zjednoczone |
97,00 | 90,00 | 0,13 | ||
308. Philip Morris International In (US7181721090) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
290,00 | Stany Zjednoczone |
164,00 | 198,00 | 0,28 | ||
309. Phillips 66 (US7185461040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
110,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 70,00 | 0,10 | ||
310. PNC Financial Services Group Inc (US6934751057) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
100,00 | Stany Zjednoczone |
82,00 | 93,00 | 0,13 | ||
311. Procter & Gamble Co/The (US7427181091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
435,00 | Stany Zjednoczone |
228,00 | 241,00 | 0,35 | ||
312. Progressive Corp (US7433151039) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
85,00 | Stany Zjednoczone |
62,00 | 70,00 | 0,10 | ||
313. Prosus NV (NL0013654783) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Amsterdam |
260,00 | Holandia |
49,00 | 42,00 | 0,06 | ||
314. Prudential Financial Inc (US7443201022) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
190,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 77,00 | 0,11 | ||
315. Prysmian SpA (IT0004176001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
120,00 | Włochy |
76,00 | 75,00 | 0,11 | ||
316. Public Service Enterprise Grou (US7445731067) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
250,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 77,00 | 0,11 | ||
317. QUALCOMM Inc (US7475251036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
250,00 | Stany Zjednoczone |
144,00 | 174,00 | 0,25 | ||
318. Quanta Services Inc (US74762E1029) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
40,00 | Stany Zjednoczone |
87,00 | 109,00 | 0,16 | ||
319. Reckitt Benckiser Group PLC (GB00BSZBP530) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
320,00 | Wielka Brytania |
72,00 | 78,00 | 0,11 | ||
320. Recruit Holdings Co Ltd (JP3970300004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
400,00 | Japonia |
70,00 | 105,00 | 0,15 | ||
321. REGENERON (US75886F1075) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
30,00 | Stany Zjednoczone |
81,00 | 71,00 | 0,10 | ||
322. RELX PLC (GB00B2B0DG97) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
700,00 | Wielka Brytania |
93,00 | 83,00 | 0,12 | ||
323. Republic Services Inc (US7607591002) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
90,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 72,00 | 0,10 | ||
324. Rheinmetall AG (DE0007030009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
15,00 | Niemcy |
94,00 | 64,00 | 0,09 | ||
325. Rio Tinto Ltd (AU000000RIO1) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
100,00 | Australia |
44,00 | 45,00 | 0,06 | ||
326. Rio Tinto PLC (GB0007188757) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
292,00 | Wielka Brytania |
106,00 | 104,00 | 0,15 | ||
327. Robinhood Markets Inc (US7707001027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
270,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 102,00 | 0,15 | ||
328. Roche Holding AG (CH1499059983) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
152,00 | Szwajcaria |
226,00 | 236,00 | 0,34 | ||
329. Rolls-Royce Holdings PLC (GB00B63H8491) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
2 194,00 | Wielka Brytania |
139,00 | 158,00 | 0,23 | ||
330. Ross Stores Inc (US7782961038) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
80,00 | Stany Zjednoczone |
65,00 | 64,00 | 0,09 | ||
331. Royal Bank of Canada (CA7800871021) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
399,00 | Kanada |
255,00 | 310,00 | 0,45 | ||
332. Royal Caribbean Cruises Ltd (LR0008862868) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 96,00 | 0,14 | ||
333. RTX Corporation (US75513E1010) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
378,00 | Stany Zjednoczone |
267,00 | 270,00 | 0,39 | ||
334. Safran SA (FR0000073272) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
66,00 | Francja |
89,00 | 98,00 | 0,14 | ||
335. Salesforce.com Inc (US79466L3024) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
132,00 | Stany Zjednoczone |
86,00 | 78,00 | 0,11 | ||
336. Sandvik AB (SE0000667891) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Stockholm |
400,00 | Szwecja |
63,00 | 62,00 | 0,09 | ||
337. SANOFI (FR0000120578) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
238,00 | Francja |
83,00 | 77,00 | 0,11 | ||
338. SANTANDER (ES0113900J37) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Spanish Stock Exchange |
3 029,00 | Hiszpania |
141,00 | 157,00 | 0,23 | ||
339. SAP SE (DE0007164600) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
278,00 | Niemcy |
175,00 | 160,00 | 0,23 | ||
340. Schlumberger Ltd (AN8068571086) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
400,00 | Stany Zjednoczone |
78,00 | 70,00 | 0,10 | ||
341. Schneider Electric SE (FR0000121972) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
147,00 | Francja |
172,00 | 180,00 | 0,26 | ||
342. Seagate Technology Holdings PL (IE00BKVD2N49) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
34,00 | Stany Zjednoczone |
66,00 | 124,00 | 0,18 | ||
343. Sempra Energy (US8168511090) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
165,00 | Stany Zjednoczone |
57,00 | 58,00 | 0,08 | ||
344. ServiceNow Inc (US81762P1021) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
140,00 | Stany Zjednoczone |
49,00 | 52,00 | 0,07 | ||
345. Shell PLC (GB00BP6MXD84) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
1 302,00 | Wielka Brytania |
200,00 | 191,00 | 0,27 | ||
346. Sherwin-Williams Co/The (US8243481061) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
67,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 87,00 | 0,13 | ||
347. Shin-Etsu Chemical Co Ltd (JP3371200001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
491,00 | Japonia |
76,00 | 80,00 | 0,12 | ||
348. Shopify Inc (CA82509L1076) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
302,00 | Kanada |
141,00 | 130,00 | 0,19 | ||
349. Siemens AG (DE0007236101) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
201,00 | Niemcy |
210,00 | 243,00 | 0,35 | ||
350. Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Xetra |
208,00 | Niemcy |
151,00 | 148,00 | 0,21 | ||
351. Snowflake Inc (US8334451098) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
125,00 | Stany Zjednoczone |
63,00 | 120,00 | 0,17 | ||
352. Societe Generale SA (FR0000130809) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
220,00 | Francja |
73,00 | 73,00 | 0,11 | ||
353. SoftBank Group Corp (JP3436100006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 319,00 | Japonia |
137,00 | 183,00 | 0,26 | ||
354. Sony Corp (JP3435000009) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 816,00 | Japonia |
141,00 | 138,00 | 0,20 | ||
355. Southern Co/The (US8425871071) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
360,00 | Stany Zjednoczone |
122,00 | 130,00 | 0,19 | ||
356. S&P Global Inc (US78409V1044) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
45,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 69,00 | 0,10 | ||
357. Space Exploration Technologies (US84615Q1031) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
NASDAQ Stock Market |
120,00 | Stany Zjednoczone |
69,00 | 77,00 | 0,11 | ||
358. Spotify Technology SA (LU1778762911) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
40,00 | Szwecja |
77,00 | 69,00 | 0,10 | ||
359. SSE PLC (GB0007908733) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
600,00 | Wielka Brytania |
71,00 | 73,00 | 0,11 | ||
360. Starbucks Corp (US8552441094) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
151,00 | Stany Zjednoczone |
54,00 | 58,00 | 0,08 | ||
361. State Street Corp (US8574771031) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
120,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 77,00 | 0,11 | ||
362. STRYKER (US8636671013) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
48,00 | Stany Zjednoczone |
59,00 | 57,00 | 0,08 | ||
363. Sumitomo Electric Industries L (JP3407400005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
2 100,00 | Japonia |
136,00 | 143,00 | 0,21 | ||
364. Sumitomo Mitsui Financial Grou (JP3890350006) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
1 206,00 | Japonia |
154,00 | 178,00 | 0,26 | ||
365. Sun Life Financial Inc (CA8667961053) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
270,00 | Kanada |
71,00 | 80,00 | 0,12 | ||
366. Suncor Energy Inc (CA8672241079) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
350,00 | Kanada |
80,00 | 71,00 | 0,10 | ||
367. Swiss Re AG (CH0126881561) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
130,00 | Szwajcaria |
72,00 | 78,00 | 0,11 | ||
368. Synopsys Inc (US8716071076) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
50,00 | Stany Zjednoczone |
83,00 | 84,00 | 0,12 | ||
369. Sysco Corp (US8718291078) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
270,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 85,00 | 0,12 | ||
370. Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP3463000004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
600,00 | Japonia |
72,00 | 72,00 | 0,10 | ||
371. Take-Two Interactive Software (US8740541094) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
68,00 | Stany Zjednoczone |
55,00 | 64,00 | 0,09 | ||
372. Targa Resources Corp (US87612G1013) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 81,00 | 0,12 | ||
373. Target Corp (US87612E1064) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
54,00 | Stany Zjednoczone |
24,00 | 27,00 | 0,04 | ||
374. TC Energy Corp (CA87807B1076) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
300,00 | Kanada |
77,00 | 75,00 | 0,11 | ||
375. TE Connectivity PLC (IE000IVNQZ81) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
90,00 | Irlandia |
79,00 | 68,00 | 0,10 | ||
376. Telefonaktiebolaget LM Ericsso (SE0000108656) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Stockholm |
1 500,00 | Szwecja |
74,00 | 63,00 | 0,09 | ||
377. Teradyne Inc (US8807701029) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
50,00 | Stany Zjednoczone |
69,00 | 91,00 | 0,13 | ||
378. Tesco PLC (GB00BLGZ9862) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
3 300,00 | Wielka Brytania |
76,00 | 76,00 | 0,11 | ||
379. Tesla Inc (US88160R1014) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
594,00 | Stany Zjednoczone |
868,00 | 942,00 | 1,36 | ||
380. Texas Instruments Inc (US8825081040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
193,00 | Stany Zjednoczone |
176,00 | 217,00 | 0,31 | ||
381. The TJX Companies, Inc. (US8725401090) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
277,00 | Stany Zjednoczone |
161,00 | 158,00 | 0,23 | ||
382. THERMO FISHER (US8835561023) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
93,00 | Stany Zjednoczone |
176,00 | 176,00 | 0,25 | ||
383. T-Mobile US Inc (US8725901040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
130,00 | Stany Zjednoczone |
93,00 | 82,00 | 0,12 | ||
384. Tokio Marine Holdings Inc (JP3910660004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
500,00 | Japonia |
82,00 | 84,00 | 0,12 | ||
385. Tokyo Electron Ltd (JP3571400005) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
193,00 | Japonia |
193,00 | 346,00 | 0,50 | ||
386. Toronto-Dominion Bank/The (CA8911605092) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
512,00 | Kanada |
193,00 | 234,00 | 0,34 | ||
387. TOTAL SA (FR0000120271) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
524,00 | Francja |
161,00 | 153,00 | 0,22 | ||
388. Toyota Motor Corp (JP3633400001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Tokyo Stock Exchange |
2 375,00 | Japonia |
184,00 | 150,00 | 0,22 | ||
389. Trane Technologies plc (IE00BK9ZQ967) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
49,00 | Irlandia |
84,00 | 91,00 | 0,13 | ||
390. TransDigm Group Inc (US8936411003) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
20,00 | Stany Zjednoczone |
100,00 | 100,00 | 0,14 | ||
391. Travelers Cos Inc/The (US89417E1091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 87,00 | 0,13 | ||
392. Truist Financial Corp (US89832Q1094) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
400,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 75,00 | 0,11 | ||
393. Uber Technologies Inc (US90353T1007) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
432,00 | Stany Zjednoczone |
120,00 | 118,00 | 0,17 | ||
394. UBS Group AG (CH0244767585) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
675,00 | Szwajcaria |
106,00 | 126,00 | 0,18 | ||
395. UniCredit SpA (IT0005239360) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Borsa Italiana |
322,00 | Włochy |
98,00 | 108,00 | 0,16 | ||
396. Unilever PLC (GB00BVZK7T90) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange |
455,00 | Wielka Brytania |
96,00 | 103,00 | 0,15 | ||
397. Union Pacific Corp (US9078181081) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
130,00 | Stany Zjednoczone |
117,00 | 133,00 | 0,19 | ||
398. United Parcel Service Inc (US9113121068) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
200,00 | Stany Zjednoczone |
79,00 | 81,00 | 0,12 | ||
399. United Rentals Inc (US9113631090) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
22,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 94,00 | 0,14 | ||
400. UnitedHealth Group Inc (US91324P1021) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
207,00 | Stany Zjednoczone |
261,00 | 324,00 | 0,47 | ||
401. US Bancorp (US9029733048) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
300,00 | Stany Zjednoczone |
61,00 | 68,00 | 0,10 | ||
402. Valero Energy Corp (US91913Y1001) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
67,00 | Stany Zjednoczone |
54,00 | 66,00 | 0,10 | ||
403. Verizon Communications Inc (US92343V1044) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
815,00 | Stany Zjednoczone |
138,00 | 130,00 | 0,19 | ||
404. VERTEX PHARM (US92532F1003) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
35,00 | Stany Zjednoczone |
55,00 | 66,00 | 0,10 | ||
405. Vertiv Holdings Co (US92537N1081) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
80,00 | Stany Zjednoczone |
88,00 | 101,00 | 0,15 | ||
406. Vinci SA (FR0000125486) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Euronext Paris |
170,00 | Francja |
99,00 | 93,00 | 0,13 | ||
407. Visa Inc (US92826C8394) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
361,00 | Stany Zjednoczone |
421,00 | 467,00 | 0,67 | ||
408. Vistra Corp (US92840M1027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
150,00 | Stany Zjednoczone |
74,00 | 90,00 | 0,13 | ||
409. Volvo AB (SE0000115446) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ OMX Stockholm |
700,00 | Szwecja |
89,00 | 89,00 | 0,13 | ||
410. Vulcan Materials Co (US9291601097) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
70,00 | Stany Zjednoczone |
77,00 | 78,00 | 0,11 | ||
411. Walmart Inc (US9311421039) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
824,00 | Stany Zjednoczone |
373,00 | 352,00 | 0,51 | ||
412. Walt Disney Co/The (US2546871060) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
390,00 | Stany Zjednoczone |
148,00 | 142,00 | 0,20 | ||
413. Waste Management Inc (US94106L1098) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
110,00 | Stany Zjednoczone |
89,00 | 92,00 | 0,13 | ||
414. Waters Corp (US9418481035) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
60,00 | Stany Zjednoczone |
73,00 | 85,00 | 0,12 | ||
415. Wells Fargo & Co (US9497461015) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
542,00 | Stany Zjednoczone |
159,00 | 169,00 | 0,24 | ||
416. Wesfarmers Ltd (AU000000WES1) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
300,00 | Australia |
57,00 | 70,00 | 0,10 | ||
417. Western Digital Corp (US9581021055) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
80,00 | Stany Zjednoczone |
149,00 | 193,00 | 0,28 | ||
418. Westpac Banking Corp (AU000000WBC1) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
693,00 | Australia |
71,00 | 63,00 | 0,09 | ||
419. Wheaton Precious Metals Corp (CA9628791027) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Toronto Stock Exchange |
150,00 | Kanada |
71,00 | 63,00 | 0,09 | ||
420. Williams Cos Inc/The (US9694571004) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
229,00 | Stany Zjednoczone |
59,00 | 64,00 | 0,09 | ||
421. WW Grainger Inc (US3848021040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
15,00 | Stany Zjednoczone |
72,00 | 77,00 | 0,11 | ||
422. Yum! Brands Inc (US9884981013) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
110,00 | Stany Zjednoczone |
62,00 | 66,00 | 0,10 | ||
423. Zurich Insurance Group AG (CH0011075394) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Six Swiss Exchange |
25,00 | Szwajcaria |
64,00 | 70,00 | 0,10 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
PRAWA DO AKCJI |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. Shell PLC PDD (GB00BV6PW980) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
802,00 | Wielka Brytania |
0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
PRAWA POBORU |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
KWITY DEPOZYTOWE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
LISTY ZASTAWNE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent |
Kraj siedziby emitenta |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Rodzaj listu |
Podstawa emisji |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||||||||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent |
Kraj siedziby emitenta |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. O terminie wykupu do 1 roku: |
|||||||||||||
a) Obligacje |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
b) Bony skarbowe |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
c) Bony pieniężne |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
d) Inne |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: |
|||||||||||||
a) Obligacje |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
b) Bony skarbowe |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
c) Bony pieniężne |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
d) Inne |
|||||||||||||
- |
|||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent (wystawca) |
Kraj siedziby emitenta (wystawcy) |
Instrument bazowy |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: |
3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1. MSCI World Index Sep26 (DE000C71QQS6)_POZYCJA DŁUGA |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Eurex Exchange |
Eurex Exchange |
Niemcy |
MSCI World Net Total Return USD Index M1WO |
3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
11,00 | 0,00 | -578,00 | -0,83 | |||||||
1. Forward USD PLN 16.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (150 000,00) |
1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
2. FX Swap USD PLN 01.07.2026 16.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (180 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. FX Swap USD PLN 02.07.2026 17.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (135 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (3 000 000,00) |
1,00 | 0,00 | -471,00 | -0,68 | ||
5. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (12 242 000,00) |
1,00 | 0,00 | 54,00 | 0,08 | ||
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (35 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (1 195 000,00) |
1,00 | 0,00 | -144,00 | -0,21 | ||
8. FX Swap USD PLN 29.06.2026 16.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (80 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (20 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (35 000,00) |
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Polska |
USD (1 170 000,00) |
1,00 | 0,00 | -15,00 | -0,02 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Nazwa spółki |
Siedziba spółki |
Kraj siedziby spółki |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Nazwa i rodzaj funduszu |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
I. Jednostki uczestnictwa |
|||||||||
1. |
|||||||||
II. Certyfikaty inwestycyjne |
|||||||||
1. |
|||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Nazwa emitenta |
Kraj siedziby emitenta |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. American Tower Corp (US03027X1000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
American Tower Corp |
Stany Zjednoczone |
152,00 | 100,00 | 94,00 | 0,13 | ||
2. Digital Realty Trust Inc (US2538681030) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
Digital Realty Trust Inc |
Stany Zjednoczone |
100,00 | 71,00 | 68,00 | 0,10 | ||
3. Equinix Inc (US29444U7000) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NASDAQ Stock Market |
Equinix Inc. |
Stany Zjednoczone |
32,00 | 125,00 | 126,00 | 0,18 | ||
4. Goodman Group (AU000000GMG2) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Australian Securities Exchange |
Goodman Group |
Australia |
900,00 | 73,00 | 73,00 | 0,11 | ||
5. Prologis Inc (US74340W1036) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
Prologis Inc. |
Stany Zjednoczone |
302,00 | 157,00 | 154,00 | 0,22 | ||
6. Realty Income Corp (US7561091049) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
Realty Income Corp |
Stany Zjednoczone |
300,00 | 71,00 | 70,00 | 0,10 | ||
7. Simon Property Group Inc (US8288061091) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
Simon Property Group Inc |
Stany Zjednoczone |
100,00 | 73,00 | 84,00 | 0,12 | ||
8. Welltower Inc (US95040Q1040) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
New York Stock Exchange |
Welltower Inc. |
Stany Zjednoczone |
331,00 | 252,00 | 283,00 | 0,41 | ||
WIERZYTELNOŚCI |
Nazwa i rodzaj podmiotu |
Kraj siedziby podmiotu |
Termin wymagalności |
Rodzaj świadczenia |
Wartość świadczenia w tys. |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE |
Nazwa pożyczkobiorcy |
Kraj siedziby pożyczkobiorcy |
Termin wymagalności |
Oprocentowanie |
Wartość nominalna w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
WEKSLE |
Wystawca |
Data płatności |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||
DEPOZYTY |
Nazwa banku |
Kraj siedziby banku |
Waluta |
Warunki oprocentowania |
Wartość według ceny nabycia w danej walucie |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
I. W walutach państw należących do OECD |
|||||||||||
1. |
|||||||||||
II. W walutach państw nienależących do OECD |
|||||||||||
1. |
|||||||||||
WALUTY |
Państwo |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
I. W walutach państw należących do OECD |
|||||||
1. |
|||||||
II. W walutach państw nienależących do OECD |
|||||||
1. |
|||||||
NIERUCHOMOŚCI |
Rok oddania do użytku |
Data nabycia |
Numer księgi wieczystej |
Kraj położenia |
Adres |
Powierzchnia |
Obciążenia |
Służebności |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
Prawa własności nieruchomości: |
|||||||||||||
Budynki |
|||||||||||||
a) |
|||||||||||||
Lokale |
|||||||||||||
b) |
|||||||||||||
Grunty |
|||||||||||||
c) |
|||||||||||||
Inne |
|||||||||||||
d) |
|||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: |
|||||||||||||
Budynki |
|||||||||||||
e) |
|||||||||||||
Lokale |
|||||||||||||
f) |
|||||||||||||
Grunty |
|||||||||||||
g) |
|||||||||||||
Inne |
|||||||||||||
h) |
|||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: |
|||||||||||||
Budynki |
|||||||||||||
i) |
|||||||||||||
Lokale |
|||||||||||||
j) |
|||||||||||||
Grunty |
|||||||||||||
k) |
|||||||||||||
Inne |
|||||||||||||
l) |
|||||||||||||
STATKI MORSKIE |
Kraj rejestracji statku |
Klasa statku |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
||
1. |
||||||
INNE |
Emitent (wystawca) |
Kraj siedziby emitenta (wystawcy) |
Istotne parametry |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
|||||||||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT |
Rodzaj |
Łączna liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa |
|||||||
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP |
|||||||
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego |
|||||||
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) |
|||||||
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
|||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO |
Emitent |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
||||||||||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. Deutsche Telekom AG |
138,00 | 0,20 | ||
2. Roche Holding AG |
306,00 | 0,44 | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. Forward USD PLN 16.07.2026 |
-2,00 | 0,00 | ||
2. FX Swap USD PLN 01.07.2026 16.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
3. FX Swap USD PLN 02.07.2026 17.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
4. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027 |
-471,00 | -0,68 | ||
5. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 |
54,00 | 0,08 | ||
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
7. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027 |
-144,00 | -0,21 | ||
8. FX Swap USD PLN 29.06.2026 16.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
9. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
10. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 |
0,00 | 0,00 | ||
11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 |
-15,00 | -0,02 | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD |
Nazwa emitenta |
Kraj siedziby emitenta |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
||
1. |
||||||||||
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
Plik |
Opis |
|||||||
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuknowości_20260630.pdf |
Nota 1 - Polityka rachunkowości |
|||||||
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
2 | kwartał |
||
2026 |
roku |
|||
1. Z tytułu zbytych lokat |
0,00 | |||
2. Z tytułu instrumentów pochodnych |
0,00 | |||
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 | |||
4. Z tytułu dywidendy |
25,00 | |||
5. Z tytułu odsetek |
0,00 | |||
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów |
0,00 | |||
7. Z tytułu udzielonych pożyczek |
0,00 | |||
8. Pozostałe |
725,00 | |||
a) należności od Towarzystwa |
108,00 | |||
b) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń |
611,00 | |||
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. |
||||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
2 | kwartał |
||
2026 |
roku |
|||
1. Z tytułu nabytych aktywów |
1 430,00 | |||
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back |
0,00 | |||
3. Z tytułu instrumentów pochodnych |
632,00 | |||
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne |
0,00 | |||
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 | |||
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu |
0,00 | |||
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu |
0,00 | |||
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji |
0,00 | |||
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów |
0,00 | |||
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów |
0,00 | |||
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń |
0,00 | |||
12. Z tytułu rezerw |
28,00 | |||
13. Pozostałe zobowiązania |
2 806,00 | |||
a) z tytułu salda debetowego w rachunku bieżącym |
2 764,00 | |||
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
ARTUR TRELA |
PREZES ZARZĄDU |
|||
MARCIN DOBRZAŃSKI |
WICEPREZES ZARZĄDU |
|||
MARCIN JAKUBIAK |
WICEPREZES ZARZĄDU |
|||
DARIUSZ KĘDZIORA |
WICEPREZES ZARZĄDU |
|||
JAROSŁAW LEŚNICZAK |
WICEPREZES ZARZĄDU |
|||
|
||||
